Titan America SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Titan America SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	1364	1592	1634	1664
Koszt sprzedaży	1143	1228	1218	1229
Zysk brutto ze sprzedaży	221	363	417	435
Sprzedaż i marketing	29,9	31	33,6	34,3
Zysk operacyjny	97	226	251	268
Koszty odsetkowe	19,1	22,2	26,2	22,6
Przychody odsetkowe	0,44	0,95	1,47	5,77
Zysk przed opodatkowaniem	79,7	202	224	245
Podatek dochodowy	17	47,1	57,5	59,4
Zysk netto	62,7	155	166	185
EBITDA	185	317	351	377
Zysk na akcję, podstawowy	0,36	0,89	0,95	1,01
Zysk na akcję, rozwodniony	0,36	0,89	0,95	1,01

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	29,8	22	12,1	212
Zapasy		190	228	226
Aktywa obrotowe razem		373	384	610
Rzeczowe aktywa trwałe	748	801	852	930
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		61,4	64,7	66,2
Wartość firmy		222	222	222
Wartości niematerialne	36	33,2	30,2	29
Aktywa razem		1499	1566	1894
Zobowiązania handlowe		151	140	131
Zobowiązania krótkoterminowe razem		492	239	201
Zobowiązania leasingowe		53,7	56	55,4
Zobowiązania razem		779	816	860
Kapitał wpłacony		169	852	866
Zyski zatrzymane		519	597	778
Kapitał własny razem	593	720	750	1034
Pasywa razem		1499	1566	1894

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	62,7	155	166	185
Amortyzacja	87,7	91,1	99,9	109
Przepływy operacyjne	178	227	248	295
Nakłady inwestycyjne	-125	-117	-135	-161
Przepływy inwestycyjne	-127	-118	-136	-152
Emisja długu	95,2	45,5	85,2	0
Spłata długu	-96,7	-37,8	-39,7	-21,1
Emisja akcji		0	0	144
Skup akcji własnych	0	0	-51,6	0
Wypłacone dywidendy	0	-33,8	-85,1	0
Przepływy finansowe	-21,7	-118	-123	56,4
Różnice kursowe	0,23	0,5	1,18	0
Wolne przepływy pieniężne	53	110	113	135
Zapłacony podatek dochodowy	5,31	53,1	67,9	55,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 13,85 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	16,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	22,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	14,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	11,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	24,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	10,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	9,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	4,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	25,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	6,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	40,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	7,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	11,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	43,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	6,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	41,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	19,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	19,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	36,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	20,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,03x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	45,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	11,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	408,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,96x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,87x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,41x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	67 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	40 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	72,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	54,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,01 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,01 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	0,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	0,0%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,55 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,34 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	18,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,64x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,41x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	8,73x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,21x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	17,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	7,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,34x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Titan America SA w roku obrotowym 2025?

Titan America SA wykazała przychody 1,66 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Titan America SA była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 185,4 mln USD, marża netto 11,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Titan America SA w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 295,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 160,5 mln USD dały wolne przepływy 134,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Titan America SA