Ten-League International Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ten-League International Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2025
Przychody
42,8
59,2
Koszt sprzedaży
35
44,8
Zysk brutto ze sprzedaży
7,8
14,5
Ogólne i administracyjne
5,29
8,3
Zysk operacyjny
2,05
5,59
Koszty odsetkowe
0,7
0,68
Przychody odsetkowe
0,45
0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,13
-0,02
Zysk przed opodatkowaniem
1,91
5,57
Podatek dochodowy
0,54
1,23
Zysk netto
1,38
4,35
EBITDA
5,15
9,22
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,15
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,15
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
27,8
28,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
27,8
28,6
Bilans
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,5
8,31
Należności
11,9
11,2
Zapasy
13,6
12,3
Pozostałe aktywa obrotowe
1,32
2,33
Aktywa obrotowe razem
28,7
34,2
Rzeczowe aktywa trwałe
22,1
25,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,88
0,01
Aktywa razem
52
60,2
Zobowiązania handlowe
8,88
8,93
Zadłużenie krótkoterminowe
17,1
13,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
41
39,3
Zobowiązania razem
47,5
47,2
Kapitał wpłacony
0,65
4,49
Zyski zatrzymane
3,9
8,49
Kapitał własny
4,55
13
Kapitał własny razem
4,55
13
Pasywa razem
52
60,2
Akcje w obrocie
27,8
29,4
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,38
4,35
Amortyzacja
3,1
3,63
Zmiana należności
3,98
0,82
Zmiana zapasów
-6,52
8,89
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,44
-0,5
Przepływy operacyjne
3,67
20,4
Nakłady inwestycyjne
-9,38
-13,4
Przepływy inwestycyjne
-6,4
-12,9
Przepływy finansowe
1,52
0,23
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,27
7,81
Wolne przepływy pieniężne
-5,71
7,02
Zapłacone odsetki
0,7
0,68
Zapłacony podatek dochodowy
0,35
0,09
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,78 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
49,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
7,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
100,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
22,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
6,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
38,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
85,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
173,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
79,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
215,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
200,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
456,1%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
185,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
15,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
2,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,06x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,47x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
3,46x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
106 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,13x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
71 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
73 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
104 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
161,6%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
65,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,15 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,15 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
0,25 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,71 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,44 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,44 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,28 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
3,91x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
0,29x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,31x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,31x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
2,42x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
0,83x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,15x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
1,55x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
0,94x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
1,24x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
41,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
25,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Ten-League International Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Ten-League International Holdings Ltd wykazała przychody 59,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 38,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy Ten-League International Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,3 mln USD, marża netto 7,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ten-League International Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 20,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 13,4 mln USD dały wolne przepływy 7,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.