Terreno Realty Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Terreno Realty Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	108	132	152	171	187	222	276	324	383	476
Ogólne i administracyjne	19,3	19,7	21,5	23,9	23,5	27	31,2	37,9	42,6	47,3
Koszty odsetkowe	13,1	16,8	18,2	16,3	16	18,1	23,9	24,8	20,9	32,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-6,13	14	14,1	-3,32	11,6	-0,61	89,1	18,3	36,5	211
Zysk netto	15,1	53,1	63,3	55,5	79,8	87,3	198	151	184	403
Zysk na akcję, podstawowy	0,26	0,95	1,09	0,86	1,17	1,23	2,61	1,81	1,92	3,92
Zysk na akcję, rozwodniony	0,26	0,95	1,09	0,85	1,16	1,23	2,61	1,81	1,92	3,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	44,7	51,4	57,5	64,4	67,8	70,5	75,5	83,2	95,5	102
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	44,7	51,4	57,5	64,7	68,2	70,8	75,6	83,4	95,8	103
Dywidenda na akcję				1,02	1,12	1,26	1,48	1,70	1,88	2,02

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,2	35,7	31	110	107	204	26,4	165	18,1	25
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,6	0,4
Wartości niematerialne	18,1	4,09
Aktywa razem	1279	1568	1797	2108	2140	2924	3164	3905	4770	5388
Zobowiązania razem	467	540	549	591	552	866	935	990	1108	1242
Zadłużenie razem	415	462	462	492	459	721	771	772	823	943
Kapitał wpłacony	766	1023	1234	1514	1589	2070	2167	2850	3597	3889
Zyski zatrzymane		4,8	14,2	2,62	5,93	2,8	88,3	95,6	95,3	289
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,9	-1,05	-0,76	-0,44	-0,18	0
Kapitał własny	812	1027	1248	1517	1588	2058	2230	2915	3662	4146
Kapitał własny razem	812	1027	1248	1517	1588	2058	2230	2915	3662	4146
Pasywa razem	1279	1568	1797	2108	2140	2924	3164	3905	4770	5388
Akcje w obrocie	47,4	55,4	61	67,3	68,4	75,1	76,5	87,5	99,2	104

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	15,1	53,1	63,3	55,5	79,8	87,3	198	151	184	403
Amortyzacja	34,4	37,9	40,8	44	45,9	50,7	65,8	73,2	93,9	122
Wynagrodzenia w akcjach	9,44	8,73	9,27	10,6	9,83	9,55	10,2	13,5	14,9	17,7
Zmiana zobowiązań handlowych	5,67	4,5	0,47	1,54	0,68	20	7,05	7,14	11,9	10,3
Przepływy operacyjne	49,2	69,5	77,6	94,7	101	132	143	180	233	272
Przepływy inwestycyjne	-150	-249	-235	-251	-52,1	-666	-338	-570	-915	-452
Spłata długu	-50	0	0
Emisja akcji	101	255	209	278	64,8	462	78,9	671	743	281
Skup akcji własnych	-1,55	-3,44	-3,87	-3,96	-9,84	-0,58	-1,05	-1,51	-3,34	-3,29
Wypłacone dywidendy	-33,2	-41,9	-51,4	-63,6	-74,8	-84,6	-107	-136	-175	-204
Przepływy finansowe	93,8	204	149	235	-53,9	631	17,7	529	535	188
Zmiana stanu środków pieniężnych	-6,63	24,3	-8,32	78,3	-4,9	97	-177	138	-148	7,24
Zapłacone odsetki	11,9	13,8	19,8	18,4	16,3	15,1	25,2	31,7	20,9	27,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 66,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	77,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	57,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	8,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	24,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	24,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	20,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	118,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	26,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	38,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	103,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	16,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	23,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	21,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	20,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	8,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	16,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	22,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	891,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	4,43 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,09x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,69 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	41,15 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	41,15 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,48 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	55,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	7,20 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,09 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	14,3x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,62x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,62x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	25,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	16,1x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,28x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Terreno Realty Corp w roku obrotowym 2025?

Terreno Realty Corp wykazała przychody 476,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Terreno Realty Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 403,0 mln USD, marża netto 84,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Terreno Realty Corp