Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trilogy Metals Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
1,07
Ogólne i administracyjne
1,34
1,39
1,53
1,84
1,65
1,52
1,29
1,33
1,22
1,33
Koszty operacyjne
8,92
18,9
21,9
28,4
12,2
8,62
6,93
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-8,71
-21,1
-21,8
Zysk netto
-4,86
-21,1
-21,8
-27,9
162
-21,7
-24,3
-15
-8,59
-42,2
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,20
-0,18
-0,21
1,14
-0,15
-0,17
-0,10
-0,05
-0,26
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,20
-0,18
-0,21
1,12
-0,15
-0,17
-0,10
-0,05
-0,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
105
106
122
135
141
144
146
153
160
165
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
105
106
122
135
145
144
146
153
160
165
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,34
5,39
23
19,2
11,1
6,31
2,57
2,59
25,8
51,6
Inwestycje krótkoterminowe
7,54
2,52
0
Należności
0,05
0,47
0,02
0,26
0,13
0,02
0,02
0,03
0,02
0,12
Pozostałe aktywa obrotowe
0,72
0,72
0,62
0,72
0,18
0,29
0,32
0,26
0,2
0,19
Aktywa obrotowe razem
15,6
9,1
23,6
20,2
11,4
6,61
2,91
2,88
26
51,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,22
0,48
0,33
0,72
0,21
0,03
0,01
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,68
0,48
0,48
0,32
0,11
0,16
0,12
Inwestycje długoterminowe
0,3
0
Aktywa razem
46,7
40,3
54,7
51,6
185
167
146
138
134
157
Zobowiązania handlowe
0,16
2,77
0,4
0,9
0,23
0,21
0,19
0,15
0,2
0,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,28
1,29
0,5
0,72
0,2
0,11
0,04
0,05
0,06
0,31
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,59
4,25
1,66
2,35
1,05
1,03
0,53
0,47
0,79
33,1
Zobowiązania leasingowe
0,41
0,24
0,03
0,11
0,07
Zobowiązania razem
0,59
14,6
22,5
33,4
1,45
1,27
0,57
0,47
0,9
33,2
Kapitał wpłacony
18,1
18,4
19,1
21,1
23,3
26
27,4
28,2
28,8
27,3
Zyski zatrzymane
-112
-133
-155
-183
-20,9
-42,6
-66,9
-81,8
-90,4
-133
Kapitał własny
46,2
25,7
32,2
18,3
184
166
145
138
133
124
Kapitał własny razem
46,2
25,7
32,2
18,3
184
166
145
138
133
124
Pasywa razem
46,7
40,3
54,7
51,6
185
167
146
138
134
157
Akcje w obrocie
105
106
132
144
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,86
-21,1
-21,8
-27,9
162
-21,7
-24,3
-15
-8,59
-42,2
Amortyzacja
0,08
0,11
0,16
0,21
0,09
0,02
0,02
0,01
0
Wynagrodzenia w akcjach
0,62
-0,71
-1,44
-3,85
-3,56
-3,47
-3,43
-3,75
-3,52
-3,34
Zmiana należności
-0,01
-0,42
0,45
-0,24
0,14
0,11
0
-0,02
0,02
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,14
3,58
-2,59
0,7
-1,47
-0,04
-0,51
-0,06
0,32
1,66
Przepływy operacyjne
-8,69
-15,4
-22,1
-23,5
-8,25
-5,12
-3,94
-3,09
-1,83
-3,25
Nakłady inwestycyjne
-0,12
-0,3
-0,01
-0,65
Przepływy inwestycyjne
-0,08
13,5
12,7
9,56
-0,12
0,14
25
-1
Emisja akcji
0
0
-1,81
0
0,22
0,42
0,05
0,07
25
Przepływy finansowe
-0,03
-0,09
26,9
10,1
0,22
0,42
0,05
3,12
0,07
30
Różnice kursowe
0
0,01
0
-0
-0,02
0
0
-0,01
-0
0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-8,8
-1,96
17,6
-3,82
-8,03
-4,82
-3,74
0,02
23,2
25,8
Wolne przepływy pieniężne
-8,81
-15,7
-22,1
-24,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 maja 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,20 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-43,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-33,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-6,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-5,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-7,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
17,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
2,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-3,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
3,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
2,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,03 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,67 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,67 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,23 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
552,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
513,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
4,77x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,77x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-9,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Trilogy Metals Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.