GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach ARS, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	4227	14 646	30 695	71 337	99 790	164 275	539 731	1 115 696	986 053	1 219 766
Koszt sprzedaży	2760	10 025	18 361	33 903	50 090	81 050	289 121	651 289	620 073	575 240
Zysk brutto ze sprzedaży	1467	4620	12 334	37 434	49 700	83 226	250 610	464 407	365 980	644 526
Sprzedaż i marketing	241	696	1242	3696	6246	8726	29 084	69 194	66 248	77 240
Ogólne i administracyjne	202	881	1129	2014	2590	4948	15 558	39 023	44 522	47 428
Zysk operacyjny	688	2913	9545	29 858	40 603	60 689	206 749	355 672	253 558	560 299
Koszty odsetkowe	1527	2565	3021	30 990	36 373	53 496	102 586	399 450	1 096 882	207 480
Przychody odsetkowe	553	817	1069	19 916	17 539	16 217	41 687	201 926	641 108	116 195
Zysk przed opodatkowaniem	-286	2209	8766	23 936	34 583	22 612	204 231	334 855	95 001	582 103
Podatek dochodowy	-114	1102	-81,7	27,6	8269	12 950	77 263	115 697	43 788	211 939
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	0
Zysk netto	-172	1,11	8,85	23,9	26 314	9662	126 968	219 157	51 212	370 164
Zysk na akcję, podstawowy	-10,75	57,17	297,76	595,26	440,95	86,00	367,32	291,14	68,03	491,74
Zysk na akcję, rozwodniony	-10,75	57,17	297,76	595,26	440,95	86,00	367,32	291,14	68,03	491,74

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	2164	4416	8203	52 617	39 089	42 607	58 503	20 269	14 371	59 974
Zapasy	241	371	385	1139	1231	5233	15 450	12 434	16 701	3665
Rzeczowe aktywa trwałe	4220	5333	34 161	59 511	101 497	149 241	292 535	917 032	2 162 194	2 384 877
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1941	2298	2948	4729	11 572	21 487	13 824
Aktywa razem	6647	8931	44 853	95 288	130 152	378 098	1 262 820	2 794 532	3 322 618	3 394 598
Zadłużenie krótkoterminowe		145	1963	681	2344	1414	2300	12 207	131 893	78 396
Zobowiązania krótkoterminowe razem		1903	6898	10 993	10 826	12 241	39 465	65 999	260 324	368 956
Zobowiązania razem	4951	6405	19 574	47 685	64 691	183 964	531 303	982 397	1 459 269	1 161 086
Zadłużenie razem	3335	7217	10 219	31 685	45 720	66 217	102 421	294 635	1 027 079	580 110
Zyski zatrzymane		931	4335	18 441	18 537	4960	40 772	100 640	51 212	370 164
Kapitał własny								832 157	1 863 347	2 233 510
Udziały niekontrolujące		0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	0,1	0,34	2	1,78
Kapitał własny razem	18 649	30 041	52 943	97 823	192 471	604 549	1 592 977	1 812 135	1 863 349	2 233 512
Pasywa razem	23 600	8931	44 853	95 288	130 152	194 102	405 520	1 283 287	3 322 618	3 394 598

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-172	931	2793	23,9	26 314	9662	126 968	219 157	51 212	370 164
Przepływy operacyjne	467	4126	8548	26 800	27 739	83 838	183 804	240 154	412 818	484 167
Nakłady inwestycyjne	-402	-1018	-2986	-17 013	-32 739	-22 844	-58 528	-171 619	-294 162	-289 811
Przepływy inwestycyjne	-228	-898	-5965	-9909	-34 202	-88 466	-183 701	-272 715	-449 526	-384 898
Spłata długu	-295	0	0	-10 045	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-2976	-5324	-7999	0	0
Wypłacone dywidendy		-227		-6660
Przepływy finansowe	-295	-1999	-92,1	4291	-23 259	-14 921	-5821	24 590	53 685	-31 348
Różnice kursowe	139	177	346	14 006	7646	2236	1960	1984	3160	171
Zmiana stanu środków pieniężnych	-55,8	1229	2491	21 183	-29 721	-19 548	-5718	-7971	16 976	67 920
Wolne przepływy pieniężne	65,1	3109	5562	9786	-5000	60 993	125 275	68 536	118 656	194 356
Zapłacone odsetki	230	629	465	1897	4192	8077	22 747	38 824	34 379	32 062
Zapłacony podatek dochodowy	10,5	19,5	1282	5818	10 031	3431	26 034	174 196	24 346	3991

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	52,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	45,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	47,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	30,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	15,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	39,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	36,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	11,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	12,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	23,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	23,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	31,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	65,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	76,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	37,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	66,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	121,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	39,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	69,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	622,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	42,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	69,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	622,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	10,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	17,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	38,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	77,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	63,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	19,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	2,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	39,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	92,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik szybki	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,26x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	34,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	520,14 mld ARS	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	2,70x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Materialna wartość księgowa	2,23 bln ARS	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,36x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,54x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	56,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	6 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	52,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	59,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	491,74 ARS	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	491,74 ARS	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC w roku obrotowym 2024?

GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC wykazała przychody 1,22 bln ARS za rok obrotowy 2024, o 23,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 370,16 mld ARS, marża netto 30,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 484,17 mld ARS minus nakłady inwestycyjne 289,81 mld ARS dały wolne przepływy 194,36 mld ARS.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do GAS TRANSPORTER OF THE SOUTH INC