Tokyo Lifestyle Co., Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Tokyo Lifestyle Co., Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	140	225	235	170	196	210	373
Zysk brutto ze sprzedaży		0,01	0,33	0,64
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	18,1	32,5	36,4	28,6	17,6	19,2	24,9
Koszty operacyjne	130	214	227	169	190	205	370
Zysk operacyjny		-0,07	7,29	0,82	5,78	4,72	3,22
Koszty odsetkowe	1,89	2,28	2,79	2,42	1,61	1,72	1,99
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,86	-2,46	-1,13	-8,16	2,16	0,04	0,53
Zysk przed opodatkowaniem	7,55	8,26	6,16	-7,33	7,94	4,76	3,75
Podatek dochodowy	2,66	3,31	2,23	0,71	0,46	-1,88	3,1
Zysk z działalności kontynuowanej	9,41	10,7	7,29	0,82
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym							-0,07
Zysk netto	4,89	4,95	3,92	-8,05	7,48	6,64	0,72
EBITDA		0,55	8,51	2,05	7,01	5,67	4,37
Zysk na akcję, podstawowy	0,15	0,18	0,12	-0,22	0,20	0,16	0,02
Zysk na akcję, rozwodniony	0,15	0,18	0,12	-0,22	0,20	0,16	0,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	31,2	27,5	32,7	36,3	37,3	42,2	42,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	31,2	27,5	32,7	36,3	37,3	42,2	42,3

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	8,69	16,4	18,3	1,77	2,5	4,82	2,12
Należności		43,7	41	89,4	105	107	187
Zapasy		27,1	31,4	7,19	4,41	4,37	14,4
Pozostałe aktywa obrotowe		1,15	0,66	1,72	2,75	13,5	6,13
Aktywa obrotowe razem		95,2	102	107	122	137	219
Rzeczowe aktywa trwałe		10,6	13,3	12,9	9,01	10,8	4,49
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		2,9	4,21	2,71	3,98	6,03	7,94
Inwestycje długoterminowe		0,33	0,17	0,17
Pozostałe aktywa trwałe		0,37	0,54	0,46
Aktywa razem		113	127	147	142	158	234
Zobowiązania handlowe		11,6	8,04	12,7	24,4	25,1	106
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,06	0,13
Przychody przyszłych okresów		0,19	0,1	0,15	0,06	8,03	2,34
Zadłużenie krótkoterminowe		0,65	1,45	2,78	1,73	0,71	1,79
Zobowiązania krótkoterminowe razem		81,6	56,8	98	93,4	101	168
Zadłużenie długoterminowe		6,44	21,1	10,3	5,64	6,5	11,5
Zobowiązania leasingowe		1,93	2,31	1,42	2,49	4	5,67
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,29	2,1	2,54	1,93	1,47	1,29
Zobowiązania razem		90,7	83	117	106	115	192
Zadłużenie razem		7,09	22,6	13,1	7,37	7,21	13,3
Kapitał wpłacony			11,9	9,08
Zyski zatrzymane		20,2	21,6	13,6	21,1	27,7	27,9
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,4	-3,79	-8,07	-12	-11,7	-13,8
Kapitał własny	14	20,3	44,5	29,3	36	43	41,1
Udziały niekontrolujące							0,1
Kapitał własny razem	14	20,3	44,5	29,3	36	43	41,2
Pasywa razem		113	127	147	142	158	234
Akcje w obrocie		27,3	36,3	36,3	42,2	42,2	42,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	4,89	4,95	3,9	8	7,48	6,64	0,65
Amortyzacja	0,4	0,63	1,22	1,23	1,23	0,95	1,15
Podatek odroczony	-0,18	-0,23	-0,07	4,85	-1,78	-0,96	1,61
Zmiana należności	-9,42	-13,5	7,84	-53,8	-24,7	-1,07	-87,3
Zmiana zapasów			-6,05	21,3	2,36	-0,01	-10,7
Przepływy operacyjne	-7,65	-3,24	-7,01	-25,7	1,91	-0,6	-10,3
Nakłady inwestycyjne	-3,41	-2,94	-3,04	-0,93	-0,93	-0,99	-0,31
Przepływy inwestycyjne	-3,31	-1,99	-3,11	-0,74	2,71	-0,96	6,1
Emisja długu		3,64	17,1	2,16			14
Spłata długu	-11,4	-1,51	-1,61	-9,8	-4,19	-0,2	-7,77
Emisja akcji					3,75
Wypłacone dywidendy							-0,53
Przepływy finansowe	16,2	13,9	13,8	12,7	-1,78	3,97	4,24
Różnice kursowe		-0,55	-2,23	-2,76	-2,14	-0,06	-2,75
Zmiana stanu środków pieniężnych	5,27	8,15	1,42	-16,5	0,71	2,34	-2,7
Wolne przepływy pieniężne	-11,1	-6,18	-10	-26,7	0,98	-1,59	-10,6
Zapłacone odsetki	1,07	0,85	0,87	1,11	0,8	1,07	1,64
Zapłacony podatek dochodowy	2,59	2,93	3,72	0,43	0,88	4,21	0,87

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,43 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	0,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	0,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	82,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	1,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	5,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	6,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	77,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	30,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-31,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	57,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-22,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	28,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	51,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-89,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-32,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-87,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-35,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-4,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	15,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	48,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	16,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	15,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,30x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,12x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,01x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,32x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	5,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	82,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	11,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,56x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,62x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	51,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	41,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,91x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	48,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,54x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	144 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	-1481,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,02 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,02 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	8,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,25 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,24 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,97 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,97 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,05 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	74,1%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	17,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	8,42x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,15x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,15x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	5,35x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	3,94x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-175,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	11,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	8,8%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Tokyo Lifestyle Co., Ltd. w roku obrotowym 2026?

Tokyo Lifestyle Co., Ltd. wykazała przychody 373,2 mln USD za rok obrotowy 2026, o 77,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy Tokyo Lifestyle Co., Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 716,7 tys. USD, marża netto 0,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Tokyo Lifestyle Co., Ltd. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 10,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 314,0 tys. USD dały wolne przepływy -10,6 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Tokyo Lifestyle Co., Ltd.