Traws Pharma, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Traws Pharma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Przychody	5,55	0,79	1,23	2,18	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	2,79
Badania i rozwój	20,1	19,1	16,9	15,5	16,9	7,3	11,4	11,4	12,8	12,1
Ogólne i administracyjne	9,18	7,41	7,59	8,35	8,33	9,43	8,45	9,09	12,3	8,52
Koszty operacyjne	29,2	26,5	24,5	23,9	25,2	16,7	19,9	20,5	143	20,7
Zysk operacyjny	-23,7	-25,7	-23,3	-21,7	-25	-16,5	-19,6	-20,3	-142	-17,9
Przychody odsetkowe							0,65	1,39	0,51	0,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,06	0,03	1,15	0,14	0,05	0,01	0,66	1,35	0,29	0,48
Zysk przed opodatkowaniem	-19,7	-24,1	-20,5	-21,5	-25,2	-16,2	-19	-18,9	-167	9,17
Podatek dochodowy	0,01	0,01	-0,12	0,01	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			0,16
Zysk netto	-19,7	-24,1	-20,6	-21,5	-25,2	-16,2	-19	-18,9	-167	9,17
EBITDA	-23,6	-25,6	-23,2	-21,7	-25	-16,5	-19,6	-20,3	-142	-17,8
Zysk na akcję, podstawowy	-25 856,00	-15 607,00	-1940,00	-579,17	-54,42	-24,07	-22,82	-22,57	-35,21	0,83
Zysk na akcję, rozwodniony	-25 856,00	-15 607,00	-1940,00	-579,17	-54,42	-24,07	-22,82	-22,57	-35,21	0,82
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0,01	0,04	0,46	0,67	0,83	0,84	1,55	8,23
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0,01	0,04	0,46	0,67	0,83	0,84	1,55	8,38

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Środki pieniężne	21,4	4,02	17	22,7	19	55,1	38,5	20,6	21,3	3,82
Należności	0,03	0,06	0,04	0,1	0,04	0,03	0,03	0,02	1,77	3,79
Pozostałe aktywa obrotowe	0,07	0,08	0,07	0,14	0,18	0,04	0,04	0,4	0,18	0,09
Aktywa obrotowe razem	23,1	4,9	17,8	23,5	19,8	55,4	39,3	22,7	25	7,98
Rzeczowe aktywa trwałe	0,15	0,06	0,01	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Wartości niematerialne										2,53
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,01	0,15	0,15	0,15	0,01	0	0	0	0,1
Aktywa razem	23,2	4,98	17,9	23,7	20	55,5	39,4	22,7	25	10,6
Zobowiązania handlowe	5,32	6,19	4,04	4,27	4,83	2,76	3,86	5,62	8,19	5,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,57	1,26	4,17	3,8	4,96	3,13	3,96	3,38	3,12	5,49
Przychody przyszłych okresów	0,46	0,46	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	10,2	9,98	8,44	8,29	10	6,12	8,05	9,22	11,5	11,1
Zobowiązania razem	18,1	15,8	12,5	12,1	13,8	9,36	11,1	12	56,6	11,2
Kapitał wpłacony	342	351	387	414	435	491	492	493	618	639
Zyski zatrzymane	-338	-362	-382	-403	-429	-445	-464	-483	-649	-640
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,03	0	-0,01	-0,02	0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04	0,01
Kapitał własny	4,3	-11,7	5,39	11,6
Udziały niekontrolujące	0,83	0,83
Kapitał własny razem	5,13	-10,9	5,39	11,6	6,18	46,1	28,3	10,7	-31,6	-0,63
Pasywa razem	23,2	4,98	17,9	23,7	20	55,5	39,4	22,7	25	10,6
Akcje w obrocie	0	0	0,01	0,29	0,49	0,83	0,83	0,84	3,65	9,07

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Zysk netto	-19,7	-24,1	-20,4	-21,5	-25,2	-16,2	-19	-18,9	-167	9,17
Amortyzacja	0,1	0,09	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,06
Wynagrodzenia w akcjach	3,93	1,71	1,15	1,05	0,37	0,58	1,17	1,3	1,39	0,73
Podatek odroczony	0		-0,14
Zmiana należności	1,47	-0,03	0,02	-0,06	0,06	0,01	-0	0,01	-1,75	-2,03
Zmiana zobowiązań handlowych	1,9	0,86	-1,45	0,23	0,56	-2,08	1,1	1,76	0,65	-0,61
Przepływy operacyjne	-15,8	-23,8	-22,7	-20,8	-23,1	-19,5	-16,3	-17,9	-29,8	-18,2
Nakłady inwestycyjne				-0,06	-0,02			-0,01	-3,65	-2,59
Przepływy inwestycyjne				-0,06	-0,02			-0,01	-3,65	-2,59
Emisja akcji	0		35,1	21,8	9,06	55				5,58
Przepływy finansowe	17,4	6,36	35,7	26,6	19,4	55,6			34	3,2
Różnice kursowe	-0,01	0,03	-0,02	-0,01	0,03	-0,03	-0,02	0,01	-0,02	0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,6	-17,4	12,9	5,76	-3,7	36	-16,3	-17,9	0,52	-17,5
Wolne przepływy pieniężne				-20,9	-23,1			-17,9	-33,4	-20,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,56 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)	-188,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1135,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	131,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	64,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-57,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-35,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	439,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	115,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	78,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,87x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	85,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-712,0 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	21,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,36 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,06 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,33 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,7 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku	-249,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Traws Pharma, Inc. w roku obrotowym 2024?

Traws Pharma, Inc. wykazała przychody 2,8 mln USD za rok obrotowy 2024, o 1134,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Traws Pharma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 9,2 mln USD, marża netto 328,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Traws Pharma, Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 18,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy -20,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Traws Pharma, Inc.