Spółki TILE Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweINTERFACE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które INTERFACE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 959 | 996 | 1180 | 1343 | 1103 | 1200 | 1298 | 1261 | 1316 | 1387 |
| Koszt sprzedaży | 590 | 610 | 750 | 810 | 693 | 768 | 860 | 820 | 833 | 849 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 369 | 386 | 430 | 533 | 411 | 433 | 438 | 441 | 483 | 537 |
| Badania i rozwój | 14,3 | 14 | 16,4 | 17,8 | 18,6 | 19,3 | 19,1 | 17 | 15,1 | 16,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 262 | 267 | 333 | 389 | 333 | 324 | 324 | 339 | 349 | 373 |
| Zysk operacyjny | 87,2 | 112 | 76,4 | 131 | -39,3 | 105 | 75,4 | 105 | 134 | 164 |
| Koszty odsetkowe | 6,13 | 7,13 | 15,4 | 25,7 | 29,2 | 29,7 | 29,9 | 31,8 | 23,2 | 19,5 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,89 | -3,9 | -5,95 | -3,43 | -10,9 | -2,48 | -3,55 | -9,08 | 2,35 | -7,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 79,1 | 101 | 55 | 102 | -79,4 | 72,6 | 41,9 | 63,7 | 114 | 137 |
| Podatek dochodowy | 25 | 47,3 | 4,74 | 22,6 | -7,49 | 17,4 | 22,4 | 19,1 | 26,6 | 20,8 |
| Zysk netto | 54,2 | 53,2 | 50,3 | 79,2 | -71,9 | 55,2 | 19,6 | 44,5 | 86,9 | 116 |
| EBITDA | 118 | 142 | 115 | 176 | 6,63 | 151 | 116 | 145 | 174 | 203 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 1,34 | -1,23 | 0,94 | 0,33 | 0,77 | 1,49 | 1,99 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 1,34 | -1,23 | 0,94 | 0,33 | 0,76 | 1,48 | 1,96 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 65,1 | 62 | 59,5 | 58,9 | 58,5 | 59 | 58,9 | 58,1 | 58,3 | 58,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 65,1 | 62 | 59,6 | 58,9 | 58,5 | 59 | 58,9 | 58,3 | 58,9 | 59,2 |
| Dywidenda na akcję | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 166 | 87 | 81 | 81,3 | 103 | 97,3 | 97,6 | 110 | 99,2 | 71,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności | 126 | 143 | 179 | 177 | 140 | 172 | 183 | 163 | 171 | 174 |
| Zapasy | 156 | 178 | 259 | 254 | 229 | 265 | 306 | 279 | 261 | 275 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 23,1 | 23,1 | 40,2 | 35,8 | 23,7 | 38,3 | 30,3 | 30,9 | 33,4 | 34 |
| Aktywa obrotowe razem | 471 | 431 | 559 | 548 | 495 | 572 | 617 | 584 | 564 | 555 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 205 | 213 | 293 | 325 | 359 | 330 | 298 | 291 | 282 | 309 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 107 | 98 | 90,6 | 81,6 | 87,5 | 76,8 | 78,2 | ||
| Wartość firmy | 61,2 | 68,8 | 246 | 257 | 166 | 147 | 102 | 105 | 99,9 | 112 |
| Wartości niematerialne | 29,7 | 27,3 | 76,2 | 59,8 | 56,3 | 48,3 | 50,9 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 65,7 | 70,3 | 73,7 | 77,1 | 81,9 | 90,2 | 89,9 | 84,2 | 74,5 | 75,8 |
| Aktywa razem | 835 | 801 | 1285 | 1423 | 1306 | 1330 | 1267 | 1230 | 1171 | 1207 |
| Zobowiązania handlowe | 45,4 | 50,7 | 66,3 | 75,7 | 58,7 | 85,9 | 78,3 | 62,9 | 68,9 | 64,8 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 98,7 | 111 | 126 | 141 | 106 | 146 | 120 | 131 | 135 | 148 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 15 | 15 | 31,3 | 31 | 15,3 | 15 | 10,2 | 8,57 | 0,48 | 8,78 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 159 | 177 | 224 | 263 | 193 | 262 | 220 | 215 | 217 | 237 |
| Zadłużenie długoterminowe | 255 | 215 | 587 | 565 | 561 | 503 | 510 | 409 | 302 | 173 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 91,8 | 86,5 | 77,9 | 72,3 | 78,3 | 68,1 | 67,2 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 75,6 | 72 | 92,6 | 99 | 104 | 87,2 | 63,5 | 68,7 | 62,8 | 65,4 |
| Zobowiązania razem | 495 | 471 | 930 | 1055 | 979 | 967 | 905 | 804 | 682 | 566 |
| Zadłużenie razem | 270 | 230 | 619 | 596 | 577 | 518 | 520 | 417 | 303 | 182 |
| Kapitał wpłacony | 359 | 271 | 270 | 250 | 248 | 253 | 244 | 253 | 261 | 249 |
| Zyski zatrzymane | 140 | 187 | 222 | 286 | 209 | 261 | 279 | 321 | 405 | 518 |
| Kapitał własny | 341 | 330 | 355 | 368 | 327 | 363 | 362 | 426 | 489 | 641 |
| Kapitał własny razem | 341 | 330 | 355 | 368 | 327 | 363 | 362 | 426 | 489 | 641 |
| Pasywa razem | 835 | 801 | 1285 | 1423 | 1306 | 1330 | 1267 | 1230 | 1171 | 1207 |
| Akcje w obrocie | 58,4 | 58,7 | 59,1 | 58,1 | 58,1 | 58,3 | 57,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 54,2 | 53,2 | 50,3 | 79,2 | -71,9 | 55,2 | 19,6 | 44,5 | 86,9 | 116 |
| Amortyzacja | 30,6 | 30,3 | 39,1 | 44,9 | 45,9 | 46,3 | 40,3 | 40,8 | 39,3 | 38,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | -0,5 | 5,47 | 8,53 | 10,3 | 12,9 | 14,4 | ||||
| Podatek odroczony | 3,52 | 23,7 | -8,89 | -2,62 | 0,13 | -7,38 | -1,48 | -6,88 | -4,45 | -12,5 |
| Zmiana należności | -0,37 | -10,3 | -10,1 | -0,93 | 40,1 | -36,1 | -17,5 | 21,8 | -13,9 | 4,62 |
| Zmiana zapasów | 2,69 | -13,6 | -18,8 | 2,57 | 38,7 | -47,1 | -49,7 | 31 | 10,5 | 2,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 12,2 | 12 | 9,94 | 19,4 | -60,9 | 74,2 | -24,2 | -6,44 | 18,2 | 1,91 |
| Przepływy operacyjne | 98,1 | 103 | 91,8 | 142 | 119 | 86,7 | 43,1 | 142 | 148 | 168 |
| Nakłady inwestycyjne | -28,1 | -30,5 | -54,9 | -74,6 | -62,9 | -28,1 | -18,4 | -26,1 | -33,8 | -46,2 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -401 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -26,4 | -31,1 | -456 | -74,2 | -61,7 | -28,1 | -18,4 | -19,5 | -30,4 | -46,2 |
