Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tiziana Life Sciences Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Badania i rozwój
4,01
6,02
5,51
3,71
5,99
13,2
13
8,11
5,23
Zysk operacyjny
-9,88
-10,5
-9,87
-9,92
-28
-27,4
-14,6
-18
-15,8
Koszty odsetkowe
0,01
0,01
0,01
0,09
0,88
0,41
1,77
Przychody odsetkowe
0
0,01
0,03
1,15
0,81
Zysk przed opodatkowaniem
-9,89
-10,5
-9,88
-10
-28,3
-26,7
-15,4
-17,2
-16,7
Podatek dochodowy
-0,12
-1,91
-1,95
-2,21
-2,21
-3,24
0,45
-4,88
Zysk netto
-9,77
-8,59
-7,93
-9,32
-26,1
-23,4
-15,4
-17,7
-11,9
Zysk na akcję, podstawowy
-11,35
-8,59
-0,06
-0,07
-0,16
-0,24
-0,15
-0,17
-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,11
-0,09
-0,06
-0,07
-0,16
-0,24
-0,15
-0,17
-0,11
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
5,8
0,06
5,3
0,2
65,8
42,2
18,1
1,18
3,72
Aktywa obrotowe razem
2,45
6,91
1,51
70,2
48,7
24,3
7,34
7,51
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,01
0,01
0
0,02
0,02
0,01
0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,43
0,36
0,37
0,28
0,17
Wartości niematerialne
0,12
0,13
Aktywa razem
2,47
6,92
2,38
70,7
48,8
26,5
12,2
11,3
Zobowiązania handlowe
2,14
4,42
5,95
6,4
5,59
6,18
6,53
6,39
7,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,75
6,4
7,35
7,98
7,55
6,66
6,54
7,35
Zobowiązania leasingowe
0,54
0,29
0,24
0,11
Zobowiązania razem
4,75
6,4
7,89
8,27
7,55
6,91
6,65
7,35
Zadłużenie razem
0,28
0,29
0,3
0,31
0,32
Kapitał wpłacony
31,3
39,8
39,9
112
15,6
15,6
16,5
23,1
Zyski zatrzymane
-42,6
-50,7
-60
-84,6
-108
-116
-134
-145
Kapitał własny razem
4,09
-2,28
75,8
69,6
62,4
41,3
19,6
5,54
3,94
Pasywa razem
2,47
6,92
2,38
70,7
48,8
26,5
12,2
11,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
-9,77
-8,59
-7,93
-9,32
-26,1
-23,4
-15,4
-17,7
-11,9
Przepływy operacyjne
-7,53
-4,6
-6,8
-11,3
-21,8
-19,6
-15,7
-1,53
Nakłady inwestycyjne
-0,05
-0
-0
-0
-0,02
-0,02
Przepływy inwestycyjne
-0,34
-0
-0
-0,12
0,13
-4
-1,25
-0,07
Emisja długu
0,96
1,88
0,16
Emisja akcji
0,61
1,54
9,92
Przepływy finansowe
1,58
1,54
10,1
1,68
75,3
-0,02
-0,06
0,04
4,51
Różnice kursowe
-1,63
0,25
-0,25
0,02
1,74
-1,98
-0,4
-0,03
-0,37
Wolne przepływy pieniężne
-7,53
-6,8
-11,3
-21,8
-1,55
Zapłacony podatek dochodowy
-2,79
-1,02
-1,42
-0,49
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 1,01 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-101,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: wzrost r/r
-7,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-38,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
36,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,11 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
128,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
124,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-1,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-9,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Tiziana Life Sciences Ltd była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tiziana Life Sciences Ltd w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 19,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.