Trutankless, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trutankless, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,43	0,7	1,54	1,91	1,66	0,25	0,07	0	0,24	1,08
Koszt sprzedaży	0,49	-0,53	1,7	1,73	1,3	0,13	0,47	0	0,28	1,04
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,06	0,17	-0,17	0,18	0,36	0,12	-0,39	0	-0,04	0,04
Badania i rozwój		0,17	0,22	0,42	0,19	0,21	0,26	0,43	0,43	0,16
Sprzedaż, ogólne i administracyjne					6,79	10,6	0
Ogólne i administracyjne	1,03	1,71	1,38	2,84	6,79	10,6	3,32	0,46	0,79	0,91
Koszty operacyjne	2,83	2,57	2,73	3,52	7,25	11,2	3,77	1,35	5,18	3,61
Zysk operacyjny			2,89	-3,34	-6,89	-11	-4,16	-1,34	-5,22	-3,57
Koszty odsetkowe	0,38	0,47	0,64	1,39	1,71	5,01	0,61	0,76	0,58	0,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,38	-0,47			-3,68	-5,98	-0,6	-0,81	-4,97	-1,18
Zysk przed opodatkowaniem			-3,54	-4,89	-10,6	-17	-4,76	-2,15
Podatek dochodowy			0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności kontynuowanej						-17	-4,76	-2,15
Zysk netto	-3,27	-2,87	-3,54	-4,89	-10,6	-17,4	-4,78	-2,15	-10,2	-4,75
EBITDA			2,9	-3,34	-6,89	-11	-4,15	-1,34	-5,22	-3,49
Zysk na akcję, podstawowy	-0,14	-0,10	-0,10	-0,12	-0,18
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,14	-0,10	-0,10	-0,12	-0,18			-0,08	-0,11	-0,04
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	22,9	27,2	33,3	39,6	60,2			28,4	88,7	132
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	22,9	27,2	33,3	39,6	60,2			28,4	88,7	132

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,09	0,08	0,01	0	0,15	0,02	0,08	0,02	1	0,02
Należności	0,12	0,13	0,21	0,27	0,11	0,01	0,01	0	0,04	0,09
Zapasy	0,06	0,16	0,4	0,11	0,02	0,12	0,12	0	0,35	1,57
Pozostałe aktywa obrotowe	0,22	0,32	0,23	0,37	0,59	0	0,01	0,01	1,23	0
Aktywa obrotowe razem	0,49	0,68	0,85	0,75	0,87	0,18	0,09	0,03	3,01	1,82
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0					0	0,19	0,41
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,1	0,2	0,17	0,81
Pozostałe aktywa trwałe			0,02	0,01	0,01	0,03	0	0,01	0,02	0,06
Aktywa razem	0,51	0,7	0,87	0,93	1,8	0,23	0,21	0,26	3,4	3,11
Zobowiązania handlowe		0,62	1,18	1,19	0,13	0,89	1,06	0,92	0,73	0,75
Zadłużenie krótkoterminowe								0,06	0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,99	1,98	2,32	3,9	3,3	3,81	3,47	7,4	8,94	12,4
Zadłużenie długoterminowe				0,04	0,02	0	0,04	0,14	0,1	0
Zobowiązania leasingowe			0	0,04	0,02	0	0,04	0,14	0,1	0,63
Zobowiązania razem	1,14	2,14	2,83	3,95	4,16	4,12	5,74	7,8	9,74	13,1
Zadłużenie razem				0,04	0,02	0	0,04	0,21	0,17
Kapitał wpłacony	20,4	22	25,4	28,9	40	54,2	54,3	57,8	70,6	71,8
Zyski zatrzymane	-21,1	-24	-27,5	-32,4	-43	-60,4	-64,8	-66,9	-77,1	-81,9
Kapitał własny	-0,63	-1,43	-1,96	-3,03	-2,36	-3,89	-5,53	-7,54	-6,35	-9,96
Kapitał własny razem	-0,63	-1,43	-1,96	-3,03	-2,36	-3,89	-5,53	-7,54	-6,35	-9,96
Pasywa razem	0,51	0,7	0,87	0,93	1,8	0,23	0,21	0,26	3,4	3,11
Akcje w obrocie	25,7	30,3			9,23	20,2	20,4	38,8	129	129

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-3,27	-2,87	-3,54	-4,89	-10,6	-17,4	-4,78	-2,15	-10,2	-4,75
Amortyzacja	0,03	0	0,01	0	0	0,01	0,01	0	0	0,08
Wynagrodzenia w akcjach								0,01	3,41	1,85
Zmiana należności	0,04	-0,01	-0,1	-0,09	-0,09	0,1	-0	-0	-0,04	-0,04
Zmiana zapasów	-0,16	-0,09	-0,25	0,3	-0,08	-0,09	0,12	0	-0,35	-1,22
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,23	0,16	0,55	0,06	-0,04	0,14	0,02	0,23	0,22	1,33
Przepływy operacyjne	-1,41	-1,52	-1,59	-2,22	-1,47	-2,43	-1,71	-1,99	-2,32	-1,48
Nakłady inwestycyjne		0	-0	0	0	-0,03	0	0	-0,19	-0,3
Przepływy inwestycyjne	-0	0	-0	0	0	-0,03	-0,2	0	-0,19	-0,3
Emisja długu								0,42	0,13
Spłata długu								-0	0
Emisja akcji	0,63	1,04	1,2	1,53	0,81	1,49	0	0,23	0,27	0,11
Skup akcji własnych		-0,08	0
Wypłacone dywidendy		-0,01	0
Przepływy finansowe	1,5	1,6	1,52	2,21	1,62	2,37	1,94	1,93	3,49	0,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,08	0,08	-0,07	-0,01	0,15	-0,09	0,03	-0,06	0,98	-0,98
Wolne przepływy pieniężne		-1,52	-1,59	-2,22	-1,47	-2,46	-1,71	-1,99	-2,51	-1,78
Zapłacone odsetki	0,04	0,05	0,03	0,05	0,31	0,09	0,21	0	0,09	0,46
Zapłacony podatek dochodowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,07 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-226,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-221,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-354,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-19,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-179,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	11,1%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	346,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	145,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-34,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-8,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	146,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	49,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	17,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,25x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	369,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-4,86x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-9,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-10,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,51x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,48x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	246 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,92x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	62 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	144 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	164 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,05 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,07 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	12,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	12,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	5,99x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	5,98x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-59,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Trutankless, Inc. w roku obrotowym 2025?

Trutankless, Inc. wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 346,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Trutankless, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Trutankless, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 297,7 tys. USD dały wolne przepływy -1,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Trutankless, Inc.