Spółki TGB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTrekor Metals Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Trekor Metals Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 264 | 378 | 344 | 329 | 343 | 433 | 392 | 525 | 608 | 673 |
| Koszt sprzedaży | 262 | 248 | 303 | 368 | 320 | 269 | 337 | 375 | 491 | 525 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,78 | 130 | 41,2 | -39,1 | 23,7 | 164 | 54,2 | 150 | 117 | 148 |
| Zysk operacyjny | -25,7 | 92,1 | 28,2 | -61,4 | 6,05 | 130 | 55,9 | 125 | 104 | 19,9 |
| Koszty odsetkowe | 30 | 46,4 | 38,6 | 39,1 | 42,8 | 51,9 | 45,2 | 39,1 | 46 | 44,2 |
| Przychody odsetkowe | 1,08 | 0,94 | 1,25 | 1,2 | 0,25 | 0,68 | 1,8 | 2,97 | 5,18 | 3,92 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -46,1 | 63,4 | -35,3 | -85,7 | -32,6 | 70,8 | -19,1 | 133 | 18,1 | -49,5 |
| Podatek dochodowy | -14,7 | 29,2 | 0,45 | -32,3 | -9,1 | 34,3 | 6,83 | 50,1 | 31,5 | -19,4 |
| Zysk netto | -31,4 | 34,3 | -35,8 | -53,4 | -23,5 | 36,5 | -26 | 82,7 | -13,4 | -30,1 |
| EBITDA | 27,3 | 140 | 99 | 48,4 | 101 | 197 | 108 | 182 | 178 | 123 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,14 | 0,15 | -0,16 | -0,22 | -0,09 | 0,13 | -0,09 | 0,29 | -0,05 | -0,09 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,14 | 0,15 | -0,16 | -0,22 | -0,09 | 0,13 | -0,09 | 0,28 | -0,05 | -0,09 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 89 | 80,2 | 45,7 | 53,2 | 85,1 | 237 | 121 | 96,5 | 173 | 188 |
| Należności | 12,9 | 21,6 | 14,7 | 13,8 | 6,69 | 9,6 | 13,2 | 16,5 | 5,64 | 13 |
| Zapasy | 60,6 | 39,6 | 39 | 43,6 | 58,8 | 79,9 | 92,8 | 123 | 139 | 134 |
| Aktywa obrotowe razem | 165 | 146 | 104 | 114 | 157 | 337 | 241 | 249 | 353 | 345 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 730 | 797 | 821 | 758 | 743 | 838 | 1029 | 1286 | 1770 | 2045 |
| Wartość firmy | 5,54 | 5,17 | 5,63 | 5,36 | 5,25 | 5,23 | 5,58 | 5,46 | 5,93 | 5,65 |
| Aktywa razem | 949 | 989 | 973 | 884 | 910 | 1183 | 1279 | 1584 | 2195 | 2472 |
| Zobowiązania handlowe | 33,4 | 47,4 | 41 | 43,7 | 51,7 | 55,7 | 66,7 | 71,7 | 130 | 100 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 54,8 | 61,4 | 57,4 | 67,3 | 78,5 | 103 | 113 | 141 | 207 | 230 |
| Zobowiązania razem | 611 | 622 | 626 | 582 | 593 | 825 | 922 | 1150 | 1692 | 1694 |
| Zadłużenie razem | 329 | 355 | 373 | 363 | 532 | 587 | 638 | 797 | 747 | |
| Zyski zatrzymane | -137 | -103 | -140 | -193 | -217 | -180 | -206 | -123 | -137 | -108 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 339 | 367 | 347 | 302 | 317 | 359 | 356 | 434 | 503 | 779 |
| Pasywa razem | 949 | 989 | 973 | 884 | 910 | 1183 | 1279 | 1584 | 2195 | 2472 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -31,4 | 34,3 | -35,8 | -53,4 | -23,5 | 36,5 | -26 | 82,7 | -13,4 | -30,1 |
| Amortyzacja | 52,9 | 47,7 | 70,8 | 110 | 95,3 | 66,6 | 52 | 56,9 | 73,9 | 103 |
| Przepływy operacyjne | 33,9 | 211 | 94,1 | 42,6 | 106 | 175 | 81,3 | 151 | 233 | 220 |
| Nakłady inwestycyjne | -18,8 | -97,2 | -94,9 | -50,8 | -20,3 | -27,9 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -19,1 | -102 | -94,4 | -16,9 | -59,6 | -148 | -166 | -168 | -318 | -426 |
| Emisja długu | 8,94 | 34 | 0 | 31,8 | 45,3 | 15,7 | ||||
| Spłata długu | -12,3 | -18,9 | -14,4 | -19,7 | -26,4 | -32 | -35,5 | |||
| Emisja akcji | 0 | 37,3 | 259 | |||||||
| Przepływy finansowe | 6,26 | -113 | -33,6 | -16,7 | -11,9 | 126 | -35,2 | -7,05 | 157 | 225 |
| Różnice kursowe | -0,51 | -5,13 | -0,66 | -1,44 | -2,7 | -1,19 | 4,47 | -0,82 | 4,37 | -2,99 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 20,5 | -8,8 | -34,6 | 7,53 | 31,9 | 152 | -116 | -24,4 | 76,3 | 15,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 15 | 114 | -0,79 | -8,11 | 85,8 | 147 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 22,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 3,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -4,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 32,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Amortyzacja / przychody | 15,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 26,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 39,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 44,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -80,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -29,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 26,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -30,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 4,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -5,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 39,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 12,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 24,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,50x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,87x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,82x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 30,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 559,0 mln CAD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,56x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,45x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 114,9 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,29x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,35x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,85x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 95 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 72,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 5 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 80 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 20 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,09 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,09 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
Jakie przychody miała Trekor Metals Ltd w roku obrotowym 2025?
Trekor Metals Ltd wykazała przychody 672,9 mln CAD za rok obrotowy 2025, o 10,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Trekor Metals Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 30,1 mln CAD.