TC ENERGY CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TC ENERGY CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	12 547	13 449	13 679	13 255	12 999	13 387	12 309	13 267	13 771	15 239
Koszt sprzedaży	2172	2382	1486	365	0	87	22	80	217	208
Zysk brutto ze sprzedaży	10 375	11 067	12 193	12 890	12 999	13 300	12 287	13 187	13 554	15 031
Zysk operacyjny	2313	4684	5764	6585	6773	4059	2450	5097	7964	8036
Koszty odsetkowe	1998	2069	2265	2333	2228	2360	2588	3263	3019	3407
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	103	184	-76	460	185	190	140	272	324	205
Zysk przed opodatkowaniem	837	3306	3949	5187	5107	2166	474	3298	5906	5444
Podatek dochodowy	352	-89	432	754	194	120	322	842	922	1138
Zysk z działalności kontynuowanej							115	2310	4303	3731
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	252	238	-185	293	297	91	37	146	681	575
Zysk netto	233	3157	3702	4140	4616	1955	748	2922	4698	3519
EBITDA	4252	6739	8114	9049	9363	6581	5034	7875	10 752	10 805
Zysk na akcję, podstawowy	0,16	3,44	3,92	4,28	4,74	1,87	0,64	2,75	4,43	3,27
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16	3,43	3,92	4,27	4,74	1,86	0,64	2,75	4,43	3,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	759	872	902	929	940	973	995	1030	1038	1040
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	760	874	903	931	940	974	996	1030	1038	1040
Dywidenda na akcję	2,26	2,50	2,76	3,00	3,24	3,48	3,60	3,72	3,70	3,40

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1016	1089	446	1343	1530	673	620	3678	801	168
Należności	2075	2522	2535	2422	2162	3092	3624	2427	2611	2794
Zapasy	368	378	431	452	629	724	936	771	747	782
Pozostałe aktywa obrotowe	908	691	1180	627	880	1717	2152	1419	1339	2375
Aktywa obrotowe razem	8084	4680	5135	7651	5201	7423	7332	11 372	5733	6316
Rzeczowe aktywa trwałe	54 475	57 277	66 503	65 489	69 775	70 182	75 940	69 451	77 501	71 054
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				530	473	415	415	435	480	402
Wartość firmy	13 958	13 084	14 178	12 887	12 679	12 582	12 843	12 532	13 670	13 016
Wartości niematerialne	3026	1484	1921	2168
Pozostałe aktywa trwałe	218	306	295	2168	979	1403	2785	2881	2410	2482
Aktywa razem	88 051	86 101	98 920	99 279	100 300	104 218	114 348	125 034	118 243	118 751
Zobowiązania handlowe	2443	2847	3224	3314	3057	4183	4330	3092	3699	3263
Przychody przyszłych okresów			11	61	129	90	62	47	30	46
Zadłużenie krótkoterminowe	1838	2866	3462	2705	1972	1320	1898	2938	2955	1545
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7680	9877	12 946	12 899	11 987	13 041	16 907	11 817	10 511	9959
Zadłużenie długoterminowe	38 312	31 875	36 509
Zobowiązania leasingowe				476	427	380	379	400	451	370
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	215	152	1008	1614	1475	1059	1017	991	1051	1034
Zobowiązania razem	60 889	59 210	67 927	66 882	66 827	70 822	80 232	86 026	79 883	81 852
Zadłużenie razem	40 150	34 741	39 971	2705	1972	0	1600	2938	2955	1545
Kapitał wpłacony	0	0	17	0	2	729	722	0
Zyski zatrzymane	1138	1623	2773	3955	5367	3773	819	-2997	-5241	-5925
Skumulowane inne całkowite dochody	-960	-1731	-606	-1559	-2439	-1434	955	49	233	747
Kapitał własny	24 257	25 039	29 338	30 763	31 398	33 271	33 990	29 553	27 592	27 295
Udziały niekontrolujące	1726	1852	1655	1634	1682	125	126	9455	10 768	9604
Kapitał własny razem	25 983	26 891	30 993	32 397	33 080	33 396	34 116	39 008	38 360	36 899
Pasywa razem	88 051	86 101	98 920	99 279	100 300	104 218	114 348	125 034	118 243	118 751
Akcje w obrocie	864	881	918	938	940	981	1018	1037	1039	1041

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	485	3395	3517	4433	4913	2046	785	3068	5379	4094
Amortyzacja	1939	2055	2350	2464	2590	2522	2584	2778	2788	2769
Wynagrodzenia w akcjach	15	12	13	13	12	12	10	9	6	7
Podatek odroczony	196	566	284	55	-58	-185	-41	-22	427	771
Zmiana należności	-482	-576	-69	31	129	-925	-575	-394	-13	-332
Zmiana zapasów	-87	-38	-49	-42	-55	-93	-190	-56	-16	-55
Przepływy operacyjne	5069	5230	6555	7082	7058	6890	6375	7268	7696	7346
Nakłady inwestycyjne	-5007	-7383	-9418	-7475	-8900	-7134	-8961	-12 298	-7904
Przejęcia	-13 608	0	0	0	-88	0	0	-307	0	0
Przepływy inwestycyjne	-18 783	-3699	-10 019	-6872	-6052	-7712	-7009	-12 287	-6909	-6458
Emisja długu	12 333	3643	6238
Spłata długu	-7153	-7085	-3550	-3502	-3977	-7758	-1338	-3772	-9273	-6116
Emisja akcji	7747	274	1148	253	91	148	1905	4	88	104
Skup akcji własnych	-14	0	0
Wypłacone dywidendy	-1436	-1339	-1571	-1798	-2987	-3317	-3192	-2787	-3953	-3507
Przepływy finansowe	14 007	-1419	2748	693	-800	-88	487	8093	-3874	-1516
Różnice kursowe		-39	73	-6	-19	53	94	-16	210	-5
Zmiana stanu środków pieniężnych	166	73	-643	897	187	-857	-53	3058	-2877	-633
Wolne przepływy pieniężne	62	-2153	-2863	-393	-1842	-244	-2586	-5030	-208
Zapłacone odsetki	1721	1987	2156	2295	2203	2299	2478	2931	3398	3284
Zapłacony podatek dochodowy	105	247	338	713	252	371	394	791	387	543

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	98,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	52,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	70,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	35,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	23,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	48,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	20,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	12,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	21,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	6,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	0,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	48,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	0,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	29,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-25,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	67,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-26,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	72,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-4,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	4,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-8,2%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-1,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,63x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,06x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	68,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,38 mld CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,13x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	2,36x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-3,64 mld CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	14,28 mld CAD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,13x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,21x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	0,27x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1342 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,64x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	6108 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-4702 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,27 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	3,27 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	14,65 CAD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	7,06 CAD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	26,22 CAD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,72 CAD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,16 CAD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	3,40 CAD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	99,7%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Jakie przychody miała TC ENERGY CORP w roku obrotowym 2025?

TC ENERGY CORP wykazała przychody 15,24 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy TC ENERGY CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 3,52 mld CAD, marża netto 23,1%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TC ENERGY CORP