Invesaro

Spółki TT Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Trane Technologies plc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trane Technologies plc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody13 50914 19812 34413 07612 45514 13615 99217 67819 83821 322
Koszt sprzedaży93089812858390868651
Zysk brutto ze sprzedaży42014386376139903803
Badania i rozwój208211167174165194211252310348
Sprzedaż, ogólne i administracyjne2598272122492320227124462546296335803743
Zysk operacyjny1603166515121670153320232419289435003967
Koszty odsetkowe222216221243249234224235238227
Przychody odsetkowe89,46,43,14,549,215,435,99
Pozostałe przychody pozaoperacyjne360-31,6-33,3-28,44,11,1-23,3-92,2-19,9-62,1
Zysk przed opodatkowaniem1741141812581399128817912172256732423679
Podatek dochodowy28280,2235239297334376498628706
Zysk z działalności kontynuowanej144313281008114597714441778205125932956
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym16,59,719,917,6
Zysk netto147613031338141185514231757202425682919
EBITDA1955201918742068182723232743324238804344
Zysk na akcję, podstawowy5,705,115,415,843,565,967,558,8511,3513,09
Zysk na akcję, rozwodniony5,655,055,355,773,525,877,488,7711,2412,98
Liczba akcji, podstawowa (średnia)259255247242240239233229226223
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)262258250244243242235231228225
Dywidenda na akcję1,161,701,962,122,122,362,683,003,363,76

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne171515248781279329021591221109515901763
Należności2223247726792185220224292780295730903235
Zapasy1386155516781279118915311994215219722104
Pozostałe aktywa obrotowe256537472345224352385666686761
Aktywa obrotowe razem5579611957329294690664716379687073387863
Rzeczowe aktywa trwałe1511155117311352135013991536177220252251
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania469437463513603
Wartość firmy5658593650995126534355055504609561286457
Wartości niematerialne3785374336353324328633063264344033083237
Pozostałe aktywa trwałe8648248581397127213801399121513481613
Aktywa razem17 39718 17317 91520 49218 15718 06018 08219 39220 14721 421
Zobowiązania handlowe1334155617051381152017872092202521482154
Rozliczenia międzyokresowe bierne1426165517281564159220702006263527902825
Przychody przyszłych okresów1374
Zadłużenie krótkoterminowe36111073516507763501048802452693
Zobowiązania krótkoterminowe razem3590482843165239433947525687605460696287
Zadłużenie długoterminowe3709295737414923449744923788397843183922
Zobowiązania leasingowe330
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1138113910621398129111501154104311241353
Zobowiązania razem10 67910 96610 85013 18011 73011 78711 97612 37512 66012 820
Zadłużenie razem4060405740915573527248424836478047704615
Kapitał wpłacony34746100000
Zyski zatrzymane80198903944097318495835383219134979210 422
Akcje własne-703-1719-1719-1719-1719-1719-1719-1719-1719-1649
Skumulowane inne całkowite dochody-1291-779-964-1007-632-638-766-671-864-439
Kapitał własny6644714070237268640862566089699574578579
Udziały niekontrolujące74,566,642,144,819,417,216,621,829,521,7
Kapitał własny razem6718720770657312642762736105701774878601
Pasywa razem17 39718 17317 91520 49218 15718 06018 08219 39220 14721 421
Akcje w obrocie253252249

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto149313121358142987014371775204225902936
Amortyzacja352353362397294299324348379376
Wynagrodzenia w akcjach69,670,878,866,469,566,556,364,382,986,6
Podatek odroczony-33,8-117-97,8-20,622,2-25,267,8-53,5-129114
Zmiana zapasów26,8-112-1873,9109-349-467-96,4163-84,8
Zmiana zobowiązań handlowych10416799,693,275,8275318-125101-2,6
Przepływy operacyjne1522152414081920143515881504239031463195
Nakłady inwestycyjne-183-221-285-205-146-223-292-301-371-383
Przejęcia-9,2-158-286-83,4-183-269-235-863-180-276
Zakup inwestycji00-4500
Przepływy inwestycyjne240-375-629-1780-376-546-540-1172-563-640
Emisja długu00114714980006994990
Spłata długu0-7,7-1123-7,5-308-433-9,6-755-508-159
Emisja akcji62,976,743,172,564,578,32,679,346,912,6
Skup akcji własnych-250-1017-900-750-250-1100-1200-669-1281-1481
Wypłacone dywidendy-349-430-480-510-507-561-620-684-758-837
Przepływy finansowe-727-1433-1379271884-2128-1852-1350-2021-2496
Różnice kursowe-57,2118-45,6-9,868,2-45,7-50,17,7-67,3115
Zmiana stanu środków pieniężnych978-165-6464002011-1131-939-125495173
Wolne przepływy pieniężne1339130211231714128913651212208927752812
Zapłacone odsetki209210201221244235218217233222
Zapłacony podatek dochodowy334287375425152357321526717647

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 454,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna17,9%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA19,7%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto13,3%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych17,5%Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)34,2%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)12,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)25,1%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody17,4%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,4%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody1,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r7,5%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat10,1%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat11,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r13,4%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat17,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat20,9%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r12,0%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat16,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat18,9%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r13,7%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat18,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat27,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r15,5%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat20,2%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat29,8%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r1,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat28,5%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat17,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r1,3%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat32,4%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat16,9%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r11,9%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat11,9%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat12,1%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r15,0%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat12,1%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat6,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r6,3%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat5,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat3,4%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r-1,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat-1,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat-1,5%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,07xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,46xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa16,4%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa63,9%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek18,1xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy615,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa44,1%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-1,93 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,93xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych9,28xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności5,24xPrzychody / średnie należności.
Dni należności70 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony13,25 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję99,82 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję17,42 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję38,75 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-8,66 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty29,9%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja99,99 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)103,91 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z33,9xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P4,50xKapitalizacja / przychody.
C/WK11,6xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne25,8xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody4,68xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT26,1xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA23,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku2,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy0,9%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy2,2%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG1,68xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała Trane Technologies plc w roku obrotowym 2025?

Trane Technologies plc wykazała przychody 21,32 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Trane Technologies plc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,92 mld USD, marża netto 13,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Trane Technologies plc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 3,19 mld USD minus nakłady inwestycyjne 383,0 mln USD dały wolne przepływy 2,81 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Trane Technologies plc