Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Toppoint Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
18
16
16,5
Koszt sprzedaży
15,4
13,7
16,1
Zysk brutto ze sprzedaży
2,65
2,34
0,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,3
7,88
Ogólne i administracyjne
1,87
2,41
7,88
Zysk operacyjny
0,77
-0,65
-7,38
Koszty odsetkowe
0,01
0,14
0,36
Przychody odsetkowe
0,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,15
0,71
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
0,92
0,07
-7,36
Podatek dochodowy
0,38
-0,11
-0,02
Zysk netto
0,54
0,17
-7,34
EBITDA
0,83
-0,55
-7,04
Zysk na akcję, podstawowy
0,04
0,01
-0,41
Zysk na akcję, rozwodniony
0,04
0,01
-0,41
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15
15
17,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15
15
17,9
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,46
0,56
1,2
Należności
0,94
1,2
1,4
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,08
Aktywa obrotowe razem
2,83
2,25
5,22
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
1,19
1,21
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,84
0,68
0,46
Wartości niematerialne
0,8
0,74
0,47
Aktywa razem
4,96
4,99
11
Zobowiązania handlowe
0,34
0,34
0,42
Przychody przyszłych okresów
0,86
0,14
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,6
1,78
1,62
Zobowiązania leasingowe
0,46
0,33
0,14
Zobowiązania razem
2,59
2,44
2,37
Zadłużenie razem
0,15
1,04
Kapitał wpłacony
0,14
0,14
13,6
Zyski zatrzymane
2,23
2,4
-4,94
Kapitał własny
2,37
2,54
8,62
Kapitał własny razem
2,37
2,54
8,62
Pasywa razem
4,96
4,99
11
Akcje w obrocie
15
15
19,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,54
0,17
-7,34
Amortyzacja
0,05
0,1
0,34
Wynagrodzenia w akcjach
0,21
5,36
Podatek odroczony
-0,03
-0,2
-0,19
Zmiana należności
0,56
-0,39
-0,2
Zmiana zobowiązań handlowych
0,26
0,07
0,48
Przepływy operacyjne
2,01
-0,59
-1,78
Nakłady inwestycyjne
-0,09
-1,2
-0,36
Przepływy inwestycyjne
-1,09
-1,21
-5,86
Emisja akcji
8,46
Przepływy finansowe
-0,21
0,91
8,28
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,71
-0,9
0,64
Wolne przepływy pieniężne
1,92
-1,8
-2,14
Zapłacone odsetki
0,02
0,01
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
0,24
0,31
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,14 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-44,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-64,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
1,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-78,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-4300,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-4200,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
239,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
120,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
19,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
6,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
15,2%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-3,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-33,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
7,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
2,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
11,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,26x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
16,7x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
11,6x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
31 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,84 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,07 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,48 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,46 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-438,7 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,19x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,29x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,30x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-183,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Toppoint Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Toppoint Holdings Inc. wykazała przychody 16,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Toppoint Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Toppoint Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 355,4 tys. USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.