Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które TNL Mediagene składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
20
35,8
48,5
Koszt sprzedaży
12,3
23,2
30,8
Zysk brutto ze sprzedaży
7,74
12,7
17,7
Badania i rozwój
2,51
3,33
3,05
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
8,65
16,4
62
Zysk operacyjny
-3,42
-7,4
-76,3
Koszty odsetkowe
0,14
0,3
8,17
Przychody odsetkowe
0,01
0,02
0,02
Zysk przed opodatkowaniem
-11,6
-1,81
-85,3
Podatek dochodowy
-0,25
-0,59
-0,31
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,38
-0,41
0,03
Zysk netto
-11
-0,8
-85
EBITDA
-4,56
-73,1
Zysk na akcję, podstawowy
-1,20
-0,04
-3,46
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,20
-0,04
-3,46
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
3,73
3,03
3,65
Należności
8,85
8,24
Zapasy
0,12
0,09
Aktywa obrotowe razem
16,9
17,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,08
0,54
0,43
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,14
5,18
Wartość firmy
60,7
34
Wartości niematerialne
33,4
31
Aktywa razem
120
92,9
Zobowiązania handlowe
4,93
4,9
Zadłużenie krótkoterminowe
5,25
1,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
24,9
33
Zobowiązania leasingowe
5,01
4,11
Zobowiązania razem
47,2
56,5
Zadłużenie razem
5,49
9,03
Zyski zatrzymane
-32,2
-117
Kapitał własny
72,6
36,4
Udziały niekontrolujące
-0,25
0
Kapitał własny razem
-24,1
72,4
36,4
Pasywa razem
120
92,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-11,4
-1,22
-85
Amortyzacja
2,84
3,24
Przepływy operacyjne
-0,76
-1,42
-10,2
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0,09
-0,09
Przepływy inwestycyjne
-2,36
0,25
0,92
Emisja długu
1,01
1,4
1,86
Spłata długu
-1,01
-0,32
-4,32
Przepływy finansowe
4,99
0,53
10
Różnice kursowe
-0,31
-0,06
-0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,55
-0,7
0,62
Wolne przepływy pieniężne
-0,81
-1,51
-10,3
Zapłacone odsetki
0,11
0,33
0,44
Zapłacony podatek dochodowy
0,47
0,13
0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 4,39 USD z 28 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-80,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-103,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
6,3%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
127,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,2%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
35,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
40,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-49,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-22,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
9,7%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
60,8%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
5,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-9,35x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-15,3 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
69,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-28,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,46x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
100x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
302x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,68x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
64 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
58 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
7 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,46 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-3,46 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
12,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
18,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,27x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,35x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
0,38x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-80,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-660,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TNL Mediagene w roku obrotowym 2024?
TNL Mediagene wykazała przychody 48,5 mln USD za rok obrotowy 2024, o 35,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy TNL Mediagene była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 85,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TNL Mediagene w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 10,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 89,1 tys. USD dały wolne przepływy -10,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.