Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tungray Technologies Inc składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
17,5
16,3
14,4
12,8
15,6
Koszt sprzedaży
8,21
7,07
7,65
7,21
8,45
Zysk brutto ze sprzedaży
9,26
9,27
6,71
5,6
7,17
Badania i rozwój
0,67
0,83
0,79
1,06
0,98
Ogólne i administracyjne
3,32
4,54
4,4
4,59
5,48
Koszty operacyjne
4,38
5,98
5,61
6,25
7,41
Zysk operacyjny
4,88
3,28
1,1
-0,66
-0,24
Koszty odsetkowe
0,14
0,21
0,07
0,11
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,13
0,19
0,19
0,36
0,2
Zysk przed opodatkowaniem
5,01
3,47
1,29
-0,29
-0,04
Podatek dochodowy
0,71
-0,63
0,54
0,28
0,13
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-0,01
-0,1
-0,09
-0,16
Zysk netto
4,3
2,85
0,76
-0,57
-0,17
EBITDA
5,09
3,46
1,35
-0,29
0,15
Zysk na akcję, podstawowy
0,29
0,19
0,06
Zysk na akcję, rozwodniony
0,29
0,19
0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15
15
15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15
15
15
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
11,3
13,1
10,8
8,97
6,62
Należności
0,1
0,32
2,39
3,48
Zapasy
1,4
2,28
2,21
3,35
Pozostałe aktywa obrotowe
0,03
0
3,82
3
Aktywa obrotowe razem
17,9
18,5
19,8
18,7
Rzeczowe aktywa trwałe
6,45
6,33
6,17
7,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,67
0,71
1,41
1,13
Wartości niematerialne
0,03
0
0,06
0,24
Inwestycje długoterminowe
0,22
0,21
0,21
2,27
Aktywa razem
26
27,1
29,9
29,5
Zobowiązania handlowe
1,1
1,05
1,36
1,86
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,99
1,29
1,45
1,91
Przychody przyszłych okresów
1,85
4,01
6,12
3,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,33
9,03
10,6
9,65
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,69
0,55
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,86
2,3
Zobowiązania razem
11,2
11,3
12,6
11,5
Kapitał wpłacony
0,33
0,33
3,14
3,1
Zyski zatrzymane
14,7
15,5
15,1
15
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,4
-0,28
-1,01
-0,02
Kapitał własny
14,8
15,7
17,3
18
Udziały niekontrolujące
-0,01
-0,11
-0,16
-0,33
Kapitał własny razem
12,2
14,8
15,7
17,4
18,4
Pasywa razem
26
27,1
29,9
29,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,3
2,84
0,76
-0,57
-0,17
Amortyzacja
0,21
0,17
0,25
0,37
0,39
Podatek odroczony
-0,03
-0,01
0,07
0
0
Zmiana należności
-0,87
-0,65
-1,37
1,02
-0,98
Zmiana zapasów
-0,51
0,3
-0,91
-0,12
-1,04
Zmiana zobowiązań handlowych
0,55
-0,39
-0,03
0,35
0,44
Przepływy operacyjne
5,99
3,64
0,45
-0,81
-3,05
Nakłady inwestycyjne
-0,21
-0,15
-0,04
-0,45
-0,8
Przepływy inwestycyjne
-1,01
-0,1
-0,08
-2,78
-1,64
Wypłacone dywidendy
-1,65
-1,28
-0,52
Przepływy finansowe
-0,01
-1,4
-2,81
2,79
1,31
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,24
1,79
-2,33
-1,33
-2,83
Wolne przepływy pieniężne
5,78
3,49
0,41
-1,26
-3,85
Zapłacone odsetki
0,19
0,16
0,09
0,07
0,07
Zapłacony podatek dochodowy
0,27
0,39
0,66
0,75
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,38 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-0,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-1,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
5,1%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
22,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
28,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-8,2%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat
-65,2%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
6,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
4,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
17,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,53x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,35x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,04x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
120 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,32x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
69 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
69 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
119 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
22,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
16,0 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
1,45x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1,02x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
110x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-17,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Tungray Technologies Inc w roku obrotowym 2025?
Tungray Technologies Inc wykazała przychody 15,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22% więcej niż rok wcześniej.
Czy Tungray Technologies Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 170,3 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tungray Technologies Inc w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 799,3 tys. USD dały wolne przepływy -3,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.