TEEKAY CORP LTD: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TEEKAY CORP LTD składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2329	1880	1728	1275	1146	683	1190	1465	1220	950
Koszt sprzedaży	138	154	410	402	297	315	496	474	406	317
Zysk brutto ze sprzedaży	2190	1727	1319	873	849	367	695	991	815	632
Ogólne i administracyjne	120	106	96,6	69,7	64,2	74,4	57,6	57,6	61,1	54,8
Zysk operacyjny	384	6,7	164	-109	70,2	-185	246	532	365	303
Koszty odsetkowe	283	268	254	111	89,1	68,4	38,6	28	7,54	2,9
Przychody odsetkowe	4,82	6,29	8,53	3,4	1,44	0,17	6,69	24,1	37,2	36,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-39	-54	-2,01	-12,5	-5,35	-15,2	-3,07	-1,69	4,33	1,7
Zysk przed opodatkowaniem	111	-517	-38	-307	-18,7	-282	211	530	402	347
Podatek dochodowy	24,5	12,2	19,7	17,8	5,56	-4,96	1,42	12,2	0,41	-4,58
Zysk z działalności kontynuowanej				373	-130	-103	36,8	151	134
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	210	-366	21,5	162	174	-11,2	111	367	268	254
Zysk netto	-123	-163	-79,2	-311	-82,9	7,81	78,4	151	134	98,1
EBITDA	956	493	441	44,7	202	-79,3	345	629	459	389
Zysk na akcję, podstawowy	-1,62	-1,89	-0,79	-3,08	-0,82	0,08	0,77	1,59	1,47	1,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,62	-1,89	-0,79	-3,08	-0,82	0,08	0,76	1,54	1,42	1,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	79,2	86,3	99,7	101	101	102	102	94,5	91,3	86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	79,2	86,3	99,7	101	101	102	104	96,6	93,3	86,7
Dywidenda na akcję	0,22	0,22	0,22	0,06	0,00	0,00		0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	568	445	424	176	129	109	310	480	685	941
Inwestycje krótkoterminowe						0	210	173	22,4	0
Należności	295	160	174	200	143	60	141	118	83,3	83,2
Zapasy						49	60,8	53,2	46	29,4
Pozostałe aktywa obrotowe	84,9	38,2	57,2	9,17	16,8			0	5,87	15,4
Aktywa obrotowe razem	1281	833	898	1143	690	5139	824	922	927	1197
Rzeczowe aktywa trwałe	9139	5209	5517	5033	1105	925	430	929	1132	1000
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	160	32,2	14,3	42,9	76,3	52,2	38,2
Wartość firmy	177	43,7	43,7	38,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Wartości niematerialne	89,2	93	77,8	45,9	2	1,49	1,05	0,66	0,31	0
Pozostałe aktywa trwałe	191	83,2	179	133					23,1	122
Aktywa razem	12 815	8092	8392	8073	6946	6532	2165	2197	2153	2360
Zobowiązania handlowe	53,5	24,1	31,2						25,7	20
Rozliczenia międzyokresowe bierne	70,9	138	34,8	33,5	123	93,7	78,3	3,38	76,2	84,7
Przychody przyszłych okresów	78,8	33,1	30,1	36,2	4,21	0,85	1,65	3,4	2,53
Zadłużenie krótkoterminowe	999	801	242	523	10,9	255	21,2	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1646	1365	686	1164	903	3339	232	173	133	135
Zadłużenie długoterminowe	5641	2617	3077	2304	572	416	0	0
Zobowiązania leasingowe			0	87,2	22,4	4,87	26,9	40,4	28,7	17,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	333	136	189	216	109	72,5	63,5	64	56,7	45,7
Zobowiązania razem	8476	5213	5525	5501	4475	4099	795	396	218	197
Zadłużenie razem	6640	3418	3320	2827	583	671	21,2	0
Kapitał wpłacony	887	919	1046	1052	1057	1054	1022	945	877	880
Zyski zatrzymane	22,9	-136	-234	-547	-527	-513	-397	-213	-167	-155
Skumulowane inne całkowite dochody	-10,6	-6	-2,27	-23,7	-48,9	-25,5	-1,97	0
Udziały niekontrolujące	3190	2102	2058	2090	1990	1917	746	1068	1225	1438
Kapitał własny razem	4089	2880	2867	2572	2471	2432	1370	1800	1935	2163
Pasywa razem	12 815	8092	8392	8073	6946	6532	2165	2197	2153	2360
Akcje w obrocie	86,1	89,1	100	101	101	102	98,3	91	84,1	86,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	86,7	-529	-57,7	-149	91	-3,37	189	517	402	352
Amortyzacja	572	486	276	154	131	106	99	97,6	93,6	86,6
Podatek odroczony	10	0,24	2,27	-0,74	-1,2	-0,88	0,89	-1,22	-2,06	-1,65
Zmiana należności	96,5	-1,93	-25,1	-45	32,8	83,5	-80,9	23	35,2
Zmiana zapasów								6,15	6,13	7,97
Zmiana zobowiązań handlowych	-10,7	-14,5	8,93	103	-6,37	-78	6,29	-13,4	-8,25	-5,71
Przepływy operacyjne	677	544	182	383	984	78,1	199	630	467	302
Nakłady inwestycyjne	-648	-1054	-694	-11,6	-16	-21,4	0	0	-70,5	-190
Przejęcia	0	0
Zakup inwestycji	0				0	0	0	0	-21	-2,35
Sprzedaż i zapadalność inwestycji								0	0	26,3
Przepływy inwestycyjne	-531	-1082	-663	-50,4	63,1	7,17	309	54,7	157	80,4
Emisja długu	2075	1007	1325	292	575	221	0
Spłata długu	-1009	-713	-672	-101	-49,9	-11,2	-56,9	-21,2	0	0
Emisja akcji							0	5,83	5,74	13,2
Skup akcji własnych		0	0	-25,7	0	0	-15,4	-50,7	-66,3	-4,95
Wypłacone dywidendy	-17,4	-19	-22,1	-5,52	0	0	0	0	-85	-85,3
Przepływy finansowe	-196	284	435	-382	-1098	-226	-457	-520	-416	-130
Zmiana stanu środków pieniężnych	-49,6	-253	-46,5	-49,3	-50,4	-140	51,2	164	208	252
Wolne przepływy pieniężne	28,2	-510	-512	372	968	56,7	199	630	397	112
Zapłacone odsetki	341	320	243	122	82,9	64,5	38,7	20,9	5,7	1,9
Zapłacony podatek dochodowy						1,1	0,7	5,7	6,2	7,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 13,70 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	66,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	31,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	41,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	36,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	10,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	11,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	31,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	-1,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	4,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Nakłady inwestycyjne / przychody	20,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-22,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-3,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-22,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-17,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	34,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-15,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-26,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-20,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	14,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-35,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-21,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-71,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-35,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-19,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-7,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-6,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,98x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	8,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	105x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,06 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,42x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,89x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,42x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	43 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,4x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	26 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	49 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	113,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	63,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,13 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,14 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	10,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	1,29 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,48 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	10,93 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	86,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	76,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	4,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,19 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	248,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,1x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	10,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,94x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,26x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	0,82x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	0,64x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	2,23x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	9,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	8,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	7,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,86x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała TEEKAY CORP LTD w roku obrotowym 2025?

TEEKAY CORP LTD wykazała przychody 949,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy TEEKAY CORP LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 98,1 mln USD, marża netto 10,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TEEKAY CORP LTD w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 301,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 190,3 mln USD dały wolne przepływy 111,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TEEKAY CORP LTD