Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które TechCreate Group Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
3,71
Koszt sprzedaży
2,35
Zysk brutto ze sprzedaży
1,36
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,39
Ogólne i administracyjne
1,74
Koszty operacyjne
2,13
Zysk operacyjny
-0,77
Przychody odsetkowe
0,03
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,02
Zysk przed opodatkowaniem
-0,78
Podatek dochodowy
0,05
Zysk netto
-0,83
EBITDA
-0,76
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18,1
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
5,73
Należności
0,12
Pozostałe aktywa obrotowe
1,61
Aktywa obrotowe razem
7,57
Rzeczowe aktywa trwałe
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,03
Pozostałe aktywa trwałe
1,68
Aktywa razem
9,29
Zobowiązania handlowe
0,33
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,21
Przychody przyszłych okresów
0,07
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,48
Zobowiązania leasingowe
0,01
Zobowiązania razem
0,64
Kapitał wpłacony
9,82
Zyski zatrzymane
-1,2
Skumulowane inne całkowite dochody
0,02
Kapitał własny
8,64
Kapitał własny razem
8,64
Pasywa razem
9,29
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
-0,83
Amortyzacja
0,01
Wynagrodzenia w akcjach
0,04
Zmiana należności
-3,3
Przepływy operacyjne
-3,91
Nakłady inwestycyjne
-0
Przepływy inwestycyjne
-0
Emisja akcji
9,08
Przepływy finansowe
8,64
Różnice kursowe
0,08
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,79
Wolne przepływy pieniężne
-3,92
Zapłacone odsetki
0,04
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 38,00 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-9,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-20,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
10,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,40x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
800x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
32,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
11 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
51 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,20 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,22 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,22 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,48 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,48 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,32 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała TechCreate Group Ltd. w roku obrotowym 2025?
TechCreate Group Ltd. wykazała przychody 3,7 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy TechCreate Group Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 832,8 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TechCreate Group Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 tys. USD dały wolne przepływy -3,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.