Spółki TORO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTORO CORP.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TORO CORP. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,3 | 15,6 | 22,3 | 22,4 | 21,1 |
| Ogólne i administracyjne | 0,89 | 2,09 | 5,36 | 10,2 | 8,6 |
| Zysk operacyjny | -0,73 | 6,93 | 8,2 | -5,56 | -4,65 |
| Koszty odsetkowe | 0,51 | 0,9 | 0,96 | 0,23 | 0,07 |
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 2,05 | 8,35 | 2,81 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,49 | -0,01 | 3,03 | 11,1 | 10,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -1,22 | 6,92 | 11,2 | 5,51 | 5,61 |
| Podatek dochodowy | 0,21 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 6,92 | 11,2 | 5,51 | 5,61 | |
| Zysk netto | -1,43 | 49,9 | 141 | 25,2 | 5,93 |
| EBITDA | 3,1 | 8,34 | 11,6 | -0,66 | 0,28 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,15 | 5,28 | 8,69 | 1,09 | 0,08 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,15 | 1,17 | 2,87 | 1,09 | 0,08 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,46 | 9,46 | 15,4 | 17,4 | 17,9 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,46 | 42,7 | 48,7 | 17,4 | 17,9 |
Bilans
| FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4,96 | 41,8 | 152 | 37,2 | 87,4 |
| Należności | 4,1 | 10,6 | 1,4 | 0,42 | 0,07 |
| Zapasy | 3,14 | 0,89 | 0,17 | 0,19 | 0,2 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,4 | 0,92 | 1,11 | 0,29 | 0,55 |
| Aktywa obrotowe razem | 12,6 | 54,8 | 165 | 55,3 | 96,3 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 108 | 92,5 | 77 | 72,8 | 96,2 |
| Aktywa razem | 124 | 157 | 308 | 326 | 331 |
| Zobowiązania handlowe | 0,51 | 1,64 | 1,75 | 0,77 | 1,13 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,48 | 2,27 | 0,46 | 0,98 | 0,85 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,55 | 0 | 0,31 | 0,98 | 0,77 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 6,95 | 6,52 | 7,86 | 4,7 | 41,9 |
| Zobowiązania razem | 20 | 17 | 131 | 127 | 168 |
| Zadłużenie razem | 16 | 13,1 | 5,21 | ||
| Kapitał wpłacony | 0 | 57,2 | 58,6 | 59,3 | |
| Zyski zatrzymane | -0 | 120 | 140 | 104 | |
| Akcje własne | 0 | -0,22 | 0 | ||
| Kapitał własny | 104 | 140 | 177 | 199 | 164 |
| Kapitał własny razem | 104 | 140 | 177 | 199 | 164 |
| Pasywa razem | 124 | 157 | 308 | 326 | 331 |
| Akcje w obrocie | 0 | 19 | 19,1 | 21,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2022 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,43 | 49,9 | 141 | 25,2 | 5,93 |
| Amortyzacja | 3,83 | 1,41 | 3,36 | 4,9 | 4,93 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0 | 0 | 1,27 | 5,31 | 3,59 |
| Zmiana należności | -4,1 | -0,24 | -0,73 | 0,96 | -0,73 |
| Zmiana zapasów | -3,14 | -0,08 | -0 | -0,02 | -0,08 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,05 | 0,5 | 1,22 | -0,98 | 0,53 |
| Przepływy operacyjne | -4,42 | 41,5 | 56,1 | 10,8 | -6,34 |
| Nakłady inwestycyjne | -111 | -0,3 | -72,2 | -0,12 | -66,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -111 | 11,8 | 50,7 | -155 | 67,8 |
| Emisja długu | 18 | 0 | 0 | ||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 18,6 | 0 | 0 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -1,05 | -3,73 | 0 |
| Przepływy finansowe | 121 | -16,5 | 6,27 | -5,13 | -11,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 5,66 | 36,8 | 113 | -118 | 50,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | -116 | 41,2 | -16,1 | 10,7 | -73,1 |
| Zapłacone odsetki | 0,35 | 0,69 | 0,77 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -22,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 1,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 26,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 28,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -346,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -30,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 0,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -3,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 17,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 316,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 23,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -5,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -67,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -76,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -50,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -92,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -59,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -158,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -785,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -17,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -25,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,30x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,08x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -68,3x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 54,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 163,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,06x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,25x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 86,7x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 4 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -1232,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,08 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,08 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1,18 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -4,09 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -0,35 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 7,62 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,62 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,07 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 152,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 64,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 25,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,23x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,93x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,93x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 3,08x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 228x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -48,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TORO CORP. w roku obrotowym 2025?
TORO CORP. wykazała przychody 21,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy TORO CORP. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,9 mln USD, marża netto 28,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TORO CORP. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 66,8 mln USD dały wolne przepływy -73,1 mln USD.