Alpha Teknova, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alpha Teknova, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	31,3	36,9	41,4	36,7	37,7	40,5
Koszt sprzedaży	13,5	19,3	23,9	26,4	30,5	27,1
Zysk brutto ze sprzedaży	17,8	17,6	17,5	10,3	7,23	13,4
Badania i rozwój	1,51	4,31	7,74	5,57	2,76	2,2
Sprzedaż i marketing	2,23	3,78	9,15	9,33	6,32	6,75
Ogólne i administracyjne	8,21	20,4	28,3	25,5	23,2	20,3
Koszty operacyjne	13,1	29,6	67,1	45,9	33,4	30,4
Zysk operacyjny	4,66	-12	-49,7	-35,6	-26,1	-17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,06	-0,63	0,27	-1,52	-0,69	-0,23
Zysk przed opodatkowaniem	4,73	-12,6	-49,4	-37,1	-26,8	-17,2
Podatek dochodowy	1,16	-2,83	-1,92	-0,3	-0,09	0,06
Zysk netto	3,57	-9,8	-47,5	-36,8	-26,7	-17,3
EBITDA	6,71	-9,13	-46,5	-29,9	-19,6	-10,6
Zysk na akcję, podstawowy	0,17	-0,61	-1,69	-1,16	-0,57	-0,32
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16	-0,61	-1,69	-1,16	-0,57	-0,32
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,6	16,1	28,1	31,8	46,7	53,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,8	16,1	28,1	31,8	46,7	53,5

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,32	87,5	42,2	28,5	3,71	5,91
Inwestycje krótkoterminowe	1,81	0		0	26,7	15,4
Należności	4,62	4,67	4,26	3,95	4,31	4,62
Zapasy	3,58	5,39	12,2	11,6	6,8	7,05
Pozostałe aktywa obrotowe	1,67	2,44	2,37	1,63	1,27	1,5
Aktywa obrotowe razem	16,4	101	61,1	45,7	42,8	34,5
Rzeczowe aktywa trwałe	10	29,8	51,6	50,4	45,8	41,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	19,7	16,5	15,8	14,1
Wartość firmy	16,6	16,6	0
Wartości niematerialne	19,9	18,7	17,6	14,2	13,1	11,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,18	2,25	1,85	1,38	1,29
Aktywa razem	62,9	167	152	129	119	104
Zobowiązania handlowe	1,64	2,25	2,45	1,49	0,83	1,38
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,33	5,58	6,2	5,58	4,54	4,28
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0	4,05	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,96	7,74	10,9	8,88	11,2	7,54
Zadłużenie długoterminowe			22	13,3
Zobowiązania leasingowe		0	18,1	15,4	14,9	13,3
Zobowiązania razem	10,5	23,3	52,4	38,6	36,4	34,8
Zadłużenie razem	0	11,9	22	13,3	9,44	13,1
Kapitał wpłacony	14,5	151	155	182	201	205
Zyski zatrzymane	2,27	-7,54	-55	-91,8	-119	-136
Skumulowane inne całkowite dochody	0,01	0
Kapitał własny	16,8	143	99,9	90	82,4	68,8
Kapitał własny razem	16,8	143	99,9	90	82,4	68,8
Pasywa razem	62,9	167	152	129	119	104
Akcje w obrocie	3,6	28	28,2	40,8	53,4	53,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,57	-9,8	-47,5	-36,8	-26,7	-17,3
Amortyzacja	2,04	2,88	3,17	5,66	6,58	6,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,3	1,55	3,71	4,14	3,67	3,43
Podatek odroczony	2,09	-2,84	-1,93	-0,3	-0,09	0,05
Zmiana należności	-2,35	-0,28	0,38	0,29	-0,49	-0,37
Zmiana zapasów	-0,99	-2,25	-7,55	0,33	0,24	-2,37
Zmiana zobowiązań handlowych	0,87	0,27	0,57	-0,77	-0,59	0,47
Przepływy operacyjne	2,51	-9,07	-27,4	-18,8	-12,4	-8,65
Nakłady inwestycyjne	-5,47	-19,9	-28,1	-7,93	-1,13	-1,15
Zakup inwestycji	-1,76	0		0	-30,3	-17,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	3,72	0,7	0
Przepływy inwestycyjne	-1,74	-17,5	-28,1	-7,74	-27,3	10,7
Emisja długu		11,9	10,1	0	0	1,11
Spłata długu	-0,05	0	0	-10	0
Emisja akcji		0	0	22,5	15,1	0
Przepływy finansowe	-1,6	111	10,3	12,8	14,9	0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,83	84,2	-45,3	-13,8	-24,8	2,2
Wolne przepływy pieniężne	-2,96	-28,9	-55,5	-26,7	-13,5	-9,79
Zapłacone odsetki	0,04	0,41	0,1	1,75	1,55	1,46
Zapłacony podatek dochodowy	0,32	0,01	0	0	0,04	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,33 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	34,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-36,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-23,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-38,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-38,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-16,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-14,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-26,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-17,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-17,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	6,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	7,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	85,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-8,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-11,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	32,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	24,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	69,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,49x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	13,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	34,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-4,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	24,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	51,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,11x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,14x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	88 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,08x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	18 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	115 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,81 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,14 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,95 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,32 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	500,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	496,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	11,5x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	9,78x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-1,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Alpha Teknova, Inc. w roku obrotowym 2025?

Alpha Teknova, Inc. wykazała przychody 40,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Alpha Teknova, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alpha Teknova, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 8,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 mln USD dały wolne przepływy -9,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Alpha Teknova, Inc.