Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Titan Mining Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
64,3
74,2
Koszt sprzedaży
51,5
56,6
Zysk brutto ze sprzedaży
12,8
17,7
Zysk operacyjny
-6,07
-17,7
Koszty odsetkowe
0,28
0,09
Zysk przed opodatkowaniem
6,72
-0,03
Podatek dochodowy
0,17
0,05
Zysk netto
6,72
-0,03
Zysk na akcję, podstawowy
0,07
0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
0,07
0,00
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
10,2
17,5
Należności
4,03
4,47
Zapasy
8,24
10
Aktywa obrotowe razem
24
34,9
Rzeczowe aktywa trwałe
30,3
39
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,13
0,22
Aktywa razem
55,1
75
Zobowiązania handlowe
4,49
7,23
Zadłużenie krótkoterminowe
10,1
6,33
Zobowiązania krótkoterminowe razem
36,6
51,5
Zobowiązania leasingowe
0,09
0,11
Zobowiązania razem
52,1
71,2
Zadłużenie razem
10,1
9,11
Zyski zatrzymane
-61,8
-61,9
Kapitał własny razem
3
3,78
Pasywa razem
55,1
75
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
6,72
-0,03
Przepływy operacyjne
14,3
12,6
Nakłady inwestycyjne
-1,82
-12,7
Przepływy inwestycyjne
-1,78
-12,7
Spłata długu
-22
-10,2
Przepływy finansowe
-7,29
7,53
Różnice kursowe
-0,09
-0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych
5,13
7,32
Wolne przepływy pieniężne
12,5
-0,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,88 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-206x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-16,6 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,14x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,14x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
6,20x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
59 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
17,5x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
21 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
38 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
42 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
100,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,00 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
285,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
276,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
3,84x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
22,7x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
3,73x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-0,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Titan Mining Corp w roku obrotowym 2025?
Titan Mining Corp wykazała przychody 74,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Titan Mining Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 28,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Titan Mining Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,7 mln USD dały wolne przepływy -99,0 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.