Texas Mineral Resources Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Texas Mineral Resources Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
0,99
0,5
0,52
0,87
1,06
1,34
1,38
1,82
0,88
0,87
Koszty operacyjne
1,2
1,98
0,62
1
1,07
1,56
2,91
2,6
0,95
1,21
Zysk operacyjny
-1,2
-1,98
-0,62
-1
-1,07
-1,56
-2,91
-2,6
-0,95
-1,21
Koszty odsetkowe
0,12
0,02
0,01
0,75
Przychody odsetkowe
0,03
0,04
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
-0,15
-0,12
-1,38
-0,07
3,61
0,01
0,01
0,12
-0,72
Zysk przed opodatkowaniem
-1,21
-2,14
-0,72
-1,21
Podatek dochodowy
0
0
0
0
Zysk netto
-1,21
-2,14
-0,74
-2,38
-1,14
2,04
-2,9
-2,59
-0,83
-1,93
EBITDA
-1,18
-1,97
-0,61
-1
-1,07
-1,56
-2,9
-2,6
Zysk na akcję, podstawowy
-0,03
0,05
-0,02
-0,05
-0,02
0,03
-0,04
-0,04
-0,01
-0,03
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,03
0,05
-0,02
-0,05
-0,02
0,03
-0,04
-0,04
-0,01
-0,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
43,9
44,9
44,9
46,7
61,2
71,7
72,4
73,2
73,9
75
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
43,9
44,9
44,9
46,7
61,2
72,9
72,4
73,2
73,9
75
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,01
0
0,03
1,82
2,75
5,11
1,84
1,08
0,43
0,59
Inwestycje krótkoterminowe
0,51
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,01
0
0
0,18
0,07
0,29
0,04
0,06
0,04
Aktywa obrotowe razem
0,01
0,01
0,03
1,83
2,93
5,18
2,64
1,12
0,49
0,63
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,01
0
0
0
0,03
0,02
Aktywa razem
1,81
0,4
0,39
2,18
3,29
5,4
3,08
1,53
0,91
1,16
Zobowiązania handlowe
0,6
1
0,42
0,38
0,11
0,18
0,04
0,09
0,04
0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,94
1,51
2,04
1,43
1,09
0,2
0,04
0,09
0,04
0,13
Zobowiązania razem
0,94
1,51
2,04
1,43
1,09
0,2
0,04
0,09
0,04
0,13
Kapitał wpłacony
32,9
33,1
33,3
37,9
40,4
41,3
42,1
43
43,3
45,4
Zyski zatrzymane
-32,5
-34,6
-35,4
-37,8
-38,9
-36,8
-39,8
-42,3
-43,2
-45,1
Kapitał własny
0,87
-1,11
-1,65
0,75
2,2
5,2
3,04
1,44
0,86
1,04
Kapitał własny razem
0,87
-1,11
-1,65
0,75
2,2
5,2
3,04
1,44
0,86
1,04
Pasywa razem
1,81
0,4
0,39
2,18
3,29
5,4
3,08
1,53
0,91
1,16
Akcje w obrocie
44,9
44,9
44,9
56,2
71,3
71,9
72,9
73,7
74,3
78,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,21
-2,14
-0,74
-2,38
-1,14
2,04
-2,9
-2,59
-0,83
-1,93
Amortyzacja
0,03
0,01
0,01
0
0
0
0,01
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,19
0,02
0,11
0,68
0,15
0,79
0,5
0,95
0,24
0,26
Zmiana zobowiązań handlowych
0,14
0,4
0,35
0,13
-0,57
-0,22
-0,15
0,05
-0,05
0,01
Przepływy operacyjne
-0,61
-0,17
-0,14
-0,33
-1,6
-0,6
-2,77
-1,31
-0,66
-0,9
Nakłady inwestycyjne
-0,03
Zakup inwestycji
-0,51
Przepływy inwestycyjne
-0,01
0
0
0
2,73
-0,73
0,51
-0,02
-0,04
Spłata długu
-0,12
Emisja akcji
0,57
0
1,97
0,28
0,08
Przepływy finansowe
0,62
0,17
0,18
2,13
2,52
0,23
0,24
0,04
0,01
1,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
-0
0,03
1,79
0,92
2,36
-3,27
-0,76
-0,65
0,16
Wolne przepływy pieniężne
-0,63
Zapłacone odsetki
0,02
0
0
0
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,81 USD z 10 sierpnia 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-102,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-94,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-497,1%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
19,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-30,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-14,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
28,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-27,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-18,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
1,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
4,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,03 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,02 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,03 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
71,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
68,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
24,2x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
24,2x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-4,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Texas Mineral Resources Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.