Townsquare Media, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Townsquare Media, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	516	507	408	431	371	418	463	454	451	427
Zysk brutto ze sprzedaży								125	124	109
Ogólne i administracyjne	25,4	25,8	27,1	28,6	26,9	24,5	24,4	25	23,8	21
Zysk operacyjny	74,5	47,4	17,8	-37,1	-75	74,5	55,6	-19,1	21,7	44,2
Koszty odsetkowe	34,1	32,8	34,3	33,9	31,4	39,8	39,8	37,2	36,2	47,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,23	-0,36	-0,81	-1,07	0,82	0,5	-2,04	5,98	4,96	-0,09
Zysk przed opodatkowaniem	37	14,3	-17,1	-72,1	-104	29,1	13,8	-49,2	-9,62	-5,02
Podatek dochodowy	16,1	-7,55	30,8	-14,6	-23,9	10,4	-0,56	-6,14	1,31	4,73
Zysk z działalności kontynuowanej		21	-49,3	-59,6	-82,5
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,27	0,88	1,36	2,11	1,92	2,05	2,05	1,94	1,78	1,77
Zysk netto	23	-13,7	-98,7	-67,8	-82,5	16,7	12,3	-45	-12,7	-11,5
EBITDA	91,5	65,8	37,4	-11,3	-54,9	93,6	74,6	0,06	41,4	62,6
Zysk na akcję, podstawowy	1,28	-0,56						-2,68	-0,81
Zysk na akcję, rozwodniony	0,85	-0,56						-2,68	-0,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	18,3	27,4	27,5	27,5	27,6	18,6	17	16,8	15,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	27,3	27,9	18,5	18,5	18,6	21,2	18,2	16,8	15,6	16,2
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,30	0,30	0,08	0,00		0,75	0,79	0,80

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	47,1	61,2	60,5	84,7	83,2	50,5	43,4	61	33	4,76
Należności	59,6	60,3	62,6	67,5	58,6	57,6	61,2	60,8	60,6	52
Pozostałe aktywa obrotowe	11,3	6,4	8,94	9,24	12,4	12,1	16	10,4	11,8	12,6
Aktywa obrotowe razem	123	170	154	161	154	120	121	132	105	69,4
Rzeczowe aktywa trwałe	139	101	110	114	112	107	114	110	110	110
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				49,5	48,3	43	51	46,9	48,3	45,1
Wartość firmy	252	216	227	158	158	158	161	157	153	148
Wartości niematerialne	514	469	428	388	281	278	277	200	162	155
Pozostałe aktywa trwałe	7,29	8,97	6,91	0,64	2,95	1,44	1,2	1,17	0,59	0,67
Aktywa razem	1081	1034	937	880	769	726	745	652	580	529
Zobowiązania handlowe	10,6	13,4	12,8	14,8	9,06	5,68	4,13	5,04	4,45	6,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	12,5	10,6	15,7	10,7	12,5	14,4	14,8	13,1	12,9	11,5
Przychody przyszłych okresów	17,2	9,34	7,92	8,09	8,85	10,2	10,7	9,06	9,9	8,74
Zadłużenie krótkoterminowe	6,9	9,52	0,01	9,93	0				0	11,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	65,2	74,4	63,9	71,6	65,8	76	71,7	76,1	76,3	82,2
Zadłużenie długoterminowe	564	556	555	547	543	542	524	500	466	421
Zobowiązania leasingowe				45	44,7	38,7	45,1	41,4	44,2	42,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		8,38	7,59	0,35	3,58	0,43	15,4	13,1	10,2	7,27
Zobowiązania razem	691	673	681	698	668	677	675	642	609	570
Zadłużenie razem	579	572	560	560	543	542	531	504	466	433
Kapitał wpłacony	365	367	366	368	370	303	310	311	307	320
Zyski zatrzymane	24,5	-6,48	-112	-188	-273	-257	-244	-302	-328	-353
Akcje własne						0	0	-2,18	-11,2	-11,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,72	-0,53	0
Udziały niekontrolujące	0,71	1,12	1,29	2,74	3,49	3,33	3,56	3,5	3,41	3,41
Kapitał własny razem	390	361	256	182	101	49,6	69,1	9,91	-28,4	-41
Pasywa razem	1081	1034	937	880	769	726	745	652	580	529
Akcje w obrocie									16,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	23,3	-12,9	-97,3	-65,7	-80,6	18,8	14,4	-43	-10,9	-9,75
Amortyzacja	17,1	18,4	19,6	25,8	20,1	19,1	19	19,2	19,7	18,4
Wynagrodzenia w akcjach	4,25	0,72	1,63	2,59	2,08	3,72	3,8	8,03	17,2	13,8
Podatek odroczony	15,2	-8,23	30,6	-15	-24,2	9,76	-1,33	-6,89	0,64	4,26
Zmiana należności	3,83	-0,14	-2,28	-6,42	0,17	-3,07	-7,19	-3,9	-5	3,16
Zmiana zobowiązań handlowych	-2,11	-0,15	-5,02	2,39	-5,14	-3,35	-1,61	0,98	-0,75	2,5
Przepływy operacyjne	58,4	51,4	34,8	40	31,5	61,1	50,2	67,8	48,7	30,6
Nakłady inwestycyjne	-15	-15,8	-18,1	-19,7	-14,9	-12,4	-15,8	-15	-17,4	-15,2
Przejęcia	-1,41	-5,51	-23,8	-0,79		0	-18,5	0
Zakup inwestycji	0	-0,86	0	0	-0,4	-0,28	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji		0	0	0,57	0	1,7	0,97	5,71	7,04	10,6
Przepływy inwestycyjne	-21	-28,8	-17,3	-5,88	-14	-10,6	-37,8	-3,57	-9,93	-4,46
Emisja długu				0	50
Emisja akcji	0						0,79	6,75	7,89	0,85
Skup akcji własnych		0	0	-0,4	0	-1,4	-0,23	-16,6	-23,6	0
Wypłacone dywidendy	0	0	-6,18	-8,28	-4,2	-0,06	0	-9,34	-12,3	-13,2
Przepływy finansowe	-19,7	-7,95	-18,1	-10,3	-18,9	-83,2	-19,5	-46,6	-67,4	-54,3
Różnice kursowe	-0,88	-0,05	-0,12	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	16,8	14,5	-0,65	23,8	-1,44	-32,7	-7,09	17,6	-28,6	-28,2
Wolne przepływy pieniężne	43,3	35,6	16,7	20,3	16,5	48,7	34,4	52,8	31,3	15,4
Zapłacone odsetki	32,4	29,9	34	33,5	28,5	28,7	38,6	37,5	35,8	51,9
Zapłacony podatek dochodowy	1,13	0,72	1,2	0,82	1,56	0,6	1,2	1,41	0,68	0,56

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,98 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-10,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-11,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-10,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-12,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	103,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	51,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-37,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-15,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-50,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-23,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-1,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	60,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,76x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	88,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	116,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	438,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	20,5x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-5,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	53,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,86x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,88x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,05x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	49,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,87 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,80 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,59 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	97,4%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	90,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	529,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,37x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,21x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,25x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	216x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	24,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	37,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-55,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	15,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	15,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Townsquare Media, Inc. w roku obrotowym 2025?

Townsquare Media, Inc. wykazała przychody 427,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Townsquare Media, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Townsquare Media, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 30,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,2 mln USD dały wolne przepływy 15,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Townsquare Media, Inc.