TRINITY BIOTECH PLC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRINITY BIOTECH PLC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	100	99,6	99,1	97	90,4	102	81,1	62,5	56,8	61,6
Koszt sprzedaży	53,7	56,1	57,3	55,6	52,3	53,4	47,7	45,3	37,4	40,1
Zysk brutto ze sprzedaży	46,5	43,5	41,9	41,4	38,1	48,6	33,5	17,3	19,5	21,4
Badania i rozwój	5,07	5,04	5,66	5,37	5,33	5,08	4,5	4,14	4,38	4,54
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	28,2	30,4	32,2	29,5	27,7	26,4	22,5	27	31,2	28,8
Zysk operacyjny	13,5	-39,8	-37,7	-20,2	-24,1	0,08	3,94	-19,3	-27	-21,2
Koszty odsetkowe	4,05	5,44	5,41	5,08	6,58	6,75	7,09	24,7	11,1	9,57
Przychody odsetkowe	13,5	3,15	3,2	2,12	0,7	0,04	1,22	0,3	1,17	0
Zysk przed opodatkowaniem	22,9	-42,1	-39,9	-23,2	-30	-6,63	-1,92	-43,8	-36,9	-30,7
Podatek dochodowy	0,76	-3,56	-1,21	-0,53	-1,01	-0,62	-0,07	-0,19	-0,06	0,49
Zysk z działalności kontynuowanej	22,2	-38,6	-38,7	-22,7	-29	-6,01	-1,85	-43,6	-36,9	-31,2
Zysk netto	21,8	-101	-40,3	-22,1	-28,9	-6,39	0,88	-41	-24	-31,8
EBITDA	13,6	-39,4	-37,1	-20,1	-24,1	0,12	41,9	-19,3	-27	-21

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	102	77,1	57,6	30,3	15,2	27,3	25,9	6,58	3,69	5,17
Należności		22,6	20,7	24,4	21	22,7	16,1	15,8	13,9	16,1
Zapasy		32,6	32,8	30,4	32	30,2	29,1	22,5	19,9	19,4
Aktywa obrotowe razem		133	113	86,7	71,4	83,3	72,7	46,7	39	41,1
Rzeczowe aktywa trwałe		13,4	5,8	5,36	9,29	8,55	5,92	5,68	1,89	4,62
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				10,1	5,23
Aktywa razem		250	193	152	131	130	119	92,1	59,4	103
Zobowiązania handlowe		9,02	8,05	8,12	7,83	7,1	6,76	6,21	3,89	6,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem		25,3	21,2	17,6	19,4	27,1	100	17,3	15	32,1
Zobowiązania razem		141	128	108	126	133	119	94,3	83,4	138
Zadłużenie razem	0	1,04	1,04	99,9	1,04	1,04
Kapitał wpłacony		16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	46,5	46,6	63,4
Zyski zatrzymane		110	75,8	55,3	16,1	10,6	12,6	-26,7	-48,6	-79,1
Kapitał własny razem	214	109	65,2	44,1	4,71	-2,22	-0,32	-2,18	-23,9	-35,2
Pasywa razem		250	193	152	131	130	119	92,1	59,4	103

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	22,2	-38,6	-38,7	-22,7	-29	-6,01	-1,85	-43,6	-36,9	-31,2
Amortyzacja	0,07	0,41	0,53	0,08	0	0,04	38	0	0	0,2
Przepływy operacyjne	13,2	10,2	9,25	7,23	5,42	23,8	13,2	-0,92	-11,6	-4,19
Nakłady inwestycyjne	-7,09	-4,22	-4,84	-7,53	-2,12	-3,18	-1,81	-1,1	-0,8	-0,41
Przepływy inwestycyjne	-27,7	-21,9	-16,2	-17,4	-11,9	-10,2	-8,69	-5,98	24,8	-23
Emisja długu					0	4,52	1,76	0	0
Emisja akcji	2,94	0,86				0	0	25,3	0	7,39
Skup akcji własnych		-9,32	-7,8	-0,43
Wypłacone dywidendy	5,1
Przepływy finansowe	108	-13,4	-12,6	-16,9	-7,53	-2,72	-6,02	-12,3	-16	28,8
Różnice kursowe	-0,13	0,16	0,07	-0,3	0,09	0,09	0,06	-0,11	-0,04	-0,18
Zmiana stanu środków pieniężnych	93	-25	-19,6	-27	-14	10,8	-1,47	-19,2	-2,84	1,65
Wolne przepływy pieniężne	6,06	6,01	4,41	-0,3	3,3	20,6	11,4	-2,02	-12,4	-4,6
Zapłacone odsetki	0,03	0,06	0,05	0,04	1	0,05	0,01	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	-0,46	-1,17	-0,84	0,42	0,02	0,97	-1,62	0,02	-0,31	-1,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 6,76 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-34,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-34,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-49,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-51,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-6,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-39,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	7,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	46,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	10,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-10,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	73,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	134,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,21x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	9,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,76x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,04x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	179 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,11x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	89 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	49 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	219 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	329,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,09x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-83,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-578,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TRINITY BIOTECH PLC w roku obrotowym 2024?

TRINITY BIOTECH PLC wykazała przychody 61,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy TRINITY BIOTECH PLC była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 31,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TRINITY BIOTECH PLC w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 4,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 405,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TRINITY BIOTECH PLC