Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Taysha Gene Therapies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,5
15,5
8,33
9,77
Badania i rozwój
31,9
132
91,2
56,8
66
86,4
Ogólne i administracyjne
11,1
41,3
37,4
30
29
33,9
Koszty operacyjne
43
173
165
87,9
99,8
120
Zysk operacyjny
-43
-173
-162
-72,4
-91,5
-110
Koszty odsetkowe
0,03
1,43
3,8
5
0,1
0,06
Przychody odsetkowe
3,57
6,94
9,22
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-17
-1,26
-3,57
-39,1
2,16
1,5
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
Zysk netto
-60
-175
-166
-112
-89,3
-109
EBITDA
-43
-173
-161
-71,1
-90,2
-109
Zysk na akcję, podstawowy
-3,40
-4,64
-3,78
-0,96
-0,36
-0,34
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,40
-4,64
-3,78
-0,96
-0,36
-0,34
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
17,7
37,7
44
116
250
320
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
17,7
37,7
44
116
250
320
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
251
149
87,9
144
139
320
Pozostałe aktywa obrotowe
0,33
0,86
0,47
0,29
0,31
0,8
Aktywa obrotowe razem
258
160
96,4
150
142
325
Rzeczowe aktywa trwałe
0,29
50,6
15
10,8
7,49
6,74
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
10,9
9,58
8,38
9,44
Pozostałe aktywa trwałe
1,11
1,32
0,3
0,22
0,18
Aktywa razem
259
214
126
173
160
343
Zobowiązania handlowe
1,99
21,8
10,9
6,37
3,59
6,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,77
7,7
2,52
3,42
5,24
9,43
Przychody przyszłych okresów
33,6
18,1
9,77
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,13
51,7
62,8
36,8
26,2
26,6
Zadłużenie długoterminowe
37,2
38
40,5
43,9
50,1
Zobowiązania leasingowe
20,4
19
17,4
18,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,45
3,74
4,13
1,58
1,31
1,55
Zobowiązania razem
7,58
119
125
97,8
88,8
96,4
Zadłużenie razem
37,2
38
40,5
43,9
50,1
Kapitał wpłacony
312
331
402
588
678
958
Zyski zatrzymane
-61,1
-236
-401
-513
-602
-711
Skumulowane inne całkowite dochody
-4,03
-0,19
Kapitał własny
251
95,4
0,95
74,9
71,5
247
Kapitał własny razem
251
95,4
0,95
74,9
71,5
247
Pasywa razem
259
214
126
173
160
343
Akcje w obrocie
37,8
38,5
63,2
187
205
285
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-60
-175
-166
-112
-89,3
-109
Amortyzacja
0,01
0,49
1,17
1,37
1,25
1,15
Wynagrodzenia w akcjach
3,35
18,2
18
7,91
13,1
13,3
Zmiana zobowiązań handlowych
1,96
14,5
-7,8
-2,3
-2,92
-0,15
Przepływy operacyjne
-30,7
-117
-88,4
-73
-81,2
-93,1
Nakłady inwestycyjne
-0,08
-15,3
-20,6
-3,87
-0,37
-0,74
Przepływy inwestycyjne
-9,08
-21,6
-24,9
-7,35
-0,36
-0,6
Emisja akcji
0,5
1,22
Przepływy finansowe
291
39,1
52,1
136
76,7
275
Zmiana stanu środków pieniężnych
251
-99,5
-61,2
56
-4,9
181
Wolne przepływy pieniężne
-30,8
-132
-109
-76,9
-81,6
-93,8
Zapłacone odsetki
0,03
0,64
2,78
4,95
5,28
5,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,67 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
10,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
17,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-406,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-3647x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
435,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
387,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,27x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,41 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,01 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,36 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,19 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,19 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,40 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,52 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,12 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
277x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,93x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,93x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
203x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-8,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Taysha Gene Therapies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Taysha Gene Therapies, Inc. wykazała przychody 9,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy Taysha Gene Therapies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 109,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Taysha Gene Therapies, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 93,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 738,0 tys. USD dały wolne przepływy -93,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.