Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które TMD Energy Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
Przychody
702
633
689
Koszt sprzedaży
689
621
673
Zysk brutto ze sprzedaży
13,3
12,1
16
Sprzedaż i marketing
0,07
0,1
0,04
Ogólne i administracyjne
5,73
5,13
5,25
Koszty operacyjne
8,78
9,49
10
Zysk operacyjny
4,49
2,6
6
Koszty odsetkowe
1,98
2,2
4,6
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-1,27
1,13
-2,52
Zysk przed opodatkowaniem
3,22
3,73
3,47
Podatek dochodowy
-0,01
0,77
1,43
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,86
0,96
0,17
Zysk netto
2,37
2
1,88
EBITDA
7,46
6,86
10,8
Zysk na akcję, podstawowy
0,12
0,10
0,09
Zysk na akcję, rozwodniony
0,12
0,10
0,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
20
20
20
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
20
20
20
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
4,83
16,1
Należności
22,6
20,3
Zapasy
15,8
9,67
Pozostałe aktywa obrotowe
24,2
20,2
Aktywa obrotowe razem
71,2
77,9
Rzeczowe aktywa trwałe
33,2
32,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,02
0,02
Wartość firmy
0
Aktywa razem
104
110
Zobowiązania handlowe
52,3
7,43
Zadłużenie krótkoterminowe
2,91
0,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem
81,6
90,4
Zadłużenie długoterminowe
0,55
0,5
Zobowiązania leasingowe
0
0,01
Zobowiązania razem
82,2
91
Zadłużenie razem
3,46
1,28
Kapitał wpłacony
8,11
4,63
Zyski zatrzymane
7,34
12,6
Skumulowane inne całkowite dochody
1,99
0,66
Kapitał własny
17,4
17,9
Udziały niekontrolujące
4,77
1,25
Kapitał własny razem
20
22,2
19,1
Pasywa razem
104
110
Akcje w obrocie
20
20
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
3,23
2,96
2,05
Amortyzacja
2,97
4,26
4,76
Podatek odroczony
-0,9
-0,09
Zmiana należności
2,71
-15,6
2,77
Zmiana zapasów
-1,8
-6,02
6,49
Zmiana zobowiązań handlowych
-9,32
25,7
-45,3
Przepływy operacyjne
0,52
0,65
-24,3
Nakłady inwestycyjne
-6,61
-3,15
-3,75
Zakup inwestycji
-0
-0,08
Przepływy inwestycyjne
-6,61
-3,15
-16
Przepływy finansowe
8,05
-2,49
50,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,96
-4,98
10,6
Wolne przepływy pieniężne
-6,09
-2,5
-28
Zapłacony podatek dochodowy
0,72
1,22
0,78
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,67 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
10,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
36,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
8,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
32,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
130,3%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
56,8%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-5,9%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-10,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-3813,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
5,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,2%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
82,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-14,8 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-1,37x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
1,30x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-12,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
17,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
6,42x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
21,1x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
52,8x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
7 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
32,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
11 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
16 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
2 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
-1494,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,09 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,09 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
34,43 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,40 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,21 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,89 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,89 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,80 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
929,1 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
8,37x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,02x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,88x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,88x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,00x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
0,15x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
0,09x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-178,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
11,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TMD Energy Ltd w roku obrotowym 2024?
TMD Energy Ltd wykazała przychody 688,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy TMD Energy Ltd była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,9 mln USD, marża netto 0,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TMD Energy Ltd w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 24,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,8 mln USD dały wolne przepływy -28,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.