ReposiTrak, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ReposiTrak, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	14	18,9	22	21,2	20	21	18	19,1	20,5	22,6
Koszt sprzedaży	4,28	5,32	6,59	5,83	7	6,88	3,19	3,31	3,42	3,68
Zysk brutto ze sprzedaży	9,73	13,6	15,4	15,3	13	14,1	14,9	15,8	17	18,9
Sprzedaż i marketing	5,37	5,1	6,4	6,01	5,78	5	4,85	4,93	5,49	5,84
Ogólne i administracyjne	3,17	4,14	4,89	4,74	4,95	5,21	4,72	4,69	5,33	5,6
Zysk operacyjny	0,69	3,9	3,52	3,99	1,48	2,89	4,41	5,09	5,02	6,23
Koszty odsetkowe			0,17	0,04	0,07	0,11	0,04	0,06	0,03	0,05
Przychody odsetkowe						0,24	0,2	0,82	1,27	1,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne						1,11	-0,09	0,07	0
Zysk przed opodatkowaniem	0,67	3,89	3,51	4,05	1,64	4,19	4,13	5,91	6,33	7,65
Podatek dochodowy	0	0,11	0,11	0,14	0,04	0,08	0,13	0,32	0,37	0,68
Zysk netto	0,67	3,78	3,41	3,9	1,59	4,12	4	5,59	5,96	6,98
EBITDA	1,19	4,39	4,15	4,59	2,28	3,91	5,29	6,17	6,21	7,48
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	0,15	0,14	0,17	0,05	0,18	0,18	0,27	0,30	0,36
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	0,15	0,14	0,16	0,05	0,18	0,18	0,27	0,29	0,35
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	19,2	19,4	19,6	19,8	19,7	19,5	19,1	18,4	18,2	18,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,2	20,3	20,3	20,4	19,9	19,8	19,4	18,8	18,9	19,1

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	11,4	14,1	14,9	18,6	20,3	24,1	21,5	24	25,2	28,6
Należności	3,05	4,01	4,22	3,88	4,01	3,89	3,17	2,52	3,68	4,13
Pozostałe aktywa obrotowe	0,39	0,64	1,12	1,04	0,5	0,49	1,31	0,57	0,29	0,56
Aktywa obrotowe razem	14,9	18,7	23,7	26,5	27,1	29,7	26,6	27,3	29,3	33,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0,47	2,12	1,9	2,97	3	2,59	0,76	0,99	0,51	0,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	0,78	0,7	0,37	0,31	0,25	0
Wartość firmy	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Wartości niematerialne	1,18	1,05	0,92	0,79	0,66	0,53
Pozostałe aktywa trwałe	23,2	25,1	23,7	23,4	23,3	22,8	22	22,3	21,8	21
Aktywa razem	38,6	45,9	49,3	52,9	53,4	55	49,3	50,6	51,6	55,3
Zobowiązania handlowe	0,58	0,57	1,49	0,53	0,41	0,47	0,69	0,43	0,27	0,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,5	2,08	0,75	1,4	1,12	0,99	1,21	1,62	1,55	1,84
Przychody przyszłych okresów	2,72	2,35	2,34	1,92	1,85	1,76	1,56	1,9	2,44	3,18
Zadłużenie krótkoterminowe					0,48	0		0,22	0,22	0,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	7,54	8,17	7,99	8,8	8,91	9,3	6,1	4,23	4,54	5,53
Zadłużenie długoterminowe	0,49	2	1,59	0,92	0,61	0		0,21	0	0,28
Zobowiązania leasingowe				0	0,7	0,61	0,32	0,26	0,2	0
Zobowiązania razem	8,09	10,2	9,59	9,72	10,8	9,91	6,42	4,7	4,74	5,81
Zadłużenie razem								0,43	0,22	0,51
Kapitał wpłacony	73,3	75,5	76,7	76,9	75,3	74,3	68,7	67,7	64,7	62,2
Zyski zatrzymane	-43	-40	-37,2	-33,9	-32,9	-29,4	-25,9	-22	-18	-12,8
Skumulowane inne całkowite dochody								0	-0,03	-0,01
Kapitał własny	30,5	35,7	39,7	43,2	42,6	45,1	42,9	45,9	46,9	49,5
Kapitał własny razem	30,5	35,7	39,7	43,2	42,6	45,1	42,9	45,9	46,9	49,5
Pasywa razem	38,6	45,9	49,3	52,9	53,4	55	49,3	50,6	51,6	55,3
Akcje w obrocie	19,2	19,4	19,8	19,8	19,5	19,4	18,5	18,3	18,2	18,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	0,67	3,78	3,41	3,9	1,59	4,12	4	5,59	5,96	6,98
Amortyzacja	0,51	0,49	0,63	0,6	0,8	1,02	0,88	1,08	1,19	1,25
Wynagrodzenia w akcjach						0,34	0,42	0,39	0,37	0,4
Zmiana należności	1,98	2,33	4,18	0,31	-0,21	-0,2	0,41	-0,2	-1,53	-1,3
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,24	-0,01	0,92	-0,96	-0,12	0,06	0,22	-0,26	-0,17	0,02
Przepływy operacyjne	0,5	2,26	2,18	4,58	4,2	5,4	6,1	8,86	6,96	8,42
Nakłady inwestycyjne	-0,08	-1,96	-0,2	-1,45	-0,65	-0,15	-0,05	-0,13	-0,07	-0,02
Zakup inwestycji	-0,08	-0,01	0					0	-0,03
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	4,61	0
Przepływy inwestycyjne	-0,37	-1,95	-0,32	-0,97	-0,65	-0,32	1,32	-0,9	-0,1	0
Emisja długu	0	1,82	0,06	1,27	1,11	0
Emisja akcji	0	0	0,67	0,16	0	0,12	0,11	0,09	0,11	0,13
Skup akcji własnych			0	-0,48	-2,16	-1,31	-6,15	-1,31	-1,52	-0,2
Wypłacone dywidendy	-0,01	-0,01	-0,78	-0,44	-0,59	-0,59	-0,59	-1,41	-1,72	-1,66
Przepływy finansowe	-0,02	2,3	-1,03	0,11	-1,81	-1,36	-10	-5,43	-5,7	-5,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,12	2,61	0,84	3,72	1,74	3,72	-2,61	2,53	1,16	3,41
Wolne przepływy pieniężne	0,42	0,3	1,98	3,13	3,55	5,25	6,05	8,73	6,89	8,4
Zapłacone odsetki	0,05	0,02	0,17	0,15	0,02	0,1	0,05	0,06	0,02	0,02
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,07	0,08	0,08	0,1	0,17	0,19	0,3	0,33	0,44

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,23 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	85,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	32,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	36,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	37,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	31,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	31,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	32,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	17,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	14,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	25,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	11,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	23,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	20,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	12,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	26,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	17,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	20,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	34,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	20,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	24,8%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	47,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	20,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	11,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	22,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	18,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	4,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	12,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-26,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-3,08x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	173x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	26,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	36,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	29,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,41x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	64,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	4,60x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	29 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	102,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,39 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	1,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,40 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	2,78 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,63 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	21,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	20,7%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	25,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	149,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	123,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	6,37x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,05x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	19,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	19,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	14,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	16,5x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,83x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała ReposiTrak, Inc. w roku obrotowym 2025?

ReposiTrak, Inc. wykazała przychody 22,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy ReposiTrak, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 7,0 mln USD, marża netto 30,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ReposiTrak, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,0 tys. USD dały wolne przepływy 8,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ReposiTrak, Inc.