Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Token Cat Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
94,7
92,6
50,6
56,1
26,6
22,9
6,74
0,85
Koszt sprzedaży
26,7
26,8
13,6
13,4
10,2
9,71
2,14
0,82
Zysk brutto ze sprzedaży
68
65,8
37
42,7
16,3
13,2
4,6
0,02
Badania i rozwój
2,8
6,23
5,25
5,59
2,87
1,59
1,63
Sprzedaż i marketing
62,8
82,2
42,9
43,1
18,5
22,1
7,46
Ogólne i administracyjne
12,3
14,9
15,1
11,4
9,38
6,29
7,28
4,96
Koszty operacyjne
77,9
103
63,3
60,1
33,6
30,2
16,9
4,96
Zysk operacyjny
-9,9
-37,5
-26,3
-17,4
-17,3
-17
-12,3
-4,93
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,07
0,76
0,54
1,39
0,83
2,47
0,69
Zysk przed opodatkowaniem
-10,9
-36,1
-25,2
-16
-24,9
-11,7
-25,8
6,08
Podatek dochodowy
0
0
-0,16
0
-0,79
0
Zysk z działalności kontynuowanej
6,08
Zysk netto
-11,4
-36,1
-25,1
-16
-24,1
-11,7
-25,8
0,32
EBITDA
-9,74
-37
-26
-16,9
-17
Zysk na akcję, podstawowy
-0,05
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
122
295
304
307
320
407
520
569
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
122
295
304
307
320
407
520
569
Bilans
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
83,1
29,7
17,2
9,2
9,85
1,31
0,86
0,14
Należności
7,6
10,4
10,1
7,53
7,25
4,07
1,75
0,93
Pozostałe aktywa obrotowe
10
27,8
9,17
9,49
6,79
2,25
2,05
23,6
Aktywa obrotowe razem
102
76,3
47,7
32,3
25,2
8,73
5,21
24,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,88
0,54
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,8
0,8
1,47
0,8
Wartość firmy
17,7
18,1
6,61
6,42
Wartości niematerialne
3,34
2,78
Inwestycje długoterminowe
0,64
1,13
1,37
0,84
0,78
0,78
0,84
Pozostałe aktywa trwałe
1,49
1,09
0,05
0,05
0,08
0,07
Aktywa razem
106
81,5
72,7
55,4
34,1
16,8
6,05
24,7
Zobowiązania handlowe
1,02
0,84
3,34
4,64
1,98
1,47
1,9
0,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne
7,1
9,77
8,89
6,26
4,78
2,4
0,76
0,29
Przychody przyszłych okresów
2,14
0,69
0,62
0,65
0,2
0,17
0,11
Zadłużenie krótkoterminowe
0
0
1,1
0,46
2,21
4,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
18
20,4
27
23,8
15,7
12,2
14,1
2,32
Zadłużenie długoterminowe
0,22
0,42
1,37
Zobowiązania leasingowe
0,23
0,23
1,09
0,86
0,46
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,31
0,23
0,15
0,07
Zobowiązania razem
18
20,7
28,7
25,1
20,7
14,1
25,3
5,81
Zadłużenie razem
0,22
0,42
1,37
Kapitał wpłacony
157
171
187
193
188
184
181
215
Zyski zatrzymane
-68,1
-103
-135
-154
-167
-174
-195
-203
Akcje własne
0
-6,88
-7,03
-7,2
-6,65
-6,46
-4,73
-1,88
Skumulowane inne całkowite dochody
-1,07
0,35
-0,89
-1,16
-1,22
-1,17
-1,23
8,15
Kapitał własny
87,6
60,9
44,2
30,5
13,5
2,75
-19,3
Udziały niekontrolujące
-0,1
-0,17
-0,17
Kapitał własny razem
87,6
60,8
44
30,3
13,5
2,75
-19,3
18,9
Pasywa razem
106
81,5
72,7
55,4
34,1
16,8
6,05
24,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-11,4
-36,1
-25,1
-16
-24,1
-11,7
-25,8
0,32
Amortyzacja
0,15
0,5
0,27
0,52
0,31
Wynagrodzenia w akcjach
11,4
15,8
2,67
1,54
1,49
1,35
3,89
3,51
Zmiana należności
-6,44
-4,39
-1,13
1,02
-0,16
2,88
1,79
Zmiana zobowiązań handlowych
0,53
-0,17
2,45
1,22
-2,31
-0,46
0,48
0,93
Przepływy operacyjne
-7,76
-23,2
-13,6
-14,5
-15,9
-10,6
-4,76
-25,2
Nakłady inwestycyjne
-3,01
-1,9
-0,31
-0,15
-0,03
-0
Przepływy inwestycyjne
-3,02
-26,9
5,78
7,51
-0,03
-0
-0,7
Emisja długu
0,89
2,87
5,32
Spłata długu
-0,43
Emisja akcji
13,6
0,97
23,6
Skup akcji własnych
-1,98
Przepływy finansowe
81,8
-5,35
-0,01
1,1
13,2
1,97
4,13
23,4
Różnice kursowe
1,85
0,5
-0,69
-0,79
-0,26
0,01
-0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych
72,8
-55
-8,54
-6,66
-2,97
-8,57
-0,77
Wolne przepływy pieniężne
-10,8
-25,1
-13,9
-14,6
-15,9
-4,76
Zapłacone odsetki
0,63
0,03
0,03
0,05
0,06
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,87 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
2,8%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-582,2%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
717,9%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
38,1%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-2978,0%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
2,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
414,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-87,4%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-68,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-55,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-99,5%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-88,6%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
-77,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
308,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-10,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-19,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
9,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
21,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
13,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
49,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
49,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
153x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
58,3x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
58,1x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
0,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Token Cat Ltd w roku obrotowym 2025?
Token Cat Ltd wykazała przychody 847,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 87,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy Token Cat Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 323,0 tys. USD, marża netto 38,1%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.