TripAdvisor, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TripAdvisor, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1480	1556	1615	1560	604	902	1492	1788	1835	1891
Koszt sprzedaży		72	86	94	55	74	78	119	128	145
Zysk brutto ze sprzedaży		1484	1529	1466	549	828	1414	1669	1707	1746
Sprzedaż i marketing	756	849	778	672	316	469	784	940
Ogólne i administracyjne	143	157	177	187	173	167	74	79	91	68
Zysk operacyjny	166	124	183	187	-329	-131	101	126	92	80
Koszty odsetkowe	12	15	12	7	35	45	44	44	46	63
Przychody odsetkowe		1	7	17	3	1	15	47	48	40
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15	-14	-10	7	-40	-54	-34	-1	-5	-35
Zysk przed opodatkowaniem	151	110	173	194	-369	-185	67	125	87	45
Podatek dochodowy	31	129	60	68	-80	-37	47	115	82	5
Zysk netto	120	-19	113	126	-289	-148	20	10	5	40
EBITDA	235	203	299	313	-204	-20	198	213	177	172
Zysk na akcję, podstawowy	0,83	-0,14	0,82	0,91	-2,14	-1,08	0,14	0,07	0,04	0,32
Zysk na akcję, rozwodniony	0,82	-0,14	0,81	0,89	-2,14	-1,08	0,14	0,08	0,04	0,31
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	145	140	138	139	135	137	140	139	139	125
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	147	140	140	141	135	137	146	145	145	131
Dywidenda na akcję	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	612	673	655	319	418	723	1021	1067	1064	978
Inwestycje krótkoterminowe	118	35	15	0	0	0	0	0	0	0
Należności	189	230	205	176	70	105	205	192	207	175
Pozostałe aktywa obrotowe	31	25	33	27	22	26	44	38	49	40,8
Aktywa obrotowe razem	950	993	915	533	573	940	1270	1297	1320	1291
Rzeczowe aktywa trwałe	260	263	253	270	240	215	194	191	200	164
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				74	54	42	27	15	17	31,2
Wartość firmy	736	758	756	840	862	843	822	829	814	724
Wartości niematerialne	167	142	118	110	86	65	51	43	36	33
Inwestycje długoterminowe	16	27		0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe aktywa trwałe	67	73	86	95	104	94	93	44	43	34,4
Aktywa razem	2238	2272	2167	1984	1969	2289	2569	2537	2561	2625
Zobowiązania handlowe	14	8	15	11	18	27	39	28	49	16,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	127	148	151	203	160	231	247	252	249	200
Przychody przyszłych okresów	64	60	63	62	28	36	44	49	47	53,3
Zadłużenie krótkoterminowe	80	7						0	5	353
Zobowiązania krótkoterminowe razem	423	372	393	435	242	357	533	572	628	998
Zadłużenie długoterminowe	91	230			491	833	836	839	831	819
Zobowiązania leasingowe				64	46	29	15	6	11	27,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	210	293	282	238	223	215	265	197	104	95,8
Zobowiązania razem	736	909	696	823	1083	1500	1708	1666	1618	1981
Zadłużenie razem	91	230			491	833	836	839	831	819
Kapitał wpłacony	831	926	1037	1150	1253	1326	1404	1493	1605	460
Zyski zatrzymane	945	926	1043	681	389	241	261	271	276	317
Akcje własne	-197	-447	-547	-607	-722	-722	-722	-822	-847	-90,2
Skumulowane inne całkowite dochody	-77	-42	-62	-63	-34	-56	-82	-71	-91	-41,9
Kapitał własny	1502	1363	1471	1161	886	789	861	871	943	645
Kapitał własny razem	1502	1363	1471	1161	886	789	861	871	943	645
Pasywa razem	2238	2272	2167	1984	1969	2289	2569	2537	2561	2625
Akcje w obrocie	131	126	125	125	122	126	128	125	127	114

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	120	-19	113	126	-289	-148	20	10	5	40
Amortyzacja	69	79	116	126	125	111	97	87	85	92
Wynagrodzenia w akcjach	85	96	118	124	109	120	88	96	120	108
Podatek odroczony	-20	29	-6	6	-1	-44	-19	-25	-14	-2
Przepływy operacyjne	321	238	405	424	-194	108	400	235	144	245
Nakłady inwestycyjne	-72	-64	-61	-83	-55	-54	-56	-63	-74	-82
Przejęcia	-43		-24	-110	-4	0	0
Zakup inwestycji	-166	-63	-16	-133
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	32	28	5	70
Przepływy inwestycyjne	-163	6	-49	-176	-56	-54	-52	-63	-73	-84
Emisja długu					500
Spłata długu							0	0	-500	0
Skup akcji własnych	-105	-250	-100	-60	-115	0	0	-100	-25	-90
Wypłacone dywidendy				-488
Przepływy finansowe	-143	-200	-358	-580	341	263	-27	-127	-63	-197
Różnice kursowe	-17	17	-16	-4	8	-12	-23	1	-11	7
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2	61	-18	-336	99	305	298	46	-3	-29
Wolne przepływy pieniężne	249	174	344	341	-249	54	344	172	70	163
Zapłacone odsetki	10	13	8	6	13	43	40	39	58	59
Zapłacony podatek dochodowy	29	62	53	47	3	5	-40	140	170	29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,41 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	92,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	2,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	7,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	11,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	62,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	0,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	6,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	2,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-13,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-2,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	700,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	675,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	30,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	70,1%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-15,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	132,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-22,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-31,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-9,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-6,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-9,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,56x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,23x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	32,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-27,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,19x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	504,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	29,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-93,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,73x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,0x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	46 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	194 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	2656,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	34,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,04 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	15,62 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,13 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	5,66 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,80 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	985,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	958,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	197x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,54x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,49x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	7,42x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,86x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,52x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	19,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,78x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	7,22x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	13,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	0,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	6,50x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała TripAdvisor, Inc. w roku obrotowym 2025?

TripAdvisor, Inc. wykazała przychody 1,89 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy TripAdvisor, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 40,0 mln USD, marża netto 2,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TripAdvisor, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 245,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 82,0 mln USD dały wolne przepływy 163,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TripAdvisor, Inc.