Spółki TCI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 118 | 125 | 149 | 48,1 | 57 | 40,8 | 36,7 | 49,9 | 47,1 | 49,1 |
| Ogólne i administracyjne | 5,48 | 6,27 | 11,4 | 8,7 | 9,29 | 12,4 | 9,94 | 9,2 | 5,45 | 5,83 |
| Koszty operacyjne | 101 | 105 | 105 | 55,7 | ||||||
| Zysk operacyjny | 17,6 | 20,1 | 44,3 | -7,65 | -0,03 | -16,2 | -9,28 | -9,99 | -5,77 | -6,34 |
| Koszty odsetkowe | 53,1 | 59,9 | 58,9 | 31,8 | 29,4 | 23 | 17,3 | 9,29 | 7,64 | 6,67 |
| Przychody odsetkowe | 14,7 | 13,9 | 15,8 | 19,6 | 18,7 | 18 | 24,2 | 30 | 21,9 | 17,1 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -36,6 | -50 | -1,4 | -35,2 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -19 | -29,9 | 14,7 | -42,9 | ||||||
| Podatek dochodowy | 0,02 | 0,18 | 3,21 | -2 | 0 | -1,01 | 103 | 1,94 | 1,93 | 7,06 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 0,04 | -15,3 | 183 | -26,1 | ||||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,29 | 0,5 | 1,59 | 0,78 | 0,8 | 0,68 | 0,74 | 1,31 | 0,8 | 0,63 |
| Zysk netto | 0,04 | -15,8 | 181 | -26,9 | 6,67 | 9,4 | 468 | 5,94 | 5,86 | 13,8 |
| EBITDA | 41,3 | 45,7 | 75 | 7,93 | 18,6 | -1,13 | 3,83 | 4,58 | 6,76 | 6,29 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,10 | -1,92 | 20,71 | -3,09 | 0,77 | 1,09 | 54,20 | 0,69 | 0,68 | 1,60 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,10 | -1,92 | 20,71 | -3,09 | 0,77 | 1,09 | 54,20 | 0,69 | 0,68 | 1,60 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 8,72 | 8,72 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | ||
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Dywidenda na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 17,5 | 42,7 | 36,4 | 51,2 | 36,8 | 50,7 | 113 | 36,7 | 19,9 | 14,1 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 16 | 120 | 90,4 | 79,8 | 75 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 380 | |||||||||
| Aktywa razem | 1186 | 1313 | 862 | 866 | 879 | 788 | 1218 | 1043 | 1071 | 1133 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 7,23 | |||||||||
| Zadłużenie długoterminowe | 839 | 891 | 286 | 253 | ||||||
| Zobowiązania razem | 961 | 1105 | 482 | 512 | 518 | 417 | 378 | 196 | 218 | 266 |
| Zadłużenie razem | 842 | 894 | 277 | 242 | 236 | 177 | 184 | 179 | 182 | 211 |
| Kapitał wpłacony | 270 | 269 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 261 | 261 | 262 |
| Zyski zatrzymane | -64,1 | -79,9 | 102 | 74,7 | 81,3 | 90,7 | 559 | 565 | 571 | 585 |
| Akcje własne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||
| Kapitał własny | 206 | 189 | 360 | 333 | 342 | 351 | 819 | 826 | 832 | 847 |
| Udziały niekontrolujące | 18,6 | 19,1 | 20,7 | 21,5 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 20,9 | 20,5 | 19,4 |
| Kapitał własny razem | 224 | 208 | 380 | 354 | 362 | 372 | 841 | 847 | 853 | 866 |
| Pasywa razem | 1186 | 1313 | 862 | 866 | 879 | 788 | 1218 | 1043 | 1071 | 1133 |
| Akcje w obrocie | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 0,32 | -15,3 | 183 | -26,1 | 7,46 | 10,1 | 469 | 7,25 | 6,66 | 14,4 |
| Amortyzacja | 23,7 | 25,6 | 30,7 | 15,6 | 18,6 | 15 | 13,1 | 14,6 | 12,5 | 12,6 |
| Podatek odroczony | 2 | -2 | ||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | -80,4 | -1,36 | -0,62 | -4,71 | 47 | -31,9 | 6,83 | 0,01 | ||
| Przepływy operacyjne | 2,21 | -25,1 | -181 | -35,7 | 5,63 | -11 | -45,4 | -31,1 | 1,31 | -2,89 |
| Nakłady inwestycyjne | -79,7 | -37 | -10,6 | |||||||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -16 | -278 | -91 | -59,1 | -84,6 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -66,9 | -98,3 | 148 | -9,6 | 0,38 | 100 | 307 | 26,8 | -41,5 | -35,8 |
| Emisja długu | 59,2 | 78,1 | 19,8 | 0 | 0 | |||||
| Spłata długu | 0 | -21,7 | -19,6 | -53,7 | -43,8 | -131 | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 61,2 | 156 | 51,8 | 22 | -2,31 | -104 | -112 | -139 | 1,66 | 27,5 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,5 | 32,6 | 18,2 | -23,3 | 3,71 | -14,2 | 150 | -143 | -38,6 | -11,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | -77,5 | -62,1 | -192 | |||||||
| Zapłacone odsetki | 44 | 49,8 | 61,6 | 29,4 | 27,1 | 24,5 | 17,8 | 10,8 | 6,19 | 5,36 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,29 | 0,68 | 54 | 38,1 | 3,21 | 2,12 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -18,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 8,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 16,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -0,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 27,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -6,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 18,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 135,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -69,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 135,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -69,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 15,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -320,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,25x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 19,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 23,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 130,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 29,5x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -1,04x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 846,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,04x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,94 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,80 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,24 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 97,93 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 97,93 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 9,74 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 376,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 506,6 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 46,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,51x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,44x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,44x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 180x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 10,1x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 115x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 2,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC w roku obrotowym 2025?
TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC wykazała przychody 49,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy TRANSCONTINENTAL REALTY INVESTORS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 13,8 mln USD, marża netto 28,1%.