Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które TMC the metals Co Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Ogólne i administracyjne
7,72
56,6
29,5
22,5
30,6
99,8
Zysk operacyjny
-56,6
-150
-174
-72,4
-81,3
-140
Koszty odsetkowe
0,42
Przychody odsetkowe
0,07
Zysk przed opodatkowaniem
-141
-171
-73,7
-81,9
-320
Podatek dochodowy
0,08
0,04
0,05
0,14
Zysk netto
-0,01
-56,6
-141
-171
-73,8
-81,9
-320
Zysk na akcję, podstawowy
0,32
0,69
0,71
0,26
0,25
0,83
Zysk na akcję, rozwodniony
0,32
0,69
0,71
0,26
0,25
0,83
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
179
205
240
289
322
385
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
179
205
240
289
322
385
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
16
10,1
84,9
46,9
6,84
3,48
118
Należności
0,04
3,69
2,73
1,98
Pozostałe aktywa obrotowe
0,02
0,21
Aktywa obrotowe razem
0,02
10,2
88,6
49,6
8,82
5,33
121
Rzeczowe aktywa trwałe
1,31
1,42
2,03
1,13
0,77
0,52
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,72
3,81
1,91
Wartości niematerialne
1,64
1,93
2,13
Inwestycje długoterminowe
8,43
8,2
13,4
Aktywa razem
0,12
54,7
133
94,8
68,9
63
182
Zobowiązania handlowe
0,02
0,03
26,6
41,6
2,44
6,2
2,28
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,08
1,85
28,9
36,6
43,8
Zadłużenie krótkoterminowe
11,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,1
7,76
26,6
41,6
31,3
54,5
59,4
Zobowiązania razem
0,1
18,4
40,4
53,3
58
80,1
215
Kapitał wpłacony
0,02
45,3
102
185
123
138
238
Zyski zatrzymane
-0,01
-163
-304
-475
-549
-631
-951
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,22
-1,22
-1,22
-1,22
-1,2
-1,2
Kapitał własny
0,02
36,3
92,8
41,5
10,9
-17,1
-33,4
Kapitał własny razem
8,19
36,3
92,8
41,5
10,9
-17,1
-33,4
Pasywa razem
0,12
54,7
133
94,8
68,9
63
182
Akcje w obrocie
224
267
307
341
423
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,01
-56,6
-141
-171
-73,8
-81,9
-320
Wynagrodzenia w akcjach
27,1
74,6
20,1
12,4
25,3
96,7
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,05
22
15,2
-1,56
12,3
1,23
Przepływy operacyjne
-26,5
-56,1
-66,6
-59,6
-43,5
-42,9
Nakłady inwestycyjne
-0,58
-0,52
-0,25
Przepływy inwestycyjne
-0,61
-3,84
-1,17
-0,58
-0,52
0,45
Emisja akcji
20,4
4,24
30,4
0,03
4,87
14,8
Przepływy finansowe
21,3
135
29,7
20,1
40,7
157
Różnice kursowe
-0,01
0,01
0,05
0,05
-0,07
-0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
-5,85
74,8
-38,1
-40,1
-3,3
114
Wolne przepływy pieniężne
-60,2
-44
-43,1
Zapłacony podatek dochodowy
0,03
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,93 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-169,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
EPS: wzrost r/r
232,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat
5,3%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat
21,0%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
188,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
24,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
27,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
19,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
16,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-29,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,71 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-0,10 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,10 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,06 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,23 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,73 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,64 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-2,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-17,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy TMC the metals Co Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 319,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TMC the metals Co Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 42,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 245,0 tys. USD dały wolne przepływy -43,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.