Triumph Financial, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Triumph Financial, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Sprzedaż i marketing	2,72	3,23	4,97	6,13	4,72	5,3	7,76	6,74	6,18	7,2
Koszty odsetkowe	12,1	21,5	35,9	55,3	37,4	18,4	18,7	54,3
Zysk przed opodatkowaniem	33,5	61,1	66,5	75,4	84,7	145	137	52,8	20,5	33
Podatek dochodowy	12,8	24,9	14,8	16,9	20,7	32	34,7	11,7	4,38	7,63
Zysk netto	20,7	36,2	51,7	58,5	64	113	102	41,1	16,1	25,4
Zysk na akcję, podstawowy	1,11	1,85	2,06	2,26	2,56	4,44	4,06	1,63	0,55	0,94
Zysk na akcję, rozwodniony	1,10	1,81	2,03	2,25	2,53	4,35	3,96	1,61	0,54	0,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,9	19,1	24,8	25,9	24,4	24,7	24,4	23,2	23,3	23,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	18,1	20	25,5	26,1	24,6	25,3	25	23,6	23,8	23,8

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	115	134	235	198	314	383	408	287	330	248
Rzeczowe aktywa trwałe	45,5	62,9	83,4	96,6	103	106	103	113	161	91,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				21,1	18,1	32,8	31	29,5	26,6	22,7
Wartość firmy	28,8	44,1	159	159	163	234	234	234	242	355
Wartości niematerialne	17,7	19,7	40,7	31,5	26,7	43,1	32,1	23,6	16,3	47,9
Aktywa razem	2641	3499	4560	5060	5936	5956	5334	5347	5949	6381
Zobowiązania razem	2352	3107	3923	4424	5209	5097	4445	4483	5058	5439
Zadłużenie razem					192	27,1
Kapitał wpłacony	197	265	469	473	489	511	535	551	568	597
Zyski zatrzymane	83,9	119	170	229	290	399	498	536	549	571
Akcje własne	-1,37	-1,78	-2,29	-67,1	-103	-105	-183	-265	-268	-271
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,28	-0,6	-1,2	1,11	5,82	8,03	-6,9	-2,93	-3,12	-1,74
Kapitał własny	289	392	637	637	727	859	889	864	891	942
Kapitał własny razem	289	392	637	637	727	859	889	864	891	942
Pasywa razem	2641	3499	4560	5060	5936	5956	5334	5347	5949	6381
Akcje w obrocie	18,1	20,8	26,9	25	24,9	25,2	24,1	23,3	23,4	23,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	20,7	36,2	51,7	58,5	64	113	102	41,1	16,1	25,4
Amortyzacja	2,82	4	5,72	8,14	10,7	12	13,3	13,8	15,5	14,9
Wynagrodzenia w akcjach	2,37	1,8	2,74	3,65	4,62	20,3	21,2	13,2	14,5	14
Podatek odroczony	1,94	10,2	0,71	3,91	-2,08	-5,83	-1,83	6,55	-4,76	6,29
Przepływy operacyjne	31	47,3	73,8	72,5	97,3	137	80,8	60	58,5	67,1
Przejęcia	-14,5	45,3	-142	0	-108	-96,9	0	0	-10	-137
Zakup inwestycji	-17,9	-5,04	-19,9	-80,5	-134	-58,8	-141	-72	-205	-105
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	31,8	89,4	78,7	129	96,8	99,2	26,3	28,8	123	124
Przepływy inwestycyjne	-274	-380	-268	-520	-775	77,7	666	-130	-590	-525
Emisja akcji		65,5	192	0	0	0		0,14
Skup akcji własnych	-0,65	-0,37	-0,4	-64,5	-35,8	-1,24	-76,7	-81,6	-3,29	-2,23
Wypłacone dywidendy					-1,7	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21	-3,21
Przepływy finansowe	252	352	295	411	794	-146	-722	-52,1	575	377
Zmiana stanu środków pieniężnych	9,24	19,6	101	-37,1	117	68,8	25	-122	43,5	-81,6
Zapłacone odsetki	10,5	20,4	32	52	41,7	19	16,3	48,3	68,6	73,9
Zapłacony podatek dochodowy	10,9	12,9	12,8	17,7	12,1	40	47,2	14,1	0	-0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 61,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	21,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	4,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	57,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-37,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-16,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	72,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-38,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-18,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	14,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	5,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	5,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	87,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	4,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	608,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,60 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	4,64 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	40,31 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	25,44 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	37,53 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	8,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,47 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	571,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	38,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,42x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	13,1x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	2,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,2%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Triumph Financial, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 25,4 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Triumph Financial, Inc.