Tronox Holdings plc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tronox Holdings plc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1309	1698	1819	2642	2758	3572	3454	2850	3074	2898
Koszt sprzedaży	1176	1309	1321
Zysk brutto ze sprzedaży	133	389	498	464	621	895	832	462	515	269
Badania i rozwój	9	8	11	17	12	13	12	12	14	15
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	185	249	267	347	347	318	289	276	296	290
Zysk operacyjny	-53	141	200	95	271	577	458	186	219	-253
Koszty odsetkowe	185	188	193	201	189	157	125	158	167	189
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-33	-22	33	3	26	12	-13	3	14	-22
Zysk przed opodatkowaniem	-264	-87	43	-88	114	374	308	49	73	-458
Podatek dochodowy	-125	6	13	14	-881	71	-192	363	127	15
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1	13	37	12	26	17	3	2	-6	-3
Zysk netto	-61	-285	-7	-109	969	286	497	-316	-48	-470
EBITDA	124	323	395	375	575	874	727	461	504	49
Zysk na akcję, podstawowy	-0,52	-2,39	-0,06	-0,78	6,76	1,88	3,21	-2,02	-0,31	-2,97
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,52	-2,39	-0,06	-0,78	6,69	1,81	3,16	-2,02	-0,31	-2,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	116	120	123	140	143	152	155	156	158	158
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	116	120	123	140	145	158	157	156	158	158
Dywidenda na akcję			0,05	0,18	0,28	0,36	0,50	0,50	0,50	0,35

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	248	1116	1034	302	619	228	164	273	151	199
Należności	278	328	317	482	540	631	377	290	266	289
Zapasy	499	473	479	1131	1137	1048	1278	1421	1551	1652
Pozostałe aktywa obrotowe	49	61	50	143	200	132	135	141	184	112
Aktywa obrotowe razem	2738	2639	2544	2073	2529	2049	1960	2135	2155	2265
Rzeczowe aktywa trwałe	1092	1115	1004	1762	1759	1710	1830	1835	1927	2007
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	101	81	85	136	132	140	173
Wartość firmy			0
Wartości niematerialne	223	198	176	208	201	217	250	243	244	214
Pozostałe aktywa trwałe	20	23	85	162	175	194	196	218	126	117
Aktywa razem	4964	4864	4642	5268	6568	5987	6306	6134	6038	6217
Zobowiązania handlowe	136	165	133	342	356	438	486	461	499	481
Rozliczenia międzyokresowe bierne	150	163	140	283	350	328	252	230	247	274
Przychody przyszłych okresów		3		1	4	2	1	1	1	4
Zadłużenie krótkoterminowe	16	0	0	38	58	18	24	27	35	39
Zobowiązania krótkoterminowe razem	564	353	300	702	805	822	850	753	874	919
Zadłużenie długoterminowe	2888	3125	3139	2988	3263	2558	2464	2786	2759	3132
Zobowiązania leasingowe			0	62	41	55	110	103	107	148
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	20	18	16	49	42	32	33	39	36	43
Zobowiązania razem	3811	3849	3780	4352	4697	3945	3903	4154	4247	4768
Zadłużenie razem	2940	3125	3139	3026	3321	18	24	27	35	39
Kapitał wpłacony	1524	1558	1579	1846	1873	2067	2043	2064	2084	2103
Zyski zatrzymane	-19	-327	-357	-493	434	663	1080	684	555	30
Skumulowane inne całkowite dochody	-497	-403	-540	-606	-610	-738	-768	-814	-880	-717
Kapitał własny	1009	829	683	748	1698	1994	2357	1936	1761	1418
Udziały niekontrolujące	144	186	179	168	173	48	46	44	30	31
Kapitał własny razem	1153	1015	862	916	1871	2042	2403	1980	1791	1449
Pasywa razem	4964	4864	4642	5268	6568	5987	6306	6134	6038	6217
Akcje w obrocie			123	142	144	154	154	157	158	159

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-60	-272	30	-97	995	303	500	-314	-54	-473
Amortyzacja	177	182	195	280	304	297	269	275	285	302
Wynagrodzenia w akcjach	24	31	21	32	-4	3	26	4	21	20
Podatek odroczony	-9	2	-21	-9	-899	15	-261	330	110	12
Zmiana należności	-25	-50	-11	78	-49	-108	233	84	11	-9
Zmiana zapasów	106	57	-47	-59	-21	53	-255	-151	-115	-26
Zmiana zobowiązań handlowych	16	7	-51	67	17	53	-5	-84	-11	-26
Przepływy operacyjne	84	165	170	412	355	740	598	184	300	60
Nakłady inwestycyjne	-86	-91	-117	-198	-195	-272	-428	-261	-370	-341
Przejęcia	0	0	0	-1675	0	0
Zakup inwestycji								0	0	-6
Przepływy inwestycyjne	-84	1234	-174	-1185	-229	-269	-415	-255	-343	-328
Emisja długu	0	2589	615	222	500	2472	396	347	217	400
Spłata długu	-31	-2342	-606	-387	-233	-3212	-516	-17	-228	-29
Emisja akcji			4		0	8	1	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-288	0	0	-50	0	0
Wypłacone dywidendy	-46	-23	-23	-27	-40	-65	-87	-89	-80	-48
Przepływy finansowe	-78	24	-46	-638	214	-877	-250	176	-71	321
Różnice kursowe	2	13	-23	-2	-3	-10	-1	4	-7	6
Zmiana stanu środków pieniężnych	17	1518	-73	-1385	337	-416	-68	109	-121	59
Wolne przepływy pieniężne	-2	74	53	214	160	468	170	-77	-70	-281
Zapłacone odsetki	171	186	184	188	159	138	114	143	151	157
Zapłacony podatek dochodowy	2	10	28	34	17	47	60	-54	-10	-4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	6,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-7,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-14,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-18,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-5,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-47,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	9,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-5,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-47,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-31,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-15,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-215,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-90,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-59,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-38,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-80,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-53,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-29,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-30,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	4,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-19,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-15,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,55x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,03x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	80,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-155,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-2,77x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-1,04x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,30 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	958,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,54x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,42x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	257,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,43 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	19,13 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,99 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,63 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,27 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,21 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	643,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	488,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,21x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,55x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,67x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	6,37x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,16x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	8,72x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-24,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-85,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	6,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Tronox Holdings plc w roku obrotowym 2025?

Tronox Holdings plc wykazała przychody 2,90 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Tronox Holdings plc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 470,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tronox Holdings plc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 60,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 341,0 mln USD dały wolne przepływy -281,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Tronox Holdings plc