Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
7,77
10,1
13,1
Koszt sprzedaży
4,74
7,77
6,64
Zysk brutto ze sprzedaży
3,03
2,33
6,47
Badania i rozwój
28,5
13,3
17,6
18,2
36,2
68,8
81,9
86,7
40
44,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
30,2
34,8
40,1
87,7
Ogólne i administracyjne
10,4
7,95
8,76
10,6
14,4
23,5
30,2
Zysk operacyjny
-39
-21,3
-26,3
-28,8
-50,5
-92,3
-112
-118
-137
-126
Koszty odsetkowe
1,23
0,09
Przychody odsetkowe
0,13
0,17
0,23
0,21
0,05
0,03
1,87
1,72
0,02
4,15
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,72
-0,87
-3,3
Zysk przed opodatkowaniem
-38,8
-21,1
-4,59
-5,99
-9,31
-18,6
-21,7
-18,5
-80,6
-34
Zysk netto
-38,8
-21,1
-26,1
-28,6
-50,5
-92,3
-110
-117
-130
-124
EBITDA
-38,8
-21,2
-26,3
-28,8
-50,5
-92,3
-111
-114
-133
-124
Zysk na akcję, podstawowy
-611 684 540,00
-125 829 898,00
-106 453 009,00
-7 918 940,00
-225 319,00
-106 514,00
-43 000,00
-14 720,00
-176,60
-14,57
Zysk na akcję, rozwodniony
-611 684 033,00
-125 829 876,00
-106 453 107,00
-7 918 948,00
-225 319,00
-106 515,00
-43 000,00
-14 720,00
-176,60
-14,57
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,74
8,51
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,74
8,51
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
18,9
25,5
25
11,2
77,1
179
120
24,9
98,8
208
Należności
3,68
6,27
Zapasy
13,6
8,41
2,14
Pozostałe aktywa obrotowe
1,02
0,95
1,02
2,7
10,9
10,4
10,5
2,23
8,14
8,96
Aktywa obrotowe razem
27,1
26,4
26,1
13,9
88
189
131
47,8
119
229
Rzeczowe aktywa trwałe
0,15
0,09
0,04
0,03
8,57
50,6
93,8
94
42,3
44,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,36
1,26
0,91
0,72
0,82
0,57
1,54
Wartość firmy
0,97
Wartości niematerialne
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
9,74
0,12
0,12
Pozostałe aktywa trwałe
0,38
0,26
1,13
0,95
2,3
Aktywa razem
27,5
26,8
26,3
14,6
98,2
241
226
154
163
277
Zobowiązania handlowe
0,87
1,3
1,4
3,07
4,6
13,3
8,07
3,78
4,55
8,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1,24
0,83
1,25
Przychody przyszłych okresów
3,27
2,98
1,82
3,43
Zadłużenie krótkoterminowe
2,35
2,82
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,12
2,13
2,66
5,14
9,82
21,7
18,2
18,9
18,3
30,8
Zadłużenie długoterminowe
6,56
4,67
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,72
0,47
0,33
0,63
0,36
1,18
Zobowiązania razem
2,15
2,14
2,66
5,14
10,5
22,2
18,5
48,9
23,3
32
Zadłużenie razem
11
8,65
Kapitał wpłacony
167
187
212
227
355
579
677
706
871
1100
Zyski zatrzymane
-141
-162
-188
-217
-268
-360
-470
-601
-731
-855
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,01
-0,04
-0,05
-0,06
-0,09
-0,17
-0,23
-0,26
-0,29
Kapitał własny
25,4
24,6
23,7
9,42
87,6
219
207
106
140
245
Kapitał własny razem
25,4
24,6
23,7
9,42
87,6
219
207
106
140
245
Pasywa razem
27,5
26,8
26,3
14,6
98,2
241
226
154
163
277
Akcje w obrocie
0
0
0
0
0
0
0,01
0,02
4,39
12,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-38,8
-21,1
-26,1
-28,6
-50,5
-92,3
-110
-117
-130
-124
Amortyzacja
0,21
0,07
0,05
0,03
0,03
0,05
1,25
4,29
3,42
1,93
Wynagrodzenia w akcjach
3,27
1,79
1,63
1,46
2,88
7,9
10,9
9,28
4,78
6,02
Zmiana należności
-3,68
-2,62
Zmiana zapasów
0,06
3,74
1,73
Przepływy operacyjne
-37,3
-19,1
-24
-26,7
-48,6
-75,6
-98,1
-102
-60,9
-99,8
Nakłady inwestycyjne
-0,07
-0,01
-0,01
-0,02
-8,56
-35,3
-48,1
-7,9
-0,12
-3,37
Przejęcia
-22,2
Przepływy inwestycyjne
16,5
7,17
-0,01
-0,02
-8,56
-35,3
-48,1
-29,1
-0,12
-4,53
Spłata długu
-2,35
-9,65
Emisja akcji
20,5
18,5
12,7
5,84
109
212
94,5
18,9
140
238
Skup akcji własnych
-14
-13,8
Przepływy finansowe
20,5
18,5
23,5
12,9
123
212
87,8
36,5
135
215
Różnice kursowe
-0,01
-0
-0,02
-0,03
-0,07
-0,07
0
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,28
6,56
-0,45
-13,8
66
102
-58,4
-94,6
73,8
110
Wolne przepływy pieniężne
-37,4
-19,1
-24
-26,7
-57,1
-111
-146
-110
-61
-103
Zapłacone odsetki
0,09
1,23
0,09
Zapłacony podatek dochodowy
0,07
0,08
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,86 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-62,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-283,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
219,4%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
432,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
27,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
17,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
7,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
29,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
177,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
75,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
5,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
22,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
70,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
7,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
23,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1056,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1363,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
719,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
222,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,11x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,65x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,78x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
205 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
2,47x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
148 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
702 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-349 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-9,60 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,75 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-9,50 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-9,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,24 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
13,23 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
10,49 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
169,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-7,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,81x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,76x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,76x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-93,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-94,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. wykazała przychody 13,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 29,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 124,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 99,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,4 mln USD dały wolne przepływy -103,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.