TPG Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które TPG Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2115	4976	2003	2390	3500	4670
Ogólne i administracyjne	261	279	369	484	584	702
Koszty operacyjne	818	917	1945	2364	3578	4094
Koszty odsetkowe	15,7	14,3	19	31,8	77,1	102
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	151	605	-81,8	57,5	53,4	90,8
Zysk przed opodatkowaniem				83,7	-24,8	667
Podatek dochodowy	9,78	9,04	32,5	60,3	52,1	67
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym			11,3	23,7	75,5	364
Zysk netto	0	0	92,4	80,1	23,5	185
Zysk na akcję, podstawowy		0,00	1,10	0,89	0,00	0,89
Zysk na akcję, rozwodniony		0,00	-0,19	-0,04	-0,42	0,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		0	79,3	80,3	100	139
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		0	309	318	365	374
Dywidenda na akcję			1,09	1,40	1,65	1,98

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	858	973	1107	665	808	826
Rzeczowe aktywa trwałe		26,3	24,1	81,7	89,5	98,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		157	130	228	209	552
Wartość firmy		230	230	436	436	498
Wartości niematerialne		165	136	650	534	660
Aktywa razem		8962	7942	9370	10 535	13 493
Zobowiązania razem		1701	4202	6009	6943	9357
Zadłużenie razem			445	945	1282	1723
Kapitał wpłacony			507	613	971	1476
Zyski zatrzymane			2,72	-34,7	-187	-292
Skumulowane inne całkowite dochody						0
Udziały niekontrolujące			2576	2782	2808	2951
Kapitał własny razem		6261	3086	3361	3592	4136
Pasywa razem		8962	7942	9370	10 535	13 493

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	1439	4656	-56,2	23,4	-76,9	600
Amortyzacja	7,14	21,2	33	47,7	135	145
Wynagrodzenia w akcjach	0	0	628	655	1006	814
Podatek odroczony	-0,86	0,12	-27,1	20,1	5,36	29,8
Zmiana zobowiązań handlowych	42,1	51,1	-14,2	-232	52,6	-4,91
Przepływy operacyjne	95,4	1475	1376	721	532	1032
Przejęcia	0	24,8	0	-357	-16,3
Przepływy inwestycyjne	-108	-37,7	-3,01	-374	-44,5	-264
Emisja akcji	0	0	49,8	0	0
Przepływy finansowe	250	-1323	-1238	-789	-345	-750
Zmiana stanu środków pieniężnych	238	115	135	-442	143	18,1
Zapłacone odsetki	14,9	15,7	18,4	33,5	65,4	92,1
Zapłacony podatek dochodowy	6,79	8,55	48,3	51,1	42,3	30,3

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 44,39 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża netto	4,6%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	18,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	1,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	17,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	33,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	686,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	94,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-9,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	61,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	20,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	22,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	28,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / aktywa	16,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	73,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,40 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,37x	Przychody / średnie aktywa razem.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,61 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,43 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,52 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	2,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	16,78 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	18,17 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	71,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	17,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała TPG Inc. w roku obrotowym 2025?

TPG Inc. wykazała przychody 4,67 mld USD za rok obrotowy 2025, o 33,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy TPG Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 184,6 mln USD, marża netto 4%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TPG Inc.