Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TUCOWS INC /PA/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
190
329
346
337
311
304
321
339
362
390
Koszt sprzedaży
127
245
249
236
226
226
243
273
279
296
Zysk brutto ze sprzedaży
63,1
84,5
96,8
101
85,5
78,3
78,2
66,7
83
94
Badania i rozwój
4,5
7,26
8,75
9,72
12,4
14,3
14,2
19,2
18,6
17,8
Sprzedaż i marketing
20,8
29,4
33,1
34,3
34,3
39,5
53,9
67,8
59,4
48,4
Ogólne i administracyjne
11,4
13,6
17,7
17,9
20,3
22,4
30,8
33,4
37,1
42,9
Koszty operacyjne
38
57,4
67,4
71,4
78,6
86,1
110
130
148
117
Zysk operacyjny
25
27,1
29,3
29,3
6,92
-7,77
-31,7
-63,7
-65
-23,5
Koszty odsetkowe
4,62
14,6
46,3
54,4
57,2
Przychody odsetkowe
0
0,13
4,49
3,16
1,91
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,07
-3,01
-3,17
-4,77
3,84
15
3,87
-39,4
-36,9
-43,8
Zysk przed opodatkowaniem
25,1
24,1
26,2
24,6
10,8
7,27
-27,8
-103
-102
-67,3
Podatek dochodowy
9,05
1,75
9,02
9,17
4,99
3,91
-0,22
-6,87
7,99
8,51
Zysk netto
16,1
22,3
17,1
15,4
5,78
3,36
-27,6
-96,2
-110
-75,8
EBITDA
25,6
27,7
29,7
29,8
7,41
-7,24
-31,1
-53,8
-60,7
-20
Zysk na akcję, podstawowy
1,53
2,12
1,62
1,45
0,55
0,32
-2,56
-8,85
-10,02
-6,85
Zysk na akcję, rozwodniony
1,50
2,07
1,59
1,43
0,54
0,31
-2,56
-8,85
-10,02
-6,85
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10,5
10,5
10,6
10,6
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10,7
10,8
10,8
10,8
10,7
10,8
10,8
10,9
11
11,1
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
15,1
18
12,6
20,4
8,31
9,11
23,5
92,7
56,9
46,8
Należności
10,9
12,4
10,8
14,6
15,5
14,6
18,4
22,2
20,9
24,5
Zapasy
1,21
2,94
3,78
3,46
1,88
3,28
7,28
6,79
3,98
3,87
Pozostałe aktywa obrotowe
49,4
103
15,5
13,5
16,8
21
17
17,4
0
1
Aktywa obrotowe razem
83,3
154
132
146
141
147
170
243
205
203
Rzeczowe aktywa trwałe
13,5
24,6
48,1
82,1
118
173
281
340
331
282
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,3
11,2
17,5
20,5
27,5
35,6
63,3
Wartość firmy
21
90,1
90,1
110
116
130
130
130
130
130
Wartości niematerialne
20
58,4
49,4
57,7
47,4
50,4
39,8
29,5
24,8
19,7
Inwestycje długoterminowe
0
2,01
2,01
2,01
2,01
2,01
Pozostałe aktywa trwałe
4,35
4,38
Aktywa razem
154
351
340
426
452
540
665
798
759
731
Zobowiązania handlowe
4,79
7,03
8,45
6,67
6,33
10
17,2
12,7
9,01
9,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,1
6,41
5,9
9,37
10,2
15,2
22,7
35,4
31,2
25,4
Przychody przyszłych okresów
62,8
129
117
123
127
124
123
127
136
132
Zobowiązania krótkoterminowe razem
84,4
179
165
157
163
174
188
201
200
330
Zadłużenie długoterminowe
0
223
288
292
Zobowiązania leasingowe
9,42
9,18
11,9
12,4
18,3
25,9
57,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,94
0,43
0
3,42
1,8
0
0
1,37
Zobowiązania razem
117
290
260
332
347
425
568
789
854
895
Zadłużenie razem
10,7
77,8
65,2
114
122
191
240
212
195
190
Kapitał wpłacony
2,86
2,17
3,95
0,88
1,46
2,76
8,11
14,1
19,2
23,5
Zyski zatrzymane
20,4
42,7
60,8
76,2
80,1
83,5
55,9
-40,3
-150
-226
Skumulowane inne całkowite dochody
0,1
0
-0,81
0,47
2,34
0,34
0,78
1,73
-0,96
-0,06
Kapitał własny
37,8
60,2
79,8
94,2
105
115
96,7
9,88
-95,3
-164
Kapitał własny razem
37,8
60,2
79,8
94,2
105
115
96,7
9,88
-95,3
-164
Pasywa razem
154
351
340
426
452
540
665
798
759
731
Akcje w obrocie
10,5
10,6
10,6
10,6
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
16,1
22,3
17,1
15,4
5,78
3,36
-27,6
-96,2
-110
-75,8
Amortyzacja
0,5
0,59
0,42
0,49
0,49
0,53
0,6
9,89
4,29
3,53
Wynagrodzenia w akcjach
0,8
1,46
2,57
2,88
3,72
4,59
7,6
8,13
7,02
7,14
Podatek odroczony
1,19
-3,34
1,04
1,29
-3,94
-1,33
-6,98
-13
0,85
-0,29
Zmiana należności
-3,75
1,01
1,54
-3,02
-0,28
1,59
-3,83
-3,8
1,33
-3,62
Zmiana zapasów
-0,31
-1,73
-0,83
0,32
0,95
-0,79
-4,01
0,36
2,81
Zmiana zobowiązań handlowych
0,39
-3,83
0,17
-1,22
-0,9
4,07
6,75
-5,32
-3,39
-4,67
Przepływy operacyjne
22,5
31,9
37,2
40,4
36,1
29,6
19,9
-4,77
-19,7
-5,76
Nakłady inwestycyjne
-7,92
-12,9
-27,9
-44,1
-44,4
-73,2
-137
-92,1
-56,5
-17,1
Przejęcia
-76,2
Zakup inwestycji
0
0
-2,01
0
0
Przepływy inwestycyjne
-14,4
-94,1
-29,7
-76,1
-53,3
-102
-137
-92,6
-56,5
2,16
Emisja długu
0
0
227
63
0
Emisja akcji
0,15
0,22
0,11
0,4
0,99
4,82
1,1
0
0,04
0,03
Skup akcji własnych
-7,18
0
-4,99
-3,28
0
0
Przepływy finansowe
-0,68
65,2
-12,9
43,5
5,12
73,1
132
179
44,5
-5,39
Zmiana stanu środków pieniężnych
7,38
2,94
-5,41
7,76
-12,1
0,79
14,4
81,5
-31,7
-8,99
Wolne przepływy pieniężne
14,6
19
9,29
-3,69
-8,36
-43,5
-117
-96,8
-76,2
-22,9
Zapłacone odsetki
0,42
3,59
3,71
4,79
3,57
4,49
10,3
24,7
38
43,8
Zapłacony podatek dochodowy
3,77
7,82
6,8
7,94
8,93
8,83
3,88
4,93
7,65
5,65
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,98 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-349,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,54x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
1,47x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
74,7x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
5 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
17,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
21 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
11 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
15 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
428,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-7,50 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
35,38 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,29 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,39 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-17,99 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-31,35 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,96 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
111,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
67,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,28x
Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne
25,4x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,17x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-12,9%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-74,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała TUCOWS INC /PA/ w roku obrotowym 2025?
TUCOWS INC /PA/ wykazała przychody 390,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy TUCOWS INC /PA/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 75,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TUCOWS INC /PA/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 17,1 mln USD dały wolne przepływy -22,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.