Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Theriva Biologics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
29,1
18,8
11,8
11,1
5,13
7,8
11,7
14,3
12
8,6
Ogólne i administracyjne
10,1
7,47
5,73
4,58
5,03
6,47
9,86
7,12
7,4
15,4
Koszty operacyjne
39,3
26,3
17,6
15,7
10,2
14,3
21,6
21,4
26,3
24,1
Zysk operacyjny
-39,3
-26,3
-17,6
-15,7
-10,2
-14,3
-21,6
-21,4
-26,3
-24,1
Koszty odsetkowe
0,01
0,06
Przychody odsetkowe
0,04
0,02
0,07
0,28
0,04
0,01
0,51
1,44
0,7
0,29
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
11,4
10,8
4,15
0,28
0,04
0,01
0,47
1,44
0,69
0,31
Zysk przed opodatkowaniem
-14,3
-21,1
-20
-25,7
-23,7
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
-1,43
-1,64
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,55
-0,32
-0,05
-0,08
-0,07
-0
0
Zysk netto
-27,3
-15,2
-13,4
-15,3
-10
-14,3
-19,7
-18,3
-25,7
-25,2
EBITDA
-39,1
-26
-17,3
-15,4
-9,96
-14,2
-21,5
-21,3
-26,2
-23,9
Zysk na akcję, podstawowy
-2536,00
-1556,00
-1014,00
-244,83
-164,89
-47,47
-32,73
-28,48
-19,03
-2,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-2536,00
-1556,00
-1014,00
-244,83
-164,88
-47,47
-32,73
-28,48
-19,03
-2,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,01
0,01
0,02
0,07
0,08
0,49
0,61
0,64
1,35
12,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,01
0,01
0,02
0,07
0,08
0,49
0,61
0,64
1,35
12,1
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
19,1
17,1
28,9
15
6,23
67,3
41,8
23,2
11,6
13,1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,19
0,83
0,59
1,38
1,71
1,53
3,73
2,41
1,44
1,06
Aktywa obrotowe razem
21,6
17,9
29,5
16,4
7,93
68,9
45,5
27,4
16,3
17,5
Rzeczowe aktywa trwałe
0,91
0,87
0,61
0,37
0,17
0,1
0,35
0,42
0,27
0,22
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,42
0,28
1,38
1,2
1,76
1,27
0,8
Wartość firmy
0
5,53
5,7
0
Wartości niematerialne
19,2
19,8
17,4
19,6
Aktywa razem
22,5
18,8
30,1
17,2
8,41
70,4
71,9
55,2
35,4
38,2
Zobowiązania handlowe
1,99
2,02
1,03
2,32
0,89
0,52
0,92
0,77
0,86
1,01
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,63
1,53
0,92
1,78
0,93
1,93
1,5
3
3,37
6,28
Przychody przyszłych okresów
0,91
Zadłużenie krótkoterminowe
0,06
0,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem
19,8
9,79
3,38
5,28
2,97
3,55
7,06
6,74
7,59
10
Zobowiązania leasingowe
0
0,47
0,19
1,4
1,19
1,44
0,87
0,35
Zobowiązania razem
20,2
10,2
3,69
5,75
3,15
4,96
17,3
15,5
16,3
22,9
Zadłużenie razem
0,22
0,16
0,09
1,67
Kapitał wpłacony
176
193
231
233
241
337
344
347
356
374
Zyski zatrzymane
-172
-194
-219
-236
-248
-271
-291
-309
-335
-359
Akcje własne
-0,29
-0,29
-0,29
-0,29
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,68
0,03
-1,18
0,76
Kapitał własny
3,85
-1,5
17,1
1,82
-4,77
65,4
Udziały niekontrolujące
-1,6
-1,91
-2,91
-2,88
-2,77
Kapitał własny razem
2,26
-3,41
14,2
-1,06
-7,54
65,4
51,8
37
19,1
15,4
Pasywa razem
22,5
18,8
30,1
17,2
8,41
70,4
71,9
55,2
35,4
38,2
Akcje w obrocie
0,01
0,01
0,06
0,07
0,12
0,53
0,61
0,69
2,78
35,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-27,8
-15,5
-13,4
-15,4
-10,1
-14,3
-19,7
-18,3
-25,7
-23,7
Amortyzacja
0,16
0,25
0,27
0,24
0,2
0,09
0,09
0,14
0,14
0,11
Wynagrodzenia w akcjach
4,01
3,41
2,07
0,34
0,35
0,42
0,48
0,55
0,67
0,65
Podatek odroczony
-1,43
-1,64
Zmiana zobowiązań handlowych
-2,42
0,03
-0,99
1,28
-1,43
-0,36
-0,39
-0,16
0,12
0,07
Przepływy operacyjne
-27,9
-20,2
-17,3
-13,9
-12,2
-12,9
-19,1
-19
-16,9
-16,7
Nakłady inwestycyjne
-0,57
-0,21
-0,01
0
-0,01
-0,01
-0,12
-0,2
-0
-0,04
Przepływy inwestycyjne
-0,57
-0,21
-0,01
0
-0,01
-0,01
-4,4
-0,2
-0
-0,04
Emisja długu
1,51
Spłata długu
0
-1,38
-0,08
-0,07
Emisja akcji
25
0
0
0
3,36
66
0
0
0
0
Skup akcji własnych
0
-0,29
0
Przepływy finansowe
26,7
18,5
29,1
0
3,36
74
-1,93
0,63
5,5
18,2
Różnice kursowe
0
-0,03
-0,03
-0,13
-0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych
11,8
-13,9
-8,82
61,1
-25,4
-18,6
-11,6
1,4
Wolne przepływy pieniężne
-28,5
-20,4
-17,3
-13,9
-12,2
-12,9
-19,2
-19,2
-16,9
-16,7
Zapłacone odsetki
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,22 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-37,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
8,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-19,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
35,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
800,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
170,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
175,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,28 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,25 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
10,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa zysku
-129,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Theriva Biologics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 25,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Theriva Biologics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 16,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,0 tys. USD dały wolne przepływy -16,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.