Tilray Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tilray Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	179	167	405	210	513	628	627	789	821	915
Koszt sprzedaży	136	190	309	186	390	512	480	566	581	655
Zysk brutto ze sprzedaży	43,5	-23,5	96,1	24,7	123	117	147	223	241	260
Badania i rozwój	1,05	9,17	1,92	4,41	0,83	1,52	0,68	0,64	0,28	0,36
Sprzedaż i marketing	17,4	63,8	15,3	54,7	17,5	30,9	30,9	41,9	37	42,3
Ogólne i administracyjne	75,8	111	93,8	85,9	112	163	165	167	167	204
Koszty operacyjne	182		200		255	727	1517	398	2523	323
Zysk operacyjny	-139	-304	-104	-201	-132	-610	-1370	-175	-2283	-63
Koszty odsetkowe			25,6		30,9	39,7	46,6	49,3	41,3	29,9
Przychody odsetkowe		0,15	6,27	0,8	2,93	11,7	33	12,8	11,4	6,25
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	95,5	2,5	14,2	-10,3	-185	198	-66,9	-37,8	10,3	-1,37
Zysk przed opodatkowaniem	-38,1	-330	-109	-277	-345	-441	-1450	-249	-2302	-88,1
Podatek dochodowy	-2,05	-8,45	-8,35	-5,6	-8,97	-6,54	-7,18	-26,6	-121	17,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-11,1		1,71		31,4	42,7	9,66	22,6	5,38	16,2
Zysk netto	-25	-321	-103	-271	-367	-477	-1453	-245	-2187	-121
EBITDA	-122	-288	-68,3	-182	-64,3	-456
Zysk na akcję, podstawowy	-1,80	-32,00	-4,70	-21,50	-13,60	-9,90	-23,50	-3,30	-24,56	-1,09
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,80	-32,00	-4,70	-21,50	-13,60	-9,90	-23,50	-3,30	-24,56	-1,09
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	20,3	10	21,6	12,6	27	48,1	61,8	74,3	89	112
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	20,3	10	21,6	12,6	27	48,1	61,8	74,3	89	112

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne		96,8	361	190	488	416	207	228	222	226
Inwestycje krótkoterminowe						0	242	32,2	34,7	5,29
Należności		36,2	37,9	29	87,3	95,3	86,2	102	121	189
Zapasy		87,9	140	93,6	256	246	201	252	271	301
Pozostałe aktywa obrotowe		38,2	5,77	34,6	8,58	46,8	37,7	31,3	34,1	64,7
Aktywa obrotowe razem		259	582	347	884	804	773	678	689	792
Rzeczowe aktywa trwałe	365	184	421	200	651	587	430	558	568	680
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		17,5	5,36	18	18,3	13	5,94	16,1	22,3	42,3
Wartość firmy		163	447	167	2833	2641	2009	2009	752	752
Wartości niematerialne	284	229	263	186	1606	1278	974	915	21,4	42,8
Inwestycje długoterminowe			19,6		17,7	10,1	7,8	10,1	10,1	6,55
Pozostałe aktywa trwałe		7,86		4,36	8,29	0,31	0,22	5,4	11,1	11
Aktywa razem		896	1738	946	6025	5450	4307	4222	2074	2328
Zobowiązania handlowe		39,1	41,2	17,8	57,7	68,6	70,8	105	107	115
Rozliczenia międzyokresowe bierne		24,8	48,1	9,28	113	57,5	78	92,4	103	136
Zadłużenie krótkoterminowe			6,14		36,6	67,8	23,4	18	7,18	8,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem		92,4	120	181	401	280	433	299	280	358
Zadłużenie długoterminowe			94		167	118
Zobowiązania leasingowe		15,3	4,23	15,3	18,5	11,3	7,94	16,5	20,6	38,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5,65		4,61	3,91	0,19	0,22	0,09	0,86	4,4
Zobowiązania razem		611	463	572	1560	1008	977	778	585	733
Zadłużenie razem			94		204	186
Kapitał wpłacony		706	1367	1096	4792	5382	5778	6147	6402	6627
Zyski zatrzymane		-430	-113	-730	-486	-963	-2416	-2660	-4847	-4969
Akcje własne								0	0	0
Skumulowane inne całkowite dochody	0,9	9,72	-5,43	8,21	153	-20,8	-46,6	-43,5	-43,1	-44,2
Kapitał własny		285	1248	374	4459	4399	3316	3443	1511	1614
Udziały niekontrolujące			27		6,24	42,6	14,3	0,27	-21,9	-19,5
Kapitał własny razem	1234	285	1275	374	4465	4441	3330	3443	1490	1595
Pasywa razem		896	1738	946	6025	5450	4307	4222	2074	2328
Akcje w obrocie					44,6	53,3	65,7	832	106	132

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2021	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-36,1	-321	-101	-271	-336	-434	-1443	-222	-2181	-105
Amortyzacja	17,2	15,8	35,7	18,7	67,8	155
Wynagrodzenia w akcjach	22	31,8	18,1	29,7	17,4	36	39,6	31,8	24,3	45,9
Podatek odroczony	-5,83	-8,85	-13,3	-5,38	-24,9	-30,6	-33,6	-38,9	-126	8,02
Zmiana należności	-9,42	-14,8	25,6	6,29	-23,5	-5,84	4,17	-6,58	-17,8	-66,4
Zmiana zapasów	26,1	-103	89,7	-30,1	-55,2	-45,7	-12,9	-15,6	-13,6	-13,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-8,98		47,3		14,6	-44,7	20	0,21	-22,9	19,4
Przepływy operacyjne	-42	-258	-101	-129	-44,7	-177	7,91	-30,9	-94,6	-69,1
Nakłady inwestycyjne	-156	-73,7	-98,8	-44,6	-38,9	-34,1	-20,8	-29,2	-32,9
Przejęcia	-17,8	-164	-25,9		66,6	0,33	-26,7	-60,6	-18,1	-53,7
Zakup inwestycji		-1351			0	0	-242
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	18,7	1384	14,8	4,07
Przepływy inwestycyjne	-135	-253	-69,9	-41,7	46,1	-21,5	-285	128	-46,7	-55,8
Emisja długu				46,4
Spłata długu				-1,61
Emisja akcji	186	5,46	74,4	85,5	103	263	130	8,62	161	158
Przepływy finansowe	547	115	131	265	124	128	70,2	-75,2	134	131
Różnice kursowe	-9,57	6,08	-6,57	-0,91	2,12	-1,96	-2,23	-0,55	1,14	1,63
Zmiana stanu środków pieniężnych	361	-390	-46,5	92,9	128	-72,6	-209	21,7	-6,67	7,68
Wolne przepływy pieniężne	-198	-332	-199	-174	-83,6	-211	-12,9	-60,2	-128
Zapłacone odsetki		28,2		27,6
Zapłacony podatek dochodowy	4,88	0,15	2,65	0,19	5,62					0,24

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 4,13 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-6,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-9,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,3%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-7,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-5,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-3,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	11,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	21,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	6,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-21,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-18,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-17,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	25,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	21,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	32,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,21x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,65x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	31,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-2,11x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	433,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	34,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	819,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,47x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,29x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	159 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,89x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	62 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	160 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-1,09 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	8,19 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	12,26 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,22 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,76 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	481,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	250,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,59x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,27x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-25,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Tilray Brands, Inc. w roku obrotowym 2026?

Tilray Brands, Inc. wykazała przychody 915,5 mln USD za rok obrotowy 2026, o 11,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Tilray Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 121,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Tilray Brands, Inc.