Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tenaya Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
31,1
54,4
94,5
98
86,7
68,6
Ogólne i administracyjne
7,81
18,4
31,1
33,2
29,2
24,7
Koszty operacyjne
38,9
72,8
126
131
116
93,3
Zysk operacyjny
-38,9
-72,8
-126
-131
-116
-93,3
Przychody odsetkowe
0,09
0,11
1,95
7,06
4,74
2,68
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,52
0,09
1,96
7,11
4,82
2,73
Zysk przed opodatkowaniem
-38,4
-72,7
-124
-124
-111
-90,6
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-38,4
-72,7
-124
-124
-111
-90,6
EBITDA
-36,4
-69,8
-119
-123
-107
-84,9
Zysk na akcję, podstawowy
-39,50
-4,10
-2,76
-1,68
-1,31
-0,59
Zysk na akcję, rozwodniony
-39,50
-4,10
-2,76
-1,68
-1,31
-0,59
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,97
17,7
44,8
73,8
84,8
153
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,97
17,7
44,8
73,8
84,8
153
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
129
38,1
95,3
45,7
4,32
101
Inwestycje krótkoterminowe
213
91,3
59
57,1
Pozostałe aktywa obrotowe
1,43
4,06
0,94
1,16
0,84
1,03
Aktywa obrotowe razem
130
255
194
112
67,4
106
Rzeczowe aktywa trwałe
17,2
43
51
43,3
35,9
27,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,7
11,7
9,98
11,9
9,42
Inwestycje długoterminowe
17,7
Pozostałe aktywa trwałe
0,47
4,13
4,79
5,68
4,82
4,25
Aktywa razem
148
314
279
171
120
147
Zobowiązania handlowe
1,02
10,7
9,58
5,63
5,16
3,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,16
9,06
10,7
12,8
8,04
8,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,04
21,8
24,2
22,7
16
15,4
Zobowiązania leasingowe
13,7
11,1
8,11
10,8
7,81
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,02
0,18
0,23
0,25
0,28
0,41
Zobowiązania razem
8,72
35,7
35,6
31,1
27,1
23,7
Kapitał wpłacony
1,58
434
523
543
607
728
Zyski zatrzymane
-82,8
-156
-279
-403
-514
-605
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,14
-0,38
-0,11
0,03
0
Kapitał własny
-81,3
279
243
139
92,9
123
Kapitał własny razem
-81,3
279
243
139
92,9
123
Pasywa razem
148
314
279
171
120
147
Akcje w obrocie
1,21
41,3
66,9
68,3
86,5
217
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-38,4
-72,7
-124
-124
-111
-90,6
Amortyzacja
2,48
2,96
6,47
8,69
8,47
8,44
Wynagrodzenia w akcjach
0,74
2,95
11,5
15,3
16,5
13
Zmiana zobowiązań handlowych
0,14
8,6
1,66
-3,28
-0,58
-1,43
Przepływy operacyjne
-35,4
-60,8
-104
-102
-90,5
-68,3
Nakłady inwestycyjne
-9,76
-25,1
-20,6
-1,24
-1,03
-0,62
Zakup inwestycji
-213
-140
-56,6
-87,1
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
2,75
245
107
81,2
45,7
Przepływy inwestycyjne
-7,01
-239
83,7
48,7
1,13
56,1
Emisja akcji
0,03
0,37
3,87
Skup akcji własnych
-0
-0,01
Przepływy finansowe
147
209
77,8
4,05
47,7
108
Zmiana stanu środków pieniężnych
105
-90,4
57
-49,3
-41,6
96,2
Wolne przepływy pieniężne
-45,2
-85,9
-125
-103
-91,5
-68,9
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,61 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-148,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-110,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
32,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-20,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
22,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-19,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-0,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
80,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
50,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
175,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,47 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,24 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,31 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,31 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,35 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
136,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
58,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,97x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,97x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-38,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-75,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Tenaya Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 90,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tenaya Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 68,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 618,0 tys. USD dały wolne przepływy -68,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.