Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Oncology Institute, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
188
203
252
324
393
503
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
41,9
83,4
120
114
108
106
Ogólne i administracyjne
0,31
Zysk operacyjny
-8,2
-45,9
-82
-77
-60,1
-36,1
Koszty odsetkowe
0,35
0,32
6,78
7,5
11,3
Przychody odsetkowe
0,25
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-6,62
34,3
81,9
-6,09
-4,55
-24,7
Zysk przed opodatkowaniem
-14,8
-11,6
-0,09
-83,1
-64,7
-60,7
Podatek dochodowy
-0,49
-0,67
-0,24
-0,04
0
-0,13
Zysk netto
-14,3
-10,9
0,15
-83,1
-64,7
-60,6
EBITDA
-5,02
-42,5
-77,5
-71,1
-53,8
-29,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,24
-0,16
0,00
-0,92
-0,71
-0,54
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,24
-0,16
-0,21
-0,92
-0,71
-0,54
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
59,1
66,2
72,8
73,7
75
92,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
59,1
66,2
80,6
73,7
75
92,4
Bilans
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,9
115
14
33,5
49,7
33,6
Inwestycje krótkoterminowe
0
59,8
49,4
0
Należności
17,1
20
39,8
42,4
48,3
59
Zapasy
4,35
6,44
9,26
13,7
10
16,9
Pozostałe aktywa obrotowe
2,11
11,2
6,92
4,05
4,03
2,99
Aktywa obrotowe razem
29,7
154
130
143
112
113
Rzeczowe aktywa trwałe
2,1
4,19
8,55
10,9
11,9
10,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
24,5
29,2
25,8
22,4
Wartość firmy
14,2
26,6
21,4
7,23
7,23
7,23
Wartości niematerialne
19,5
18,2
18
17,9
14,8
11
Inwestycje długoterminowe
0
58,4
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,12
0,32
0,48
0,56
0,59
0,61
Aktywa razem
65,7
203
262
209
173
165
Zobowiązania handlowe
12,6
15,6
9,37
14,4
24,3
43,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
9,45
13,9
14,6
14
21,1
20,6
Przychody przyszłych okresów
0,26
1,14
0,55
2,35
2,28
Zadłużenie krótkoterminowe
5,37
0,18
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
28,6
29,8
29,7
34,8
52,2
71
Zadłużenie długoterminowe
6,56
0
80,6
86,8
93,1
77,4
Zobowiązania leasingowe
0
22,1
26,5
23,2
19,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,81
6,9
0,87
0,37
0,13
0,03
Zobowiązania razem
37,6
99,3
138
152
169
180
Zadłużenie razem
11,9
0,18
80,6
86,8
93,1
77,4
Kapitał wpłacony
80,4
167
186
204
215
257
Zyski zatrzymane
-52,3
-63,2
-63,1
-146
-211
-271
Akcje własne
0
-1,02
-1,02
-1,02
Kapitał własny
28,1
104
123
57
3,59
-15,7
Kapitał własny razem
28,1
104
123
57
3,59
-15,7
Pasywa razem
65,7
203
262
209
173
165
Akcje w obrocie
5,75
73,2
73,3
74,1
75,7
98,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-8,34
-10,9
0,15
-83,1
-64,7
-60,6
Amortyzacja
3,18
3,34
4,41
5,87
6,29
6,94
Wynagrodzenia w akcjach
0,15
24,5
27,7
17,8
11,2
4,55
Podatek odroczony
-1,34
-1,24
-0,26
-0,08
0
-0,03
Zmiana należności
-6,76
-2,2
-20,3
-4,56
-5,98
-12,3
Zmiana zapasów
-0,47
-1,84
-1,73
-4,39
3,64
-6,84
Zmiana zobowiązań handlowych
3,76
2,92
-6,19
5,06
9,22
19,6
Przepływy operacyjne
0,51
-32,7
-61,8
-36,3
-26,5
-24,6
Nakłady inwestycyjne
-1,19
-2,85
-5,53
-4,57
-3,79
-3,2
Przejęcia
-0,15
-9,11
-8,58
-4,46
0
Zakup inwestycji
0
-118
-9,6
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
81,3
50
0
Przepływy inwestycyjne
-8,84
-12,2
-132
62,6
46,2
-3,07
Emisja długu
12,5
0
110
0
Spłata długu
-0,28
-7,22
0
0
-20
Emisja akcji
0,05
0
0,86
0,13
0
13,8
Skup akcji własnych
0
-9
-1,02
0
Przepływy finansowe
11,9
154
92,2
-6,85
-3,49
11,6
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,55
109
-101
19,5
16,2
-16,1
Wolne przepływy pieniężne
-0,69
-35,5
-67,3
-40,9
-30,3
-27,8
Zapłacone odsetki
0,23
0,28
0,22
4,51
4,5
3,91
Zapłacony podatek dochodowy
0,21
1,73
0,15
0,4
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,13 USD z 3 sierpnia 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
19,0%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
27,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
25,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
21,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-538,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-4,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-14,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
20,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
23,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
9,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-3,42x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
34,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
9,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-41,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
3,29x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
55,5x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
8,85x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
41 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
1102,0%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,35 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
5,70 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,03 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,25 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,42 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,41 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
522,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
561,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,89x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
1594x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,96x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-6,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Oncology Institute, Inc. w roku obrotowym 2025?
Oncology Institute, Inc. wykazała przychody 502,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 27,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Oncology Institute, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 60,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Oncology Institute, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 24,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy -27,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.