Spółki TKR Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTIMKEN CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TIMKEN CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2670 | 3004 | 3581 | 3790 | 3513 | 4133 | 4497 | 4769 | 4573 | 4582 |
| Koszt sprzedaży | 1964 | 2192 | 2541 | 2648 | 2503 | 2984 | 3165 | 3260 | 3132 | 3189 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 706 | 812 | 1040 | 1142 | 1010 | 1103 | 1288 | 1509 | 1441 | 1393 |
| Badania i rozwój | 31,8 | 35,3 | 37,3 | 41,4 | ||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 440 | 508 | 581 | 619 | 534 | 581 | 637 | 741 | 752 | 748 |
| Zysk operacyjny | 244 | 300 | 455 | 516 | 455 | 513 | 607 | 657 | 611 | 541 |
| Koszty odsetkowe | 33,5 | 37,1 | 51,7 | 72,1 | 67,6 | 58,8 | 74,6 | 111 | 125 | 110 |
| Przychody odsetkowe | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 4,9 | 3,7 | 2,3 | 3,8 | 9,3 | 14,9 | 10,3 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,9 | 9,6 | 9,4 | 13 | -1,1 | 1,7 | 5,5 | -1,2 | -4,1 | -8,8 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 285 | 361 | 533 | 472 | 396 | 477 | 551 | 531 | 494 | 416 |
| Podatek dochodowy | 60,5 | 57,6 | 103 | 97,7 | 104 | 95,1 | 134 | 123 | 119 | 98,7 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 141 | 203 | ||||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,3 | -1,1 | 2,7 | 12,6 | 7,9 | 12,4 | 9,6 | 13,9 | 22,6 | 28,9 |
| Zysk netto | 141 | 203 | 303 | 362 | 285 | 369 | 407 | 394 | 353 | 288 |
| EBITDA | 376 | 437 | 601 | 677 | 622 | 681 | 771 | 858 | 833 | 771 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,79 | 2,62 | 3,93 | 4,78 | 3,78 | 4,86 | 5,54 | 5,52 | 5,02 | 4,13 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,78 | 2,58 | 3,86 | 4,71 | 3,72 | 4,79 | 5,48 | 5,47 | 4,99 | 4,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 78,5 | 77,7 | 77,1 | 75,8 | 75,3 | 75,9 | 73,6 | 71,4 | 70,2 | 69,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 79,2 | 78,9 | 78,3 | 76,9 | 76,4 | 77 | 74,3 | 72,1 | 70,8 | 70,2 |
| Dywidenda na akcję | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,19 | 1,23 | 1,30 | 1,35 | 1,39 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 149 | 122 | 133 | 210 | 320 | 257 | 332 | 419 | 373 | 364 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 11,7 | 16,4 | 21,8 | 25,8 | ||||||
| Należności | 438 | 525 | 547 | 545 | 581 | 626 | 700 | 672 | 665 | 689 |
| Zapasy | 554 | 739 | 836 | 842 | 841 | 1043 | 1191 | 1229 | 1196 | 1243 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 48,4 | 81,2 | 77 | 105 | 106 | 150 | 124 | 129 | 103 | 119 |
| Aktywa obrotowe razem | 1212 | 1500 | 1737 | 1875 | 2000 | 2214 | 2504 | 2635 | 2517 | 2601 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 804 | 864 | 912 | 989 | 1036 | 1055 | 1207 | 1312 | 1307 | 1358 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 114 | 118 | 119 | 101 | 120 | 131 | 153 | ||
| Wartość firmy | 358 | 512 | 961 | 994 | 1048 | 1023 | 1098 | 1370 | 1383 | 1486 |
| Wartości niematerialne | 271 | 421 | 733 | 759 | 741 | 669 | 765 | 1031 | 1007 | 1002 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 34,9 | 25 | 37 | 1996 | 21,5 | 23,9 | 25 | 29,9 | 25,8 | 23,6 |
| Aktywa razem | 2763 | 3402 | 4445 | 4860 | 5042 | 5171 | 5772 | 6542 | 6411 | 6677 |
| Zobowiązania handlowe | 176 | 265 | 273 | 302 | 351 | 430 | 404 | 367 | 322 | 353 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 85,9 | 128 | 175 | 135 | 136 | 136 | 155 | 162 | 142 | 158 |
| Przychody przyszłych okresów | 3,8 | 54,3 | 45,4 | 41,4 | 55,7 | |||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 5 | 2,7 | 9,4 | 64,7 | 131 | 53,8 | 49 | 606 | 13 | 38,9 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 453 | 672 | 686 | 737 | 848 | 897 | 1012 | 1471 | 821 | 922 |
| Zadłużenie długoterminowe | 635 | 854 | 1639 | 1648 | 1434 | 1411 | 1914 | 1790 | 2050 | 1883 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 71,3 | 75,5 | 77,6 | 65,2 | 78,7 | 84 | 101 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 74,5 | 67,7 | 70,3 | 84 | 106 | 84,9 | 96,2 | 110 | 110 | 100 |
| Zobowiązania razem | 1452 | 1928 | 2803 | 2905 | 2816 | 2793 | 3420 | 3839 | 3427 | 3331 |
| Zadłużenie razem | 640 | 857 | 1648 | 1713 | 1445 | 1422 | 1917 | 2150 | 2054 | 1898 |
| Kapitał wpłacony | 907 | 904 | 952 | 938 | 741 | 787 | 830 | 1077 | 1269 | 1300 |
| Zyski zatrzymane | 1289 | 1408 | 1630 | 1907 | 1340 | 1616 | 1932 | 2232 | 2489 | 2679 |
| Akcje własne | -892 | -884 | -960 | -980 | -9,3 | -126 | -352 | -620 | -671 | -738 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -77,9 | -38,3 | -95,3 | -50,1 | 41,3 | -23 | -182 | -147 | -302 | -96,5 |
| Kapitał własny | 1280 | 1443 | 1580 | 1868 | 2153 | 2295 | 2268 | 2582 | 2827 | 3185 |
| Udziały niekontrolujące | 31,2 | 32,2 | 63,1 | 86,6 | 72,3 | 82,8 | 84,6 | 120 | 158 | 161 |
| Kapitał własny razem | 1311 | 1475 | 1643 | 1955 | 2225 | 2378 | 2353 | 2702 | 2984 | 3346 |
| Pasywa razem | 2763 | 3402 | 4445 | 4860 | 5042 | 5171 | 5772 | 6542 | 6411 | 6677 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 141 | 202 | 306 | 375 | 292 | 382 | 417 | 408 | 375 | 317 |
| Amortyzacja | 132 | 138 | 146 | 161 | 167 | 168 | 164 | 201 | 222 | 230 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 14,1 | 24,7 | 32,3 | 27,1 | 23,2 | 20,2 | 30,4 | 30,6 | 25,9 | 28,3 |
| Podatek odroczony | -15 | -0,4 | -21,4 | -8,9 | -23,2 | -15,1 | -3,6 | -11,6 | -35,3 | -27,2 |
| Zmiana należności | 20,3 | -42,3 | -66,4 | 24,1 | -20,7 | -55,8 | -73,5 | 71,6 | -14,2 | 3,7 |
| Zmiana zapasów | 10,1 | -132 | -87,1 | 50,7 | 27,4 | -216 | -146 | 72 | 9,6 | -3,1 |
| Przepływy operacyjne | 404 | 237 | 333 | 550 | 578 | 387 | 464 | 545 | 476 | 554 |
| Nakłady inwestycyjne | -138 | -105 | -113 | -141 | -122 | -148 | -178 | -188 | -170 | -148 |
| Przejęcia | -72,6 | -347 | -765 | -227 | -24 | -7,5 | -454 | -639 | -167 | 0 |
| Zakup inwestycji | -2,6 | -3,6 | -2,7 | -4,1 | -9,4 | -18 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -211 | -449 | -865 | -365 | -154 | -174 | -573 | -807 | -305 | -148 |
| Emisja długu | 341 | 928 | 1391 | 663 | 562 | 325 | 1400 | 1565 | 1858 | 97,3 |
| Spłata długu | -345 | -685 | -664 | -634 | -758 | -338 | -979 | -1329 | -1839 | -366 |
| Emisja akcji | 4,3 | 32,9 | 12,8 | 27,5 | 37,4 | 26 | 8,5 | 21,8 | 5,6 | 1,9 |
| Skup akcji własnych | -101 | -43,4 | -98,5 | -62,7 | -49,3 | -93 | -212 | -251 | -40,5 | -57,4 |
| Wypłacone dywidendy | -81,6 | -83,3 | -85,7 | -84,9 | -87 | -92,2 | -91,7 | -94 | -96,1 | -98,3 |
| Przepływy finansowe | -169 | 168 | 553 | -101 | -331 | -269 | 207 | 347 | -195 | -437 |
| Różnice kursowe | -2,4 | 17,6 | -12,7 | -1,4 | 11,9 | -7,4 | -14,5 | -7,2 | -22 | 22,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 21,7 | -26,1 | 7,7 | 83,1 | 105 | -63,2 | 82,8 | 78,6 | -45,7 | -8,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 266 | 132 | 220 | 410 | 456 | 239 | 285 | 357 | 306 | 406 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 49,7 | 89,9 | 121 | 119 | 119 | 101 | 121 | 240 | 184 | 145 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 30,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 10,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 15,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 8,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 5,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 8,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 7,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 16,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 0,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -3,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -11,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -3,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -7,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -0,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -18,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -10,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -17,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -9,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 16,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 32,8% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 12,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -2,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 4,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,10x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,33x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,64x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 30,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 50,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,65 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,24x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 4,81x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,92 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 36,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 721,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,70x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,69x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,64x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 138 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,78x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 41 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 160 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 149,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 27,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,69 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 67,92 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,50 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,57 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 45,58 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,29 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,69 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 38,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 25,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 15,5% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 8,14 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,79 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 31,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,71x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,55x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 11,3x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 21,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,06x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 25,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TIMKEN CO w roku obrotowym 2025?
TIMKEN CO wykazała przychody 4,58 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy TIMKEN CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 288,4 mln USD, marża netto 6,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TIMKEN CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 554,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 148,2 mln USD dały wolne przepływy 406,1 mln USD.