Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tempest Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,65
0,3
Koszt sprzedaży
5,4
0,79
Zysk brutto ze sprzedaży
-4,75
-0,5
Badania i rozwój
21,6
18,3
14,4
27,8
14,4
17,2
22,5
17,5
28,5
12,6
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
49,2
27,7
Ogólne i administracyjne
5,96
8,69
17,6
4,91
9,82
12,1
11,7
13,6
14
Koszty operacyjne
81,7
50,9
Zysk operacyjny
-81
-84,3
-26,9
-45,4
-19,3
-27
-34,6
-29,2
-42
-26,6
Koszty odsetkowe
0,29
0,13
0
1,28
1,62
1,45
1,32
0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,16
-0,04
0,09
-1,32
-1,07
-0,33
0,18
0,31
Zysk przed opodatkowaniem
-82,1
-50,9
Podatek dochodowy
0,2
0,07
0
0
0
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,01
0,02
0
Zysk netto
-82,3
-84,6
-27,2
-44,6
-19,2
-28,3
-35,7
-29,5
-41,8
-26,3
EBITDA
-78,8
-82,7
-26,8
-45,3
-19
-26,6
-34
-28,8
-41,6
-26,3
Zysk na akcję, podstawowy
-159 218,00
-88 938,00
-4859,00
-898,20
-533,39
-97,11
-40,17
-24,83
-19,50
-6,33
Zysk na akcję, rozwodniony
-159 218,00
-88 938,00
-4859,00
-898,20
-533,39
-97,11
-40,17
-24,83
-19,50
-6,33
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0,01
0,05
0,04
0,29
0,89
1,19
2,15
4,15
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0,01
0,05
0,04
0,29
0,89
1,19
2,15
4,15
Dywidenda na akcję
0,00
0,00
0,00
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
43,9
17,6
73,3
62,5
18,8
51,8
31,2
39,2
30,3
7,71
Inwestycje krótkoterminowe
70,5
51,5
0
Pozostałe aktywa obrotowe
2,06
1,08
3,37
6,34
0,06
0,55
0,26
0,1
0,54
0,36
Aktywa obrotowe razem
116
19,7
83,4
71,1
19,8
69
33
40,4
31,5
8,27
Rzeczowe aktywa trwałe
5,57
3,11
1,11
1,11
1,06
0,84
0,89
0,61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
3,33
1,88
3,05
11,7
9,95
8,64
7,54
Pozostałe aktywa trwałe
0,02
0,07
0,21
0,51
0,05
0,11
0,43
0,45
0,49
0,52
Aktywa razem
123
19,8
84,1
75
22,9
73,2
46,1
51,6
41,5
16,9
Zobowiązania handlowe
2,18
1,3
2
1,5
1,07
0,99
1,11
0,85
2,45
1,04
Rozliczenia międzyokresowe bierne
11
2,62
7,63
9,07
0,67
1,59
2,96
1,67
2,73
0,94
Zadłużenie krótkoterminowe
0,17
0,19
0,21
0,24
4,29
6,35
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
13,2
4,09
9,82
12,5
3,22
20
7,28
9,41
14,2
3,31
Zadłużenie długoterminowe
0,6
0,38
0,17
0
15,1
10,4
6,26
0
Zobowiązania leasingowe
2,4
1,73
2,03
10,3
9,16
8,14
6,95
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,12
0,75
0,75
0,02
0
Zobowiązania razem
14,3
4,83
11
15,1
4,95
37,1
28
24,8
22,4
10,3
Zadłużenie razem
0,6
0,57
0,38
0,24
15,1
10,4
10,5
6,4
0
Kapitał wpłacony
358
6,19
235
267
2,97
136
154
192
226
240
Zyski zatrzymane
-250
-137
-164
-209
-71,8
-100
-136
-165
-207
-233
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,06
0,01
0,15
0,17
0,45
Kapitał własny
108
-131
71
-50,4
-68,8
36,1
18,1
26,8
19,1
6,67
Udziały niekontrolujące
2,17
2,17
1,32
0,67
Kapitał własny razem
-51,2
-129
73,1
59,9
-68,8
36,1
18,1
26,8
19,1
6,67
Pasywa razem
123
19,8
84,1
75
22,9
73,2
46,1
51,6
41,5
16,9
Akcje w obrocie
0
0
0,05
0,07
0,04
0,53
0,81
1,7
3,38
4,93
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-82,3
-84,6
-27,2
-44,6
-19,2
-28,3
-35,7
-29,5
-41,8
-26,3
Amortyzacja
2,24
1,65
0,03
0,1
0,34
0,37
0,64
0,38
0,39
0,27
Wynagrodzenia w akcjach
9,22
6,89
1,43
4,32
0,45
1,11
1,56
2,55
5,3
3,12
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,18
0,07
Przepływy operacyjne
-61,7
-20,3
-23,6
-41,2
-19
-26
-31,1
-27,4
-33
-26,8
Nakłady inwestycyjne
-2,59
-0
-0,04
-0,4
-0,05
-0,14
-0,56
-0,17
-0,44
0
Przejęcia
0,46
-0,52
0
Zakup inwestycji
-82,7
-68,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
2,49
4,39
0
Przepływy inwestycyjne
8,29
0,46
1,93
3,99
-0,01
-0,1
-0,56
-0,17
-0,44
0
Emisja długu
6
0
15
Spłata długu
-10
-0,17
-0,18
-0,11
-4,74
-4,4
-6,43
Emisja akcji
53,9
0
0
26,7
0
33,4
8,86
35,6
28,6
6,05
Przepływy finansowe
54,1
-4,46
77,7
26,9
34,6
59,1
11,4
35,6
24,5
4,26
Różnice kursowe
0,02
0,12
0,03
0,22
Zmiana stanu środków pieniężnych
-24,3
56,1
-10,3
-24,9
33
-20,2
8,08
-8,96
-22,6
Wolne przepływy pieniężne
-64,3
-20,3
-23,7
-41,6
-19,1
-26,1
-31,6
-27,5
-33,5
-26,8
Zapłacone odsetki
0,21
0
0,95
1,54
1,25
1,18
0,19
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,02
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,83 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-420,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-65,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-28,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-59,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-28,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
93,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
67,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
158,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,66 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-1,36 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,36 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
13,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
12,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-156,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-305,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Tempest Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 26,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tempest Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 26,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -26,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.