| Spłata długu | 0 | 0 | 0 | -300 | ||||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0,29 | 0,06 | 0,09 | 0 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | -18,5 | -91,6 | -14,5 | -25,2 | 0 | 0 | -17,2 | 0 | 0 | -18,2 |
| Wypłacone dywidendy | -14,3 | -15,5 | -15,5 | -15,4 | -5,57 | -2,36 | -2,36 | -2,32 | -2,34 | -3,56 |
| Przepływy finansowe | 19,6 | -157 | 362 | -66,7 | -42,7 | -60,9 | -19,5 | -112 | -125 | -159 |
| Różnice kursowe | -1,3 | 6,08 | -3,66 | -0,56 | 7,09 | -3,56 | -4,82 | 1,98 | -4,09 | 9,68 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 90 | -78,6 | -6,05 | 0,31 | 21,8 | -5,8 | 0,31 | 12,9 | -11,3 | -27,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | 70 | 72,9 | 36,9 | 67,1 | 56,1 | 58,6 | 24,6 | 116 | 115 | 122 |
| Zapłacone odsetki | 5,5 | 6,3 | 13,8 | 22,7 | 32 | 22,9 | 25,1 | 28,8 | 22,8 | 18 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 12,8 | 19,1 | 29,5 | 34,8 | 19,3 | 23,1 | 31,4 | 25,8 | 37,8 | 37,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 40,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 13,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 16,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 12,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 10,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 17,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 21,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 11,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 20,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 26,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 11,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 22,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 29,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 16,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 20,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 98,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 33,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 81,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 32,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 81,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 13,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 57,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 6,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 70,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 16,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 50,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 14,5% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -8,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 31,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 21,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,33x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,30x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 16,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 46,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 122,8 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,52x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 12,5x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 378,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 629,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 4,60x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,94x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 124 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,86x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 53 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 37 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 140 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 85,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,50 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 24,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,13 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,05 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,74 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,88 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 4,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 4,8% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 28,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,03 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,16 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,41x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,00x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,23x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 16,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 11,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,50x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,16x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 17,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 7,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,17x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała INTERFACE INC w roku obrotowym 2025?
INTERFACE INC wykazała przychody 1,39 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy INTERFACE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 116,1 mln USD, marża netto 8,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała INTERFACE INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 167,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 46,2 mln USD dały wolne przepływy 121,7 mln USD.