Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Telesat Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
911
820
758
759
704
571
418
Koszt sprzedaży
37,2
33,4
30,2
54
38,5
38
Zysk brutto ze sprzedaży
874
787
728
705
666
533
Badania i rozwój
11,6
11,6
Zysk operacyjny
478
405
409
296
569
-40,3
-304
Koszty odsetkowe
152
Przychody odsetkowe
202
241
236
Zysk przed opodatkowaniem
187
245
233
-30,2
673
-316
-598
Podatek dochodowy
15,1
-4,35
71
51,4
89,6
-13
-67,4
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
69,8
-57,8
426
-215
-375
Zysk netto
187
245
92,5
-23,8
157
-87,7
-155
Zysk na akcję, podstawowy
4,11
5,38
2,05
-1,93
11,71
-6,29
-10,61
Zysk na akcję, rozwodniony
4,09
5,35
1,99
-1,93
11,29
-6,29
-10,61
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1027
818
1450
1678
1669
552
510
Należności
51,9
123
41,2
78,3
159
58,4
Zapasy
5,22
17
2,02
4,32
1,46
1,49
Aktywa obrotowe razem
894
1617
1788
1817
1021
832
Rzeczowe aktywa trwałe
1319
1430
1364
1260
2277
2717
Wartość firmy
2447
2447
2447
2447
2613
2215
Wartości niematerialne
779
763
757
693
497
442
Aktywa razem
5581
6362
6480
6313
6945
6604
Zobowiązania handlowe
30,1
54,6
43,6
43,6
158
57,4
Zadłużenie krótkoterminowe
2341
Zobowiązania krótkoterminowe razem
162
182
171
138
257
3317
Zobowiązania leasingowe
32
31,1
31,3
37,4
Zobowiązania razem
4121
4666
4639
3914
4448
4834
Zadłużenie razem
3187
3793
3850
3197
3097
3494
Zyski zatrzymane
1267
350
356
534
467
331
Kapitał własny
1460
416
481
662
710
531
Udziały niekontrolujące
1281
1359
1737
1786
1239
Kapitał własny razem
1245
1458
1702
1840
2399
2497
1770
Pasywa razem
5581
6362
6480
6313
6945
6604
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
187
245
162
-81,6
583
-302
-530
Przepływy operacyjne
376
372
293
240
170
62,5
66,7
Nakłady inwestycyjne
-8,35
-16,3
-31,7
-32,7
-42,9
-64,8
-141
Przepływy inwestycyjne
-39,6
-92,2
-270
11,7
212
-1092
-761
Emisja długu
3786
620
690
Spłata długu
-3743
-454
-97,2
-344
-156
-4,5
Wypłacone dywidendy
-0,02
-0,01
-0,01
Przepływy finansowe
-40,3
-450
605
-127
-356
-170
672
Różnice kursowe
-36,9
-38,1
2,45
104
-35,1
82,3
-20,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
259
-209
631
228
-8,7
-1117
-42,3
Wolne przepływy pieniężne
367
355
262
207
127
-2,34
-73,8
Zapłacone odsetki
176
180
154
163
209
162
185
Zapłacony podatek dochodowy
95,5
53,4
94,2
98,1
66,8
60,5
-8,22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-2,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-7,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
33,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-26,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-18,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-12,6%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
6,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-34,7%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat
-29,1%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
3,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-18,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-4,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
0,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
3,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
52,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
73,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,98 mld CAD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
-2,49 mld CAD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
40,2%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-2,13 mld CAD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,06x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,17x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
3,85x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
95 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
210,7%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-10,61 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-10,61 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała Telesat Corp w roku obrotowym 2025?
Telesat Corp wykazała przychody 418,0 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 26,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Telesat Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 155,4 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Telesat Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 66,7 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 140,5 mln CAD dały wolne przepływy -73,8 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.