Taboola.com Ltd.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Taboola.com Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1094	1189	1378	1401	1440	1766	1912
Koszt sprzedaży	862	869	937	937	1014	1232	1343
Zysk brutto ze sprzedaży	232	319	441	464	426	534	570
Badania i rozwój	84,7	99,4	118	129	136	142	148
Sprzedaż i marketing	130	134	206	247	246	269	275
Ogólne i administracyjne	36,5	60,1	130	102	107	97,3	102
Koszty operacyjne	252	293	454	478	489	508	525
Zysk operacyjny	-19,6	26,2	-13,3	-13,7	-63,7	25,9	44,1
Zysk przed opodatkowaniem	-23	23,4	-1,97	-4,45	-76,5	13,9	32,8
Podatek dochodowy	5	14,9	23	7,52	5,5	17,7
Zysk netto	-28	8,49	-24,9	-12	-82	-3,76	42,3
EBITDA	16,3	57,6	16,8	14	-31,1	63,3	73,3
Zysk na akcję, podstawowy	-1,11	-0,36	-0,26	-0,05	-0,24	-0,01	0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,11	-0,36	-0,26	-0,05	-0,24	-0,01	0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	44,3	40,3	143	254
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	44,3	40,3	143	254

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	86,9	243	319	166	176	227	121
Inwestycje krótkoterminowe			0	96,9	5,73	3,78	0
Należności		158	245	257	306	370	360
Pozostałe aktywa obrotowe		3,9	15,3	7,26	9,35	4,84	6,12
Aktywa obrotowe razem		426	629	594	559	656	558
Rzeczowe aktywa trwałe		52,9	63,3	73	72,2	69,4	95,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		68,1	65,1	66,8	61,7	59	79,2
Wartość firmy	19,2	19,2	550	556	556	556	556
Wartości niematerialne		3,91	251	189	125	65,1	13,9
Aktywa razem		580	1597	1530	1708	1719	1610
Zobowiązania handlowe		189	260	248	282	309	331
Rozliczenia międzyokresowe bierne		9,6	12,6	12,9	20,8	30,7	28,5
Przychody przyszłych okresów		24,8	24,3	23,8	15	10,6	10,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem		300	401	368	424	486	521
Zadłużenie długoterminowe						116	102
Zobowiązania leasingowe		63	61,5	57,9	49,5	42,6	61,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				5	14,2	13,3	16,9
Zobowiązania razem		534	830	695	651	667	703
Zadłużenie razem						116	102
Kapitał wpłacony		78,1	824	904	1262	1336	1404
Zyski zatrzymane		-31,5	-56,4	-68,4	-150	-154	-112
Akcje własne				0	-55,5	-130	-386
Skumulowane inne całkowite dochody			0	-0,83	0,94	0,42	0,53
Kapitał własny	7,27	46,6	768	835	1057	1052	907
Kapitał własny razem	7,27	46,6	768	835	1057	1052	907
Pasywa razem		580	1597	1530	1708	1719	1610
Akcje w obrocie		41,4	234	254	296

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-28	8,49	-24,9	-12	-82	-3,76	42,3
Amortyzacja	35,9	31,4	30,1	27,7	32,6	37,3	29,2
Wynagrodzenia w akcjach	8,25	28,3	128	74,9	64,3	67,1	63,9
Podatek odroczony	-0,35	-1,72	-0,65	-15,8	-15,5	-9,32	-26,9
Zmiana należności	-15,3	-3,29	-40,1	-11,2	-49,6	-63,8	9,94
Przepływy operacyjne	18,1	139	63,5	53,5	84,4	184	208
Nakłady inwestycyjne	-44,3	-17,8	-39,1	-34,9	-32,1	-35,2	-44,9
Przejęcia	-3,97	-0,2	-583	-7,98	0	-0,72	0
Zakup inwestycji		0	0	-126	-22	0	0
Przepływy inwestycyjne	-47,5	10,9	-620	-140	59,6	-30,1	-40,9
Emisja długu	0	0	289	0	0
Spłata długu		0	-0,75	-64,3	-82,3	-30	-123
Emisja akcji	0	0	285	0	0	7,56	8,85
Skup akcji własnych			0	0	-55,5	-73,6	-255
Przepływy finansowe	0,99	2,6	631	-62,9	-135	-100	-277
Różnice kursowe	0,45	3,32	2,32	-4,48	0,82	-3,76	4,17
Zmiana stanu środków pieniężnych	-28	156	76,5	-153	10,2	50,5	-106
Wolne przepływy pieniężne	-26,3	121	24,5	18,6	52,2	149	163
Zapłacone odsetki	0	0,72	1,13	20,7	18,5	14,3	5,58
Zapłacony podatek dochodowy	7,95	9,98	15,5	28,8	18	19,9	29,7

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	29,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	6,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	10,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	12,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	11,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	10,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	6,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	70,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	15,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	73,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	13,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	57,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	9,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	106,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-13,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	81,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,11x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,96x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,08x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	4,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	39,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-61,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,32x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	50,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	36,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	379,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,27x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	18,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,20x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	59 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	73 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	169,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	84,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	877,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	816,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	7,39x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,45x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,94x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,31x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	4,37x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,47x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	6,43x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	4,23x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	4,07x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	22,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	13,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	19,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Taboola.com Ltd. w roku obrotowym 2025?

Taboola.com Ltd. wykazała przychody 1,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Taboola.com Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 42,3 mln USD, marża netto 2,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Taboola.com Ltd. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 208,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 44,9 mln USD dały wolne przepływy 163,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Taboola.com Ltd.