Spółki TNC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTENNANT CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TENNANT CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 809 | 1003 | 1124 | 1138 | 1001 | 1091 | 1092 | 1244 | 1287 | 1204 |
| Koszt sprzedaży | 457 | 603 | 679 | 676 | 593 | 653 | 671 | 716 | 737 | 719 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 352 | 400 | 445 | 462 | 408 | 438 | 421 | 528 | 550 | 484 |
| Badania i rozwój | 34,7 | 32 | 30,7 | 32,7 | 30,1 | 32,2 | 31,1 | 36,6 | 43,8 | 41,2 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 249 | 335 | 356 | 357 | 314 | 322 | 306 | 353 | 392 | 375 |
| Koszty operacyjne | 283 | 367 | 387 | 390 | 344 | |||||
| Zysk operacyjny | 68,3 | 33 | 58 | 71,8 | 63,7 | 93,7 | 87,2 | 139 | 114 | 68,3 |
| Koszty odsetkowe | 1,28 | 25,4 | 23,3 | 17,8 | 17,4 | 7,3 | ||||
| Przychody odsetkowe | 0,33 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,3 | |||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,77 | -34,3 | -22,2 | -17,8 | -22,6 | -0,3 | 0,6 | -1,6 | -0,5 | 0,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 66,5 | -1,3 | 35,8 | 54 | 41,1 | 74,1 | 79,5 | 124 | 105 | 57,9 |
| Podatek dochodowy | 19,9 | 4,9 | 2,3 | 8,1 | 7,4 | 9,2 | 13,2 | 14,3 | 21,1 | 14,1 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | ||||
| Zysk netto | 46,6 | -6,2 | 33,4 | 45,8 | 33,7 | 64,9 | 66,3 | 110 | 83,7 | 43,8 |
| EBITDA | 86,2 | 59,2 | 90,3 | 104 | 96,3 | 127 | 120 | 175 | 154 | 113 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,66 | -0,35 | 1,86 | 2,53 | 1,84 | 3,51 | 3,58 | 5,92 | 4,46 | 2,38 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,59 | -0,35 | 1,82 | 2,48 | 1,81 | 3,44 | 3,55 | 5,83 | 4,38 | 2,36 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 18,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18 | 17,7 | 18,3 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 18,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,81 | 0,84 | 0,42 | 0,88 | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 58 | 58,4 | 85,6 | 74,6 | 141 | 124 | 77,4 | 117 | 99,8 | 106 |
| Należności | 145 | 203 | 208 | 217 | 200 | 211 | 252 | 248 | 259 | 257 |
| Zapasy | 78,6 | 128 | 135 | 150 | 128 | 161 | 207 | 176 | 184 | 199 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,41 | 7,5 | 9,07 | 33 | 25 | 31,2 | 39,8 | 28,5 | 33,9 | 38 |
| Aktywa obrotowe razem | 298 | 423 | 469 | 481 | 494 | 527 | 575 | 569 | 577 | 600 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 112 | 180 | 163 | 173 | 186 | 173 | 180 | 188 | 184 | 190 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 46,6 | 44,5 | 41,3 | 31,8 | 41,7 | 54,6 | 56,9 | ||
| Wartość firmy | 21,1 | 186 | 183 | 195 | 208 | 193 | 182 | 187 | 186 | 209 |
| Wartości niematerialne | 6,46 | 172 | 147 | 138 | 126 | 98 | 76,4 | 63,1 | 58,7 | 52,6 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 19,1 | 21,3 | 31,3 | 29,2 | 25 | 29,7 | 39,7 | 64,4 | 130 | 161 |
| Aktywa razem | 470 | 994 | 993 | 1063 | 1083 | 1062 | 1085 | 1113 | 1190 | 1269 |
| Zobowiązania handlowe | 47,4 | 96,1 | 98,4 | 94,1 | 106 | 122 | 126 | 111 | 127 | 128 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 36 | 37,3 | 56,1 | 63,5 | 53,7 | 60,6 | 44 | 67,3 | 53,1 | 40,9 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,37 | 4,47 | 5 | 6,8 | 5,9 | 7,7 | 6,6 | 7,9 | 9,8 | 16,6 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3,46 | 30,9 | 27 | 31,3 | 10,9 | 4,2 | 5,2 | 6,4 | 1,3 | 0,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 133 | 237 | 249 | 275 | 254 | 290 | 262 | 274 | 292 | 293 |
| Zadłużenie długoterminowe | 32,7 | 346 | 328 | 308 | 298 | 263 | 295 | 194 | 198 | 273 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 30,3 | 28,7 | 25,4 | 17,1 | 27,4 | 36,3 | 35,5 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,63 | 35,9 | 32,1 | 27,8 | 38,9 | 10,6 | 14,5 | 21,5 | 22,9 | 44,7 |
| Zobowiązania razem | 191 | 696 | 676 | 702 | 677 | 627 | 613 | 535 | 568 | 666 |
| Zadłużenie razem | 36,2 | 377 | 355 | 339 | 312 | 268 | 300 | 201 | 200 | 274 |
| Kapitał wpłacony | 3,65 | 15,1 | 28,5 | 45,5 | 54,7 | 54,1 | 56 | 64,9 | 76,7 | 0 |
| Zyski zatrzymane | 318 | 297 | 316 | 346 | 363 | 411 | 458 | 547 | 610 | 628 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -49,9 | -22,3 | -37,2 | -38,5 | -20,1 | -37,9 | -50,2 | -42,3 | -72,7 | -33,2 |
| Kapitał własny | 279 | 297 | 314 | 360 | 405 | 434 | 471 | 577 | 621 | 602 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 1,97 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 |
| Kapitał własny razem | 279 | 299 | 316 | 361 | 406 | 435 | 472 | 578 | 622 | 603 |
| Pasywa razem | 470 | 994 | 993 | 1063 | 1083 | 1062 | 1085 | 1113 | 1190 | 1269 |
| Akcje w obrocie | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 17,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 46,6 | -6,2 | 33,5 | 45,9 | 33,7 | 64,9 | 66,3 | 110 | 83,7 | 43,8 |
| Amortyzacja | 17,9 | 26,2 | 32,3 | 32,2 | 32,6 | 33,1 | 32,8 | 36,4 | 40,1 | 45 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 3,88 | 5,9 | 8,3 | 11,4 | 6 | 9,5 | 7,8 | 11,6 | 11,9 | 10,4 |
| Podatek odroczony | -0,98 | -7,2 | -9,4 | -9,2 | -2,4 | -15 | -15,6 | -26,9 | -9,5 | 3,9 |
| Zmiana należności | -9,28 | -14,4 | -7,6 | -8,5 | 26 | -20,3 | -46,3 | 4,1 | -15 | 4,1 |
| Zmiana zapasów | 0,02 | -2,9 | -16,6 | -17,8 | 18,3 | -56 | -68,3 | 14,3 | -33 | -21,7 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -3,9 | 10,8 | 4,6 | -7,5 | 8,5 | 19,1 | 7,7 | -15,3 | 15,4 | -1,9 |
| Przepływy operacyjne | 57,9 | 54,2 | 80 | 71,9 | 134 | 69,4 | -25,1 | 188 | 89,7 | 65 |
| Nakłady inwestycyjne | -26,5 | -20,4 | -18,8 | -38,4 | -29,9 | -19,4 | -25 | -22,8 | -20,9 | -21,7 |
| Przejęcia | -12,9 | -354 | 0 | -19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25,7 | -3,2 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -32,1 | 0 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -40,6 | -375 | -16,1 | -55,6 | -29,9 | 1,7 | -24,5 | -23,2 | -78,4 | -22,7 |
| Emisja długu | 15 | 743 | 14,9 | 25 | 126 | 316 | 52 | 20 | 40,9 | 85 |
| Spłata długu | -3,46 | -96,2 | -38,3 | -41,8 | -158 | -362 | -19,1 | -120 | -42,5 | -10,8 |
| Emisja akcji | 5,27 | 6,9 | 5,9 | 6,1 | 4,9 | 5 | -0,9 | 19 | 19,6 | -2,5 |
| Skup akcji własnych | -12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -5 | -21,7 | -19,6 | -88,5 |
| Wypłacone dywidendy | -14,3 | -15 | -15,3 | -16 | -16,3 | -17,5 | -18,9 | -20,1 | -21,4 | -21,9 |
| Przepływy finansowe | -9,56 | 319 | -32,8 | -27,4 | -42,8 | -84,5 | 8,1 | -123 | -25,2 | -38,7 |
| Różnice kursowe | -1,15 | 2,2 | -4 | -0,4 | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 6,61 | 0,5 | 27,1 | -11,5 | 66,4 | -17,4 | -46,2 | 39,7 | -17,3 | 6,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 31,4 | 33,8 | 61,2 | 33,5 | 104 | 50 | -50,1 | 166 | 68,8 | 43,3 |
| Zapłacone odsetki | 1,14 | 14,2 | 22,4 | 19,7 | 18,3 | 11,7 | 7,6 | 17,1 | 13,6 | 12,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 14,2 | 13,5 | 11,1 | 21,7 | 12 | 19,5 | 34,1 | 39,5 | 30,2 | 13,4 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 38,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -0,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 3,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 3,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 31,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -11,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -40,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -26,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -1,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -47,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -12,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -46,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -12,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -27,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -13,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -37,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -16,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 5,3% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 5,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -3,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,04x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,21x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,26x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,67x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 28,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 57,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 282,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,31x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 313,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 20,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 276,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,96x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,48x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,69x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 99 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,25x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 86 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 55 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 129 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -14,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 116,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,07 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 70,86 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,97 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 31,29 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,22 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,51 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 118,6% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,15 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,44 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 63,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,17x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 4,18x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 69,2x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,18x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 36,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 16,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -0,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 11,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TENNANT CO w roku obrotowym 2025?
TENNANT CO wykazała przychody 1,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy TENNANT CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 43,8 mln USD, marża netto 3,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TENNANT CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 65,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 21,7 mln USD dały wolne przepływy 43,3 mln USD.