Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które TKO Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
1032
1140
3225
4884
4735
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
242
210
1027
1772
1512
Koszty operacyjne
641
596
2849
4853
3900
Zysk operacyjny
391
544
376
30,9
835
Koszty odsetkowe
102
140
230
236
203
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,5
-1,27
20,8
-5,36
-25,7
Zysk przed opodatkowaniem
289
404
167
-210
607
Podatek dochodowy
15,8
14,3
33,2
37,3
73,8
Zysk netto
274
389
-35,2
9,41
195
EBITDA
454
604
600
489
1320
Zysk na akcję, podstawowy
-0,43
0,12
2,42
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,43
0,02
2,26
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
82,8
81,3
80,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
82,8
172
194
Dywidenda na akcję
3,86
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
875
181
236
620
831
Należności
45,4
135
423
558
Pozostałe aktywa obrotowe
42,3
121
248
350
Aktywa obrotowe razem
268
492
1528
2329
Rzeczowe aktywa trwałe
175
608
630
640
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
23,3
35,5
64,6
54,8
Wartość firmy
2603
8444
8442
8445
Wartości niematerialne
476
3564
3650
3328
Inwestycje długoterminowe
5,42
16,4
101
132
Pozostałe aktywa trwałe
30,3
52,1
447
336
Aktywa razem
3581
12 691
15 112
15 496
Zobowiązania handlowe
16,8
42
246
195
Rozliczenia międzyokresowe bierne
108
267
670
526
Przychody przyszłych okresów
71,6
119
417
663
Zadłużenie krótkoterminowe
22,7
22,4
27
38,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem
230
472
1414
1847
Zadłużenie długoterminowe
2736
2714
2735
3724
Zobowiązania leasingowe
22,6
32,9
52,5
41,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
12,8
3,05
171
112
Zobowiązania razem
3002
3840
4969
6246
Zadłużenie razem
2759
2736
2762
3762
Kapitał wpłacony
4245
4385
4552
Zyski zatrzymane
-135
-292
-797
Skumulowane inne całkowite dochody
0,85
-0,33
-2,55
-17,5
Kapitał własny
569
4109
4091
3737
Kapitał własny razem
1249
1950
10 440
10 121
9216
Pasywa razem
3581
12 691
15 112
15 496
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
274
389
143
-246
546
Amortyzacja
63,3
60
224
458
485
Wynagrodzenia w akcjach
63,9
23,7
64,5
103
118
Podatek odroczony
-0,85
0,32
-0,78
-69,4
-10,1
Zmiana należności
4,4
-26,4
30,4
-66,6
-140
Zmiana zobowiązań handlowych
26
19,7
24,9
308
97,7
Przepływy operacyjne
441
502
266
586
1286
Przejęcia
-8,68
Przepływy inwestycyjne
-11,5
-13,3
-36
-117
-147
Emisja długu
594
143
2950
1052
Spłata długu
-208
-82,6
-177
-2943
-70,4
Skup akcji własnych
-100
-165
-867
Wypłacone dywidendy
-185
Przepływy finansowe
163
-1181
-174
-155
-636
Różnice kursowe
0,23
-1,19
-0,24
-7,65
4,76
Zmiana stanu środków pieniężnych
592
-694
55,8
306
508
Zapłacone odsetki
84,2
118
227
268
215
Zapłacony podatek dochodowy
18,6
14,8
25,6
98,6
57,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 182,67 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
6,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
11,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
30,7%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
9,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-3,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
60,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
2598,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
15,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
170,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
29,7%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
1977,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat
-20,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r
11 200,0%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
119,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
36,8%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-8,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
87,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
2,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
63,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
12,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
28,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
48,6%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
4,04 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
2,65x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
4,14x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
697,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
71,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-8,20 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,33x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,44x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
5,00x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
73 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
2,85 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
69,88 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
23,66 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
44,76 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-108,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,81 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty
104,7%
Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
34,57 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
38,61 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
151x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
6,52x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
10,2x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
19,3x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
7,28x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
38,7x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
25,3x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
0,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy
0,7%
Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,7%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała TKO Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
TKO Group Holdings, Inc. wykazała przychody 4,74 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy TKO Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 195,4 mln USD, marża netto 4,1%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.