Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alaunos Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
6,86
15,9
0,15
0
0,4
2,92
0,01
0,01
0,01
Badania i rozwój
158
45,1
34,1
38,3
52,7
49,6
25
16,3
0,36
1,36
Ogólne i administracyjne
14,4
14,8
19,9
19,5
27,7
27,6
13,1
12,2
4,46
2,87
Koszty operacyjne
59,9
54,1
57,9
80,4
77,9
38
34,3
4,82
4,23
Zysk operacyjny
-165
-53,5
-53,9
-57,9
-80,4
-77,5
-35,1
-34,3
-4,81
-4,23
Koszty odsetkowe
1,19
3,15
1,92
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,13
0,47
0,63
0,81
0,39
-1,2
-2,63
-0,87
0,13
0,05
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-165
-54,3
-53,1
-118
-80
-78,8
-37,7
-4,68
-4,68
-4,18
EBITDA
-165
-53,1
-53,3
-57,2
-79,2
-75
-32,3
-32
-4,81
-4,22
Zysk na akcję, podstawowy
-202,38
-81,26
147,19
-107,32
-58,26
-56,73
-26,06
-21,97
-2,92
-2,20
Zysk na akcję, rozwodniony
-202,38
-81,26
147,19
-107,32
-58,26
-56,73
-26,06
-21,97
-2,92
-2,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,85
0,89
0,94
1,1
1,37
1,4
1,45
1,6
1,6
1,95
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,85
0,89
0,94
1,1
1,37
1,4
1,45
1,6
1,6
1,95
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
81,1
70,9
61,7
79,7
115
76,1
39,1
6,06
1,09
1,39
Należności
0,02
0,02
1,86
3,33
4,67
1,11
0
0
0,01
0
Pozostałe aktywa obrotowe
23,8
19,8
20,7
22,4
10,9
1,67
0,8
2,2
1,66
0,6
Aktywa obrotowe razem
105
90,8
84,3
105
131
78,8
53,8
8,26
2,76
1,99
Rzeczowe aktywa trwałe
0,84
1,21
1,1
1,11
10,2
10,9
8,46
0
0
0,09
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2,27
4,65
4,42
2,14
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,49
13,5
9,54
0,11
0,75
0,63
0,5
0
Aktywa razem
106
106
95,1
109
146
94,9
64,9
8,26
2,76
2,97
Zobowiązania handlowe
0,16
4,42
0,71
0,91
0,96
1,37
1,39
0,62
0,52
0,61
Rozliczenia międzyokresowe bierne
9,11
9,91
8,76
10,8
16,6
6,08
5,45
1,34
0,18
0,2
Przychody przyszłych okresów
6,39
6,39
Zadłużenie krótkoterminowe
0
7,87
16,8
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
15,8
20,9
9,48
12,5
18,4
16
24,2
1,96
0,69
0,81
Zadłużenie długoterminowe
0
16,3
0
0
0
Zobowiązania leasingowe
4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0
0,03
0
Zobowiązania razem
58,3
58,4
9,49
14,1
22,4
36,8
26,4
1,96
0,69
0,81
Zadłużenie razem
0
24,1
16,8
0
0
Kapitał wpłacony
581
615
652
779
888
901
919
922
923
927
Zyski zatrzymane
-658
-712
-566
-684
-764
-843
-881
-916
-920
-925
Kapitał własny
-77,3
-96,8
85,6
95
124
58,1
38,6
6,31
2,06
2,15
Kapitał własny razem
-77,3
-96,8
85,6
95
124
58,1
38,6
6,31
2,06
2,15
Pasywa razem
106
106
95,1
109
146
94,9
64,9
8,26
2,76
2,97
Akcje w obrocie
0,86
0,93
1,05
1,19
1,4
1,41
1,6
1,6
1,6
2,35
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-165
-54,3
-53,1
-118
-80
-78,8
-37,7
-4,68
-4,68
-4,18
Amortyzacja
0,29
0,37
0,58
0,63
1,13
2,6
2,76
2,32
0
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
8,45
8,45
7,53
6,34
6,83
10,8
3,53
2,8
0,44
0,8
Zmiana należności
0,43
0
-1,85
-1,47
-1,34
3,56
1,11
0
-0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-1,85
4,26
-3,71
0,2
0,05
0,27
-0,03
-0,77
-0,1
0,1
Przepływy operacyjne
-58,3
-54,7
-49,5
-40,9
-57
-61,5
-29,2
-30,1
-4,97
-2,87
Nakłady inwestycyjne
-0,55
-0,74
-0,46
-0,28
-9,78
-3,32
-0,22
-0,2
0
-0,1
Przepływy inwestycyjne
-0,55
-0,74
-0,46
-0,28
-9,78
-3,32
-0,19
1,35
0
-0,1
Emisja długu
0
25
0
Spłata długu
0
-8,33
-18,1
0
Emisja akcji
0,71
47,3
0,24
1,22
0,44
0
14,7
0,09
0
Skup akcji własnych
-0
0
-1,62
-0,65
0
-0,05
0
Przepływy finansowe
-0,79
45,3
40,3
59,2
102
25,8
6,37
-18,1
0
3,26
Zmiana stanu środków pieniężnych
-59,7
-10,1
-9,61
18
35,3
-39
-23,1
-46,9
-4,97
0,29
Wolne przepływy pieniężne
-58,9
-55,4
-49,9
-41,1
-66,8
-64,8
-29,4
-30,3
-4,97
-2,97
Zapłacone odsetki
0
0
0
0
0,63
2,17
2,06
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,09 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-264,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-607,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
54 833,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
31 033,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
800,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-50,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-88,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
4,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-61,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-55,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
7,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-64,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-54,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
21,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
10,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
7,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,04x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,65 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,12 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,26 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,05 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
923x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
882x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-144,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Alaunos Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Alaunos Therapeutics, Inc. wykazała przychody 5,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 50% mniej niż rok wcześniej.
Czy Alaunos Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alaunos Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 98,0 tys. USD dały wolne przepływy -3,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.