Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Theravance Biopharma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
48,6
15,4
60,4
73,4
71,9
55,3
51,3
57,4
64,4
107
Koszt sprzedaży
2,89
6,03
Zysk brutto ze sprzedaży
45,8
9,36
Badania i rozwój
142
174
201
219
261
194
63,4
40,6
37,6
37,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
84,5
95,6
97,1
106
109
99,3
67,1
70,1
69,2
73,7
Sprzedaż i marketing
4,3
5,1
Koszty operacyjne
229
276
299
325
369
313
143
113
111
111
Zysk operacyjny
-180
-260
-239
-252
-298
-258
-92
-56
-46,9
-3,6
Koszty odsetkowe
1,4
8,55
10,5
31,9
8,55
8,55
6,37
2,35
2,55
2,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,31
4,79
12
8,4
2,83
1,11
8,55
9,12
4,88
10,2
Zysk przed opodatkowaniem
-181
-272
-226
-242
-303
-265
-92,8
-49,3
-44,6
129
Podatek dochodowy
10,1
13,7
-10,6
-5,22
-8,52
-0,15
0,01
5,92
11,8
23,4
Zysk z działalności kontynuowanej
-295
-265
-92,8
-55,2
Zysk netto
-191
-285
-216
-236
-278
-199
872
-55,2
-56,4
106
EBITDA
-177
-256
-236
-249
-294
-254
-89,4
-54,1
-45,3
-2,1
Zysk na akcję, podstawowy
-4,26
-5,45
-3,99
-4,25
-4,46
-2,87
11,85
-1,00
-1,15
2,10
Zysk na akcję, rozwodniony
-4,26
-5,45
-3,99
-4,25
-4,46
-2,87
11,85
-1,00
-1,15
2,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
44,7
53,7
55,1
55,6
62,3
69,5
73,6
55,3
48,8
50,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
44,7
52,4
54
55,6
62,3
69,5
73,6
55,3
48,8
51,5
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
345
89
378
58,1
81,5
90
298
39,5
37,8
168
Inwestycje krótkoterminowe
156
260
127
223
211
83,5
29,3
62,9
50,6
148
Należności
0,65
2,25
0,62
Zapasy
12,2
16,8
0
Aktywa obrotowe razem
529
379
533
338
393
250
353
134
161
418
Rzeczowe aktywa trwałe
8,46
10,2
13,2
12,6
16,4
13,7
11,9
9,07
7,42
5,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
46,6
43,3
39,7
40,1
36,3
28,4
24,4
Inwestycje długoterminowe
91,6
41,6
11,9
4,99
11,1
Pozostałe aktywa trwałe
1,89
1,88
1,53
1,59
2,45
3,23
6,9
8,07
12,3
24,9
Aktywa razem
639
441
560
409
469
375
607
382
354
486
Zobowiązania handlowe
1,73
5,92
9,03
4,76
6,78
3,1
1,55
1,52
2,24
2,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne
14
24,1
23,8
28,2
35,2
12,8
10,3
6,44
7,02
12,6
Przychody przyszłych okresów
0,15
0,13
43,4
31,6
11,5
0,1
0,02
Zobowiązania krótkoterminowe razem
49,3
62,6
98,6
112
124
58,6
28,7
24,8
32,1
38,3
Zobowiązania leasingowe
47,7
47,2
52,7
45,4
45,2
39,1
31,8
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
13,1
34,8
24,8
21,3
1,83
2,18
1,66
5,92
1,89
0,31
Zobowiązania razem
289
326
612
633
773
713
166
169
179
189
Zadłużenie razem
224
454
455
619
616
0
Kapitał wpłacony
863
914
961
1025
1223
1387
1296
1122
1141
1156
Zyski zatrzymane
-512
-798
-1012
-1249
-1527
-1726
-854
-909
-966
-860
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,25
-0,73
-0,17
0,15
0,05
-0,02
-0,07
0,01
0,06
Kapitał własny
350
115
-51,6
-224
-304
-339
442
213
176
297
Kapitał własny razem
350
115
-51,6
-224
-304
-339
442
213
176
297
Pasywa razem
639
441
560
409
469
375
607
382
354
486
Akcje w obrocie
52,8
54,4
55,7
57
64,3
74,4
65,2
48,1
49,5
51,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-191
-285
-216
-236
-278
-199
872
-55,2
-56,4
106
Amortyzacja
3,12
4,03
3,17
3,3
3,3
3,5
2,6
1,9
1,6
1,5
Wynagrodzenia w akcjach
41,2
49,1
51,3
60,5
63
62,1
39,7
25,4
21,4
18,5
Podatek odroczony
0
0
3,21
-7,57
-11,5
Zmiana należności
1,28
-1,61
1,63
0,62
Zmiana zapasów
-3,18
-7,3
-1,63
Zmiana zobowiązań handlowych
-16,4
3,8
3,58
-4,27
3,66
-3,53
-1,61
0,01
0,75
0,33
Przepływy operacyjne
-99
-201
-113
-238
-250
-208
-187
-27
-11,5
239
Nakłady inwestycyjne
-2,14
-2,41
-7,24
-3,18
-6,62
-3,41
-0,57
-2,49
-0,33
-0,04
Zakup inwestycji
-238
-289
-183
-424
-402
-158
-103
-135
-141
-248
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
0
0
19,9
0
71,4
15,8
0
Przepływy inwestycyjne
-148
-56,3
177
-83,1
10,7
124
1154
-32,7
12,3
-105
Emisja długu
222
0
380
Emisja akcji
253
0
1,39
3,14
140
108
0,1
0,02
Skup akcji własnych
-129
-197
-0,45
Przepływy finansowe
479
1,66
225
1,29
263
91,9
-759
-199
-2,5
-3,25
Zmiana stanu środków pieniężnych
232
-256
289
-320
23,4
8,5
208
-259
-1,75
130
Wolne przepływy pieniężne
-101
-203
-120
-241
-257
-211
-188
-29,5
-11,9
238
Zapłacone odsetki
0
7,45
7,48
26,2
24
39
22,2
Zapłacony podatek dochodowy
-9,49
4,93
-7,32
0,02
0,01
-4,09
118
0,02
0,11
27,9
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 17,03 USD z 23 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
-4,0%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
56,5%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
51,6%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
51,5%
Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa
8,7%
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
18,6%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
11,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-5,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
24,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
65,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
18,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
66,9%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
27,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
8,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat
-50,5%
Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat
-44,2%
Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
69,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-12,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
37,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-7,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
0,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
5,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
-11,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
-3,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
20,2x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
1,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
2,02 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1,04 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,58 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,58 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
884,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
496,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
16,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
8,48x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,05x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,05x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne
16,5x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
4,76x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
6,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Theravance Biopharma, Inc. w roku obrotowym 2025?
Theravance Biopharma, Inc. wykazała przychody 107,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 66,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy Theravance Biopharma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 105,9 mln USD, marża netto 98,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Theravance Biopharma, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 238,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 42,0 tys. USD dały wolne przepływy 238,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.