Invesaro

Spółki TRNS Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

TRANSCAT INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRANSCAT INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Przychody144155161173173205231259278332
Koszt sprzedaży109118122131127147162176189224
Zysk brutto ze sprzedaży3537,439,342,546,158,468,483,889,5108
Sprzedaż i marketing16,616,6171817,720,624,828,733,342,8
Ogólne i administracyjne10,511,912,213,617,323,627,335,338,252,3
Koszty operacyjne2728,429,131,63544,352,16471,695
Zysk operacyjny7,939,0310,210,911,114,116,219,817,913,3
Koszty odsetkowe0,812,421,840,84,6
Przychody odsetkowe000,810,830,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-0,77-1,08-0,99-1,12-1,09-0,95-2,76-1,340,45-5,27
Zysk przed opodatkowaniem7,167,959,249,739,9813,213,518,418,37,99
Podatek dochodowy2,642,032,091,662,191,812,84,793,812,61
Zysk netto4,525,927,158,077,7911,410,713,614,55,38
EBITDA14,11516,617,518,723,727,233,336,439,4
Zysk na akcję, podstawowy0,650,830,991,101,051,521,421,661,580,58
Zysk na akcję, rozwodniony0,640,810,951,081,031,501,401,631,570,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)6,997,127,27,337,427,57,558,249,199,33
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)7,117,37,527,497,557,597,658,359,259,38

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Środki pieniężne0,840,580,790,50,561,41,5319,61,524,94
Inwestycje krótkoterminowe015,50
Należności2224,727,5313439,744,747,855,965,2
Zapasy10,312,714,314,211,612,716,917,414,513,7
Pozostałe aktywa obrotowe1,191,241,331,72,355,33,944,285,77,97
Aktywa obrotowe razem35,640,54548,548,959,767,61057892,5
Rzeczowe aktywa trwałe15,617,119,720,822,226,429,138,95057,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania8,599,391114,916,824,332,4
Wartość firmy32,532,734,541,543,365,169,4106177218
Wartości niematerialne7,525,515,237,987,5114,713,82054,877,7
Pozostałe aktywa trwałe0,90,970,790,720,810,831,051,061,161,97
Aktywa razem92,196,8105128132178196288385480
Zobowiązania handlowe11,613,514,611,912,314,215,911,516,817,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne5,915,245,456,9110,411,43,245,515,595,94
Zadłużenie krótkoterminowe1,432,141,91,982,072,162,252,341,820
Zobowiązania krótkoterminowe razem19,821,222,120,925,127,728,333,53439,6
Zadłużenie długoterminowe25,920,719,128,417,546,346,91,8230,999,9
Zobowiązania leasingowe6,837,969,191314,921,429
Pozostałe zobowiązania długoterminowe1,921,911,91,893,241,671,432,92,751,19
Zobowiązania razem48,745,545,6615791,696,162,498,4180
Zadłużenie razem27,322,92130,319,648,549,14,1632,799,9
Kapitał wpłacony131516,517,919,323,927,9142191199
Zyski zatrzymane27,333,140,246,552,558,769,280,192,597,8
Skumulowane inne całkowite dochody-0,41-0,28-0,61-1,01-0,45-0,23-1,2-0,95-1,47-0,92
Kapitał własny43,451,359,667,175,186,299,6225287301
Kapitał własny razem43,451,359,667,175,186,299,6225287301
Pasywa razem92,196,8105128132178196288385480
Akcje w obrocie7,047,167,217,387,467,537,568,849,329,33

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025FY2026
Zysk netto4,525,927,158,077,7911,410,713,614,55,38
Amortyzacja6,185,996,366,667,589,571113,518,626,2
Wynagrodzenia w akcjach0,451,411,330,881,512,333,384,513,257,55
Podatek odroczony0,070,530,780,420,210,4-0,19-1,560,020,83
Zmiana zapasów-3,43-1,67-1,10,882,72-0,12-3,382,324,390,84
Zmiana zobowiązań handlowych3,111,920,96-2,770,331,91,6-5,014,940,97
Przepływy operacyjne7,549,8712,611,623,617,61732,63934,9
Nakłady inwestycyjne-5,25-5,88-7-6,58-6,62-10,2-9,41-13,3-13,2-15,3
Przejęcia-6,98-3,61-13-3,55-29,8-9,11-12,9-87,4-82,5
Zakup inwestycji00-15,5
Przepływy inwestycyjne-12,2-5,87-10,9-20,2-10,2-39,9-18,5-41,7-84-97,8
Emisja długu107,142,5
Spłata długu-1,31-1,73-2,09-1,9-1,98-2,11-2,12-2,25-2,34
Emisja akcji0,640,930,291,731,181,490,661,51,30,1
Skup akcji własnych-0,1-0,36-0,15-2,82-3,05-6,68-0,45-4,91-3,57-0,47
Przepływy finansowe4,77-3,98-1,718,25-12,723,70,8827,426,966,5
Różnice kursowe0,06-0,290,260,15-0,77-0,63
Zmiana stanu środków pieniężnych0,2-0,270,21-0,290,060,840,1418,1-18,13,43
Wolne przepływy pieniężne2,293,995,564,98177,477,5419,325,819,6
Zapłacone odsetki0,691,020,910,940,860,782,261,24
Zapłacony podatek dochodowy1,842,071,31,371,763,91,123,17,842,22

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 87,73 USD z 25 września 2026.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r19,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat12,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat13,9%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r21,1%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat16,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat18,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-25,8%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat-6,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat3,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r8,2%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat13,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat16,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r-63,0%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat-20,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat-7,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r-63,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat-25,9%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat-11,2%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-10,6%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat27,2%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat8,1%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-24,2%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat37,4%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat2,8%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r4,8%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat44,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat32,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r24,7%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat34,9%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat29,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r1,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat7,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat4,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej2,49xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,91x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,17x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,36xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa22,4%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa38,5%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto103,7 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy57,3 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa61,9%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa-2,1 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,69xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych5,85xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności5,11xPrzychody / średnie należności.
Dni należności71 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody na akcję36,03 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję32,36 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję-0,22 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję0,72 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja821,1 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)924,8 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P2,41xKapitalizacja / przychody.
C/WK2,71xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody2,71xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
Jakie przychody miała TRANSCAT INC w roku obrotowym 2026?

TRANSCAT INC wykazała przychody 331,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 19,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy TRANSCAT INC była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,4 mln USD, marża netto 1,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TRANSCAT INC w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 34,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,3 mln USD dały wolne przepływy 19,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TRANSCAT INC