Turning Point Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Turning Point Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	206	286	333	362	405	445	321	325	361	463
Koszt sprzedaży	106	161	190	225	215	228	143	142	159	199
Zysk brutto ze sprzedaży	101	125	143	137	190	218	178	183	202	264
Badania i rozwój	2	2,3	2,5	2,5	1,3	1,1	0,6	0,6	1,3	0,9
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	56,6	75,3	94,1	110	126	128	104	104	122	169
Sprzedaż i marketing	3,9	3,4	5,6	12	5,2	12,1	6,2	7,6	12	29,8
Zysk operacyjny	43,9	49,7	48,5	27,2	64,4	90,3	74	83	80,8	95,3
Koszty odsetkowe	26,7	16,9	15,1				21,9	21	18,5	25,4
Przychody odsetkowe	0,77	0,44	0,42	2,65	0,2		2,4	6,38	4,54	7,92
Zysk przed opodatkowaniem	14,9	26,9	31,6	19,1	50,1	65,3	42,1	62,1	65	83,1
Podatek dochodowy	-12	7,28	6,29	2,86	12	14	11	24	16,9	15
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,56	0	0	0	-0,8	-0,48	-0,68	0,7	9,99
Zysk netto	26,9	20,2	25,3	16,2	38,2	52,1	11,6	38,5	39,8	58,2
EBITDA	45,2	52	51,6	31,3	69,4	95,3	79,3	89,3
Zysk na akcję, podstawowy	1,84	1,20	1,48	0,83	1,97	2,75	0,65	2,19	2,24	3,18
Zysk na akcję, rozwodniony	1,68	1,18	1,45	0,78	1,85	2,52	0,64	2,01	2,14	3,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,6	16,8	17,1	19,6	19,4	18,9	17,9	17,6	17,7	18,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	15,9	17,3	17,5	23,2	22,9	22,4	18,1	20,5	19,4	18,7
Dywidenda na akcję							0,24	0,26	0,28	0,30

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,87	2,61	3,31	95,3	41,8	128	106	118	48,9	223
Należności	2,18	3,25	2,62	6,91	9,33	6,5	8,38	10	9,62	25,7
Zapasy	62,2	63,3	91,2	71	85,9	87,6	120	91,7	96,3	108
Pozostałe aktywa obrotowe	11,6	10,3	14,7	16,1	26,5	26,7	23	36,9	34,7	60,7
Aktywa obrotowe razem	78,9	79,5	112	189	163	249	258	268	198	417
Rzeczowe aktywa trwałe	7,59	8,86	10,6	13,8	15,5	18,7	22,8	25,1	26,3	36,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	12,1	17,9	12,9	11	8,83	8,34	6,85
Wartość firmy	134	135	146	154	160	162	136	136	136	136
Wartości niematerialne	27,1	26,4	35,3	33,5	79,4	87,5	83,6	66,5	65,3	64
Inwestycje długoterminowe					0	8	7,82	0	5,49	14,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,21	0,96	4,24	10,7	26,8	35,4	22,6	15,2	20,7	64,7
Aktywa razem	285	282	339	447	496	602	572	569	493	764
Zobowiązania handlowe	9,15	3,69	6,84	14,1	9,2	7,36	8,36	7,79	11,7	20,4
Rozliczenia międzyokresowe bierne	15,3	18,7	22,9	26,5	35,2	32,9	33	32,1	31,1	54,6
Zadłużenie krótkoterminowe	1,65	7,85	8				0	58,3	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	41,6	38,2	63,8	55,9	56,6	40,3	41,4	100	44,8	75
Zadłużenie długoterminowe	202	186	187	269	302	414	407	307	249	294
Zobowiązania leasingowe			0	11,1	16,1	12,3	10,2	8,32	7,4	5,65
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,02	0,57	0,89	2,52	3,7	0			0	4,14
Zobowiązania razem	251	229	257	340	379	468	459	417	303	392
Zadłużenie razem	203	194	195	269	302	414	407	365	249	294
Kapitał wpłacony	105	104	110	125	102	109	113	119	127	204
Zyski zatrzymane	-67	-47,5	-25,5	-15,3	23,6	71,5	78,7	112	147	200
Akcje własne				0	-10,2	-48,9	-78,1	-78,1	-83,1	-47,6
Skumulowane inne całkowite dochody	-4,05	-2,97	-2,54	-3,77	-2,64	-0,2	-2,39	-2,65	-2,9	-1,56
Kapitał własny	34,1	53,3	82,6	107			112	151
Udziały niekontrolujące				0	4,05	2,31	1,74	1,03	2,4	17,7
Kapitał własny razem	34,1	53,3	86,6	88,1	117	134	113	152	190	372
Pasywa razem	285	282	339	447	496	602	572	569	493	764

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	26,9	19,7	25,3	16,2	38,2	51,3	11,2	37,8	40,5	68,2
Amortyzacja	1,29	2,33	3,11	4,09	5,02	5,01	5,3	6,36
Wynagrodzenia w akcjach	0,18	0,72	1,41	3,63	2,55	7,56	5,27	6,56	7,24	6,97
Podatek odroczony	-12,7	5,18	2,57	-3,4	4,74	-1,49	-6,51	7,02	0,52	8,93
Zmiana należności	2,07	-1,07	0,82	-3,46	-2,11	3,32	-3,34	-2,63	0,19	-16,1
Zmiana zapasów	-12,5	0,5	-20,7	20,7	-8	-0,01	-26,7	13,3	-4,77	-11,6
Zmiana zobowiązań handlowych	3,63	-5,7	2,52	6,61	-5,06	-2,37	1,51	0,1	3,69	8,6
Przepływy operacyjne	9,13	29,7	13,1	37,8	43,7	68,2	30,3	66,9	67,1	57,4
Nakłady inwestycyjne	-3,21	-2,02	-2,27	-4,82	-6,14	-6,16	-7,83	-5,71	-4,62	-13,5
Przejęcia	-23,6	0,27	-19,2	-7,7	-39,4	-16,4	0	0
Zakup inwestycji	0	-0,18	-2				-1	-0,2	-10,9	-13,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji							0	0	5,42	6,36
Przepływy inwestycyjne	-55,9	-1,12	-24,7	15,9	-64,8	-58,8	-18,8	-5,91	-10,5	-31,7
Emisja długu	0			0	0	250	0	0
Emisja akcji	55,7	0	0	0,74	0,86	2,07	0,5	0	0	97,5
Skup akcji własnych	0		0	0	-10,2	-38,7	-29,2	0	-5,05	0
Wypłacone dywidendy	0	-0,77	-2,32	-3,53	-3,8	-4,1	-4,25	-4,5	-4,91	-5,52
Przepływy finansowe	15,7	-28	9,93	68	-29,3	57,1	-43,3	-49,5	-128	148
Zmiana stanu środków pieniężnych	-31	0,56	-1,65	122	-50,5	66,4	-31,8	11,5	-71,7	174
Wolne przepływy pieniężne	5,92	27,7	10,8	33	37,5	62,1	22,4	61,2	62,4	43,8
Zapłacone odsetki	34,6	15,8	14,2	11,8	11,5	12,5	18,7	18	17,5	20,5
Zapłacony podatek dochodowy	0,62	1,81	3,22	11,3	3,38	16,1	13,4	12,4	21	10,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 62,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	59,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	14,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	13,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	8,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	13,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	5,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	44,4%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	28,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	31,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	17,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	46,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	71,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	45,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	69,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-14,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	23,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-29,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	25,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	3,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	7,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	54,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	10,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	5,67x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,30x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,04x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	34,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	46,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	25,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	2,67x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	411,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	23,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,55x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	235 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	22,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	16 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	62 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	189 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	44,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	39,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,21 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,16 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,97 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	13,31 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	13,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	30,9%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,24 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,27 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	27,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	63,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	38,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,50x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/FCF	64,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	3,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,40x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Turning Point Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Turning Point Brands, Inc. wykazała przychody 463,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 28,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Turning Point Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 58,2 mln USD, marża netto 12,6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Turning Point Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 57,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,5 mln USD dały wolne przepływy 43,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Turning Point Brands, Inc